國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

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2021/09/23更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.95%
1年15.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      0.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      0.65
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/17
      0.65
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      0.49%
    • 2021/09/16
      0.65
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      0.29%
    • 2021/09/15
      0.65
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      0.11%
    • 2021/09/14
      0.65
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      0.56%
    • 2021/09/13
      0.65
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      0.14%
    • 2021/09/10
      0.65
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      0.14%
    • 2021/09/09
      0.65
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      0.37%
    • 2021/09/08
      0.65
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      0.05%
    • 2021/09/07
      0.65
      0.01
      0.84%
    • 2021/09/03
      0.64
      0.00
      0.68%
    • 2021/09/02
      0.65
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      0.20%
    • 2021/09/01
      0.65
      0.00
      0.52%
    • 2021/08/31
      0.65
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      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      0.66
      0.00
      0.61%
    • 2021/08/27
      0.65
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      0.32%
    • 2021/08/26
      0.65
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      0.15%
    • 2021/08/25
      0.65
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      0.12%
    • 2021/08/24
      0.65
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      0.47%
    • 2021/08/23
      0.66
      0.00
      0.32%
    • 2021/08/20
      0.66
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      0.53%
    • 2021/08/19
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      0.60%
    • 2021/08/18
      0.65
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      0.26%
    • 2021/08/17
      0.65
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      0.62%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      0.65
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      0.76%
    • 2021/08/11
      0.64
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      0.05%
    • 2021/08/10
      0.64
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      0.17%

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