晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

36.09歐元0.07(0.19%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.31%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      36.09
      0.07
      0.19%
    • 2021/10/14
      36.02
      0.07
      0.20%
    • 2021/10/13
      35.95
      0.26
      0.72%
    • 2021/10/12
      36.21
      0.10
      0.28%
    • 2021/10/11
      36.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      36.31
      0.12
      0.33%
    • 2021/10/07
      36.43
      0.07
      0.19%
    • 2021/10/06
      36.50
      0.10
      0.28%
    • 2021/10/05
      36.40
      0.10
      0.27%
    • 2021/10/04
      36.50
      0.12
      0.33%
    • 2021/10/01
      36.62
      0.12
      0.33%
    • 2021/09/30
      36.74
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/29
      36.66
      0.24
      0.66%
    • 2021/09/28
      36.42
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/27
      36.45
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      36.49
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/23
      36.45
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/22
      36.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/21
      36.49
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/20
      36.46
      0.18
      0.49%
    • 2021/09/17
      36.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      36.65
      0.10
      0.27%
    • 2021/09/15
      36.55
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/14
      36.52
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/13
      36.59
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/10
      36.52
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/09
      36.45
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      36.46
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/07
      36.36
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/06
      36.30
      0.10
      0.28%

    下載歷史報價