晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

33.99歐元0.02(0.06%)

2023/09/26更新

績效 /

1月2.17%

3月1.86%

1年1.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
33.99
0.02
0.06%
2023/09/25
33.97
0.14
0.41%
2023/09/22
33.83
0.08
0.24%
2023/09/21
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0.01
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2023/09/20
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0.04
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2023/09/19
33.80
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2023/09/15
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2023/09/14
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1.07%
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2023/09/11
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2023/09/08
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0.12%
2023/09/07
33.75
0.07
0.21%
2023/09/06
33.68
0.03
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
33.71
0.22
0.66%
2023/09/04
33.49
0.00
0.00%
2023/09/01
33.49
0.25
0.75%
2023/08/31
33.24
0.25
0.76%
2023/08/30
32.99
0.09
0.27%
2023/08/29
33.08
0.17
0.51%
2023/08/25
33.25
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0.03%
2023/08/24
33.24
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0.48%
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