晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

34.47歐元0.01(0.03%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.92%

3月1.47%

1年0.89%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.12%
-
-
一個月
0.92%
4.25%
0.29%
三個月
1.47%
3.22%
1.22%
一年
0.89%
5.39%
5.69%
三年(年度化)
7.21%
4.32%
5.54%
五年(年度化)
5.80%
4.86%
6.63%
十年(年度化)
-
5.66%
4.99%
年初至今
0.41%
1.55%
0.27%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場公司債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.41%

基金規模

2,125.45百萬截至 2021-03-03

成立時間

2013-11-28

晨星評等

投資策略

該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合，以提供收益及長線資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.04%

前五大大行業比重

1.能源0.04%

前五大持股

1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.80%
2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
3.Lamar Funding Limited 3.958%1.67%
4.Cifi Holdings Group Co Ltd 5.95%1.41%
5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.54
-
月報酬標準差
10.45
-
月報酬夏普值
0.48
-

風險評估

投資區域

1.加拿大0.04%

前五大持股

1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.80%
2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
3.Lamar Funding Limited 3.958%1.67%
4.Cifi Holdings Group Co Ltd 5.95%1.41%
5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.41%

前五大大行業比重

1.能源0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.54
-
月報酬標準差
10.45
-
月報酬夏普值
0.48
-

風險評估

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