晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

32.95歐元0.25(0.77%)

2023/03/24更新

績效 /

1月4.36%

3月2.97%

1年1.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
32.95
0.25
0.77%
2023/03/23
32.70
0.07
0.21%
2023/03/22
32.77
0.11
0.34%
2023/03/21
32.88
0.07
0.21%
2023/03/20
32.95
0.40
1.20%
2023/03/17
33.35
0.25
0.74%
2023/03/16
33.60
0.21
0.62%
2023/03/15
33.81
0.47
1.41%
2023/03/14
33.34
0.08
0.24%
2023/03/13
33.42
0.41
1.21%
2023/03/10
33.83
0.24
0.70%
2023/03/09
34.07
0.18
0.53%
2023/03/08
34.25
0.01
0.03%
2023/03/07
34.26
0.37
1.09%
2023/03/06
33.89
0.08
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
33.97
0.04
0.12%
2023/03/02
34.01
0.08
0.24%
2023/03/01
33.93
0.27
0.79%
2023/02/28
34.20
0.03
0.09%
2023/02/27
34.17
0.16
0.47%
2023/02/24
34.33
0.14
0.41%
2023/02/23
34.19
0.21
0.62%
2023/02/22
33.98
0.01
0.03%
2023/02/21
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2023/02/20
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0.00
0.00%
2023/02/17
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0.08
0.23%
2023/02/15
34.31
0.10
0.29%
2023/02/14
34.21
0.09
0.26%
2023/02/13
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