晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

34.53歐元0.19(0.55%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.84%
1年5.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      4.25%
      0.75%
    • 三個月
      0.84%
      3.22%
      0.74%
    • 一年
      5.31%
      5.39%
      16.45%
    • 三年(年度化)
      6.88%
      4.32%
      6.42%
    • 五年(年度化)
      5.50%
      4.86%
      5.68%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.68%
    • 年初至今
      0.03%
      1.55%
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    2,021.37百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2013-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -