晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

33.99歐元0.02(0.06%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.86%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      33.99
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/25
      33.97
      0.14
      0.41%
    • 2023/09/22
      33.83
      0.08
      0.24%
    • 2023/09/21
      33.75
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/20
      33.76
      0.04
      0.12%
    • 2023/09/19
      33.80
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/18
      33.82
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/15
      33.84
      0.10
      0.30%
    • 2023/09/14
      33.94
      0.36
      1.07%
    • 2023/09/13
      33.58
      0.06
      0.18%
    • 2023/09/12
      33.64
      0.09
      0.27%
    • 2023/09/11
      33.55
      0.16
      0.48%
    • 2023/09/08
      33.71
      0.04
      0.12%
    • 2023/09/07
      33.75
      0.07
      0.21%
    • 2023/09/06
      33.68
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      33.71
      0.22
      0.66%
    • 2023/09/04
      33.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      33.49
      0.25
      0.75%
    • 2023/08/31
      33.24
      0.25
      0.76%
    • 2023/08/30
      32.99
      0.09
      0.27%
    • 2023/08/29
      33.08
      0.17
      0.51%
    • 2023/08/25
      33.25
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      33.24
      0.16
      0.48%
    • 2023/08/23
      33.08
      0.10
      0.30%
    • 2023/08/22
      32.98
      0.18
      0.55%
    • 2023/08/21
      32.80
      0.18
      0.55%
    • 2023/08/18
      32.98
      0.14
      0.42%
    • 2023/08/17
      33.12
      0.04
      0.12%
    • 2023/08/16
      33.16
      0.10
      0.30%
    • 2023/08/14
      33.26
      0.03
      0.09%

    下載歷史報價