晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

35.74歐元0.15(0.42%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.07%
3月4.45%
1年6.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      35.74
      0.15
      0.42%
    • 2021/07/26
      35.89
      0.19
      0.53%
    • 2021/07/23
      36.08
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/22
      36.11
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/21
      36.01
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/20
      36.09
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/19
      36.06
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/16
      36.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      36.01
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/14
      35.91
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/13
      35.99
      0.24
      0.67%
    • 2021/07/12
      35.75
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/09
      35.68
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/08
      35.78
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/07
      35.88
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      35.81
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/05
      35.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      35.72
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/01
      35.79
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/30
      35.75
      0.13
      0.37%
    • 2021/06/29
      35.62
      0.08
      0.23%
    • 2021/06/28
      35.54
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/25
      35.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/24
      35.49
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/22
      35.46
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/21
      35.52
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/18
      35.63
      0.17
      0.48%
    • 2021/06/17
      35.46
      0.44
      1.26%
    • 2021/06/16
      35.02
      0.16
      0.46%
    • 2021/06/15
      34.86
      0.02
      0.06%

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