晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

33.52歐元0.26(0.78%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.45%
3月2.98%
1年8.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      33.52
      0.26
      0.78%
    • 2022/12/02
      33.26
      0.16
      0.48%
    • 2022/12/01
      33.10
      0.08
      0.24%
    • 2022/11/30
      33.18
      0.06
      0.18%
    • 2022/11/29
      33.12
      0.22
      0.67%
    • 2022/11/28
      32.90
      0.20
      0.61%
    • 2022/11/25
      32.70
      0.48
      1.49%
    • 2022/11/24
      32.22
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      32.21
      0.09
      0.28%
    • 2022/11/22
      32.30
      0.17
      0.52%
    • 2022/11/21
      32.47
      0.32
      1.00%
    • 2022/11/18
      32.15
      0.17
      0.53%
    • 2022/11/17
      31.98
      0.14
      0.44%
    • 2022/11/16
      32.12
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/15
      32.14
      0.37
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      31.77
      0.72
      2.32%
    • 2022/11/11
      31.05
      0.48
      1.52%
    • 2022/11/10
      31.53
      0.25
      0.79%
    • 2022/11/09
      31.78
      0.35
      1.11%
    • 2022/11/08
      31.43
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/07
      31.44
      0.17
      0.54%
    • 2022/11/04
      31.61
      0.38
      1.19%
    • 2022/11/03
      31.99
      0.45
      1.43%
    • 2022/11/02
      31.54
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/31
      31.52
      0.05
      0.16%
    • 2022/10/28
      31.47
      0.11
      0.35%
    • 2022/10/27
      31.36
      0.39
      1.26%
    • 2022/10/26
      30.97
      0.27
      0.86%
    • 2022/10/25
      31.24
      0.30
      0.95%
    • 2022/10/24
      31.54
      0.16
      0.51%

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