晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

36.90歐元0.15(0.41%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.51%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      36.90
      0.15
      0.41%
    • 2024/07/16
      37.05
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/15
      36.99
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/12
      36.95
      0.09
      0.24%
    • 2024/07/11
      37.04
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/10
      37.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      37.08
      0.10
      0.27%
    • 2024/07/08
      36.98
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/05
      36.94
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/04
      36.92
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/03
      37.00
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/02
      37.05
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/01
      37.08
      0.13
      0.35%
    • 2024/06/28
      37.21
      0.06
      0.16%
    • 2024/06/27
      37.27
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      37.32
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/25
      37.27
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/24
      37.20
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/21
      37.30
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/20
      37.23
      0.11
      0.30%
    • 2024/06/19
      37.12
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/18
      37.14
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/17
      37.09
      0.15
      0.40%
    • 2024/06/14
      37.24
      0.15
      0.40%
    • 2024/06/13
      37.09
      0.36
      0.98%
    • 2024/06/12
      36.73
      0.24
      0.65%
    • 2024/06/11
      36.97
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/10
      36.88
      0.13
      0.35%
    • 2024/06/07
      36.75
      0.24
      0.66%
    • 2024/06/06
      36.51
      0.06
      0.16%

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