晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

36.66歐元0.26(0.71%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.45%
3月5.02%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      36.66
      0.26
      0.71%
    • 2024/04/11
      36.40
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/10
      36.44
      0.23
      0.64%
    • 2024/04/09
      36.21
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/08
      36.14
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/05
      36.23
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/04
      36.19
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/03
      36.23
      0.21
      0.58%
    • 2024/04/02
      36.44
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/28
      36.46
      0.08
      0.22%
    • 2024/03/27
      36.38
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/26
      36.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      36.28
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/22
      36.34
      0.22
      0.61%
    • 2024/03/21
      36.12
      0.14
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      35.98
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      36.00
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/18
      35.98
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/15
      35.94
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      35.96
      0.20
      0.56%
    • 2024/03/13
      35.76
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/12
      35.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      35.88
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/08
      35.78
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/07
      35.71
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/06
      35.80
      0.13
      0.36%
    • 2024/03/05
      35.93
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/04
      35.89
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/01
      35.93
      0.06
      0.17%
    • 2024/02/29
      35.99
      0.11
      0.31%

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