國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

0.58澳幣0(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.11%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      0.58
      0.00
      0.29%
    • 2022/08/10
      0.58
      0.00
      0.62%
    • 2022/08/09
      0.58
      0.00
      0.12%
    • 2022/08/08
      0.58
      0.01
      0.99%
    • 2022/08/05
      0.59
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      0.31%
    • 2022/08/04
      0.59
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      0.07%
    • 2022/08/03
      0.59
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      0.14%
    • 2022/08/02
      0.59
      0.00
      0.72%
    • 2022/08/01
      0.58
      0.00
      0.41%
    • 2022/07/29
      0.58
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      0.76%
    • 2022/07/28
      0.58
      0.01
      0.89%
    • 2022/07/27
      0.57
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      0.37%
    • 2022/07/26
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      0.35%
    • 2022/07/25
      0.57
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      0.30%
    • 2022/07/22
      0.58
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      0.57
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      0.04%
    • 2022/07/20
      0.57
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      0.30%
    • 2022/07/19
      0.57
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      0.19%
    • 2022/07/18
      0.57
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      0.47%
    • 2022/07/15
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      0.35%
    • 2022/07/14
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      0.30%
    • 2022/07/13
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      0.21%
    • 2022/07/12
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      0.65%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
      0.58
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      0.12%
    • 2022/07/01
      0.58
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      1.66%
    • 2022/06/30
      0.57
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      0.63%

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