國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

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2024/05/17更新
績效 / 
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3月1.11%
1年11.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      0.68
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/16
      0.68
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      0.12%
    • 2024/05/15
      0.68
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      0.03%
    • 2024/05/14
      0.68
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      0.02%
    • 2024/05/13
      0.68
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      0.03%
    • 2024/05/10
      0.68
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      0.27%
    • 2024/05/09
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      0.33%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      0.68
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      0.70%
    • 2024/05/06
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      0.22%
    • 2024/05/03
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      0.14%
    • 2024/05/02
      0.67
      0.01
      0.87%
    • 2024/04/30
      0.67
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      0.60%
    • 2024/04/29
      0.67
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      0.24%
    • 2024/04/26
      0.67
      0.00
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      0.67
      0.01
      0.89%
    • 2024/04/24
      0.68
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      0.30%
    • 2024/04/23
      0.68
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      0.33%
    • 2024/04/22
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      0.09%
    • 2024/04/19
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      0.50%
    • 2024/04/18
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      0.13%
    • 2024/04/17
      0.68
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      0.47%
    • 2024/04/16
      0.68
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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      0.41%
    • 2024/04/11
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      0.29%
    • 2024/04/10
      0.69
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      0.85%
    • 2024/04/09
      0.68
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      0.25%
    • 2024/04/08
      0.68
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      0.70%
    • 2024/04/03
      0.69
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      0.54%

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