國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.77
      0.00
      0.43%
    • 2024/12/18
      0.77
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      0.10%
    • 2024/12/17
      0.77
      0.00
      0.34%
    • 2024/12/16
      0.77
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      0.04%
    • 2024/12/13
      0.76
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      0.04%
    • 2024/12/12
      0.77
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      0.47%
    • 2024/12/11
      0.77
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      0.48%
    • 2024/12/10
      0.77
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      0.58%
    • 2024/12/09
      0.76
      0.01
      1.37%
    • 2024/12/06
      0.77
      0.01
      1.18%
    • 2024/12/05
      0.76
      0.00
      0.21%
    • 2024/12/04
      0.76
      0.01
      1.45%
    • 2024/12/03
      0.75
      0.00
      0.16%
    • 2024/12/02
      0.75
      0.01
      0.79%
    • 2024/11/29
      0.75
      0.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      0.74
      0.00
      0.56%
    • 2024/11/26
      0.75
      0.00
      0.66%
    • 2024/11/25
      0.74
      0.00
      0.33%
    • 2024/11/22
      0.74
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      0.49%
    • 2024/11/21
      0.74
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      0.12%
    • 2024/11/20
      0.73
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      0.31%
    • 2024/11/19
      0.73
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      0.06%
    • 2024/11/18
      0.73
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      0.57%
    • 2024/11/15
      0.74
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      0.62%
    • 2024/11/14
      0.74
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      0.20%
    • 2024/11/13
      0.74
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      0.73
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      1.79%
    • 2024/11/07
      0.72
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      1.04%
    • 2024/11/06
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