晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

40.75歐元0.08(0.2%)

2025/02/10更新

績效 /

1月0.74%

3月4.73%

1年14.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/10
40.75
0.08
0.20%
2025/02/07
40.67
0.24
0.59%
2025/02/06
40.43
0.16
0.40%
2025/02/05
40.27
0.04
0.10%
2025/02/04
40.31
0.33
0.81%
2025/02/03
40.64
0.33
0.82%
2025/01/31
40.31
0.20
0.50%
2025/01/30
40.11
0.06
0.15%
2025/01/29
40.17
0.09
0.23%
2025/01/28
40.08
0.24
0.60%
2025/01/27
39.84
0.11
0.28%
2025/01/24
39.73
0.22
0.55%
2025/01/23
39.95
0.05
0.13%
2025/01/22
40.00
0.05
0.13%
2025/01/21
39.95
0.04
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/20
39.99
0.43
1.06%
2025/01/17
40.42
0.10
0.25%
2025/01/16
40.32
0.02
0.05%
2025/01/15
40.30
0.16
0.40%
2025/01/14
40.14
0.33
0.82%
2025/01/13
40.47
0.02
0.05%
2025/01/10
40.45
0.14
0.35%
2025/01/09
40.31
0.05
0.12%
2025/01/08
40.26
0.17
0.42%
2025/01/07
40.09
0.08
0.20%
2025/01/06
40.01
0.33
0.82%
2025/01/03
40.34
0.14
0.35%
2025/01/02
40.48
0.39
0.97%
2024/12/31
40.09
0.18
0.45%
2024/12/30
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0.11
0.28%

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