晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

32.57歐元0.04(0.12%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.32%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      32.57
      0.04
      0.12%
    • 2022/07/05
      32.53
      0.28
      0.87%
    • 2022/07/04
      32.25
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/01
      32.28
      0.27
      0.84%
    • 2022/06/30
      32.01
      0.28
      0.87%
    • 2022/06/29
      32.29
      0.10
      0.31%
    • 2022/06/28
      32.19
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/27
      32.13
      0.13
      0.40%
    • 2022/06/24
      32.26
      0.10
      0.31%
    • 2022/06/22
      32.36
      0.21
      0.65%
    • 2022/06/21
      32.57
      0.15
      0.46%
    • 2022/06/20
      32.72
      0.03
      0.09%
    • 2022/06/17
      32.75
      0.18
      0.55%
    • 2022/06/16
      32.57
      0.67
      2.02%
    • 2022/06/15
      33.24
      0.13
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      33.11
      0.13
      0.39%
    • 2022/06/13
      33.24
      0.23
      0.69%
    • 2022/06/10
      33.47
      0.20
      0.60%
    • 2022/06/09
      33.27
      0.17
      0.51%
    • 2022/06/08
      33.10
      0.12
      0.36%
    • 2022/06/07
      33.22
      0.19
      0.57%
    • 2022/06/01
      33.41
      0.28
      0.85%
    • 2022/05/31
      33.13
      0.19
      0.58%
    • 2022/05/30
      32.94
      0.20
      0.60%
    • 2022/05/25
      33.05
      0.28
      0.85%
    • 2022/05/24
      32.77
      0.11
      0.34%
    • 2022/05/23
      32.88
      0.35
      1.05%
    • 2022/05/20
      33.23
      0.21
      0.64%
    • 2022/05/19
      33.02
      0.47
      1.40%
    • 2022/05/18
      33.49
      0.18
      0.54%

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