國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.70
      0.00
      0.49%
    • 2024/07/22
      0.69
      0.01
      0.92%
    • 2024/07/19
      0.69
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      0.36%
    • 2024/07/18
      0.69
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      0.53%
    • 2024/07/17
      0.69
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      1.10%
    • 2024/07/16
      0.70
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      0.83%
    • 2024/07/15
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      0.58%
    • 2024/07/12
      0.69
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    • 2024/07/11
      0.69
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    • 2024/07/10
      0.70
      0.01
      0.78%
    • 2024/07/09
      0.69
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      0.13%
    • 2024/07/08
      0.69
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      0.60%
    • 2024/07/05
      0.69
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      0.13%
    • 2024/07/03
      0.69
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      0.50%
    • 2024/07/02
      0.69
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      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      0.68
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      0.69%
    • 2024/06/28
      0.68
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      0.57%
    • 2024/06/27
      0.68
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      0.10%
    • 2024/06/26
      0.68
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      0.07%
    • 2024/06/25
      0.68
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      0.68%
    • 2024/06/24
      0.68
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      0.95%
    • 2024/06/21
      0.69
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      0.49%
    • 2024/06/20
      0.69
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      0.79%
    • 2024/06/18
      0.70
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      0.23%
    • 2024/06/17
      0.70
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    • 2024/06/14
      0.69
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      0.17%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      0.69
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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