國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

0.71澳幣0(0.28%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.75%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      0.71
      0.00
      0.28%
    • 2024/10/09
      0.71
      0.01
      0.71%
    • 2024/10/08
      0.70
      0.00
      0.49%
    • 2024/10/07
      0.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      0.70
      0.01
      1.01%
    • 2024/10/01
      0.69
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/30
      0.69
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      0.23%
    • 2024/09/27
      0.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/26
      0.69
      0.00
      0.66%
    • 2024/09/25
      0.70
      0.01
      0.82%
    • 2024/09/24
      0.69
      0.00
      0.42%
    • 2024/09/23
      0.70
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      0.32%
    • 2024/09/20
      0.70
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      0.04%
    • 2024/09/19
      0.70
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      0.36%
    • 2024/09/18
      0.69
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      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      0.70
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      0.56%
    • 2024/09/13
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      0.66%
    • 2024/09/12
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      0.20%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.10%
    • 2024/09/09
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      0.01
      0.75%
    • 2024/09/06
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      0.10%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.40%
    • 2024/09/03
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      0.13%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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      0.12%
    • 2024/08/27
      0.69
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      0.14%
    • 2024/08/26
      0.69
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      0.27%

    下載歷史報價