摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

8.47美元0.08(1.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.29%
3月2.47%
1年17.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      -
      3.62%
    • 三個月
      2.47%
      -
      2.05%
    • 一年
      17.51%
      -
      23.06%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      -
      1.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.32%
    • 年初至今
      16.51%
      -
      18.39%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.51%
    基金規模
    154.59百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-10-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後: 投資於股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.43%
    2. 2.已開發亞洲2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.66%
    2. 2.工業9.83%
    3. 3.防守性消費7.93%
    4. 4.基本物料7.18%
    5. 5.周期性消費5.37%
    前五大持股
    1. 1.China Merchants Bank Co Ltd Class A2.61%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.60%
    3. 3.China Yangtze Power Co Ltd Class A2.52%
    4. 4.CITIC Securities Co Ltd Class A2.39%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.43%
    2. 2.已開發亞洲2.58%
    前五大持股
    1. 1.China Merchants Bank Co Ltd Class A2.61%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.60%
    3. 3.China Yangtze Power Co Ltd Class A2.52%
    4. 4.CITIC Securities Co Ltd Class A2.39%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.66%
    2. 2.工業9.83%
    3. 3.防守性消費7.93%
    4. 4.基本物料7.18%
    5. 5.周期性消費5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -