晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

32.95歐元0.25(0.77%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.36%
3月2.97%
1年1.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      32.95
      0.25
      0.77%
    • 2023/03/23
      32.70
      0.07
      0.21%
    • 2023/03/22
      32.77
      0.11
      0.34%
    • 2023/03/21
      32.88
      0.07
      0.21%
    • 2023/03/20
      32.95
      0.40
      1.20%
    • 2023/03/17
      33.35
      0.25
      0.74%
    • 2023/03/16
      33.60
      0.21
      0.62%
    • 2023/03/15
      33.81
      0.47
      1.41%
    • 2023/03/14
      33.34
      0.08
      0.24%
    • 2023/03/13
      33.42
      0.41
      1.21%
    • 2023/03/10
      33.83
      0.24
      0.70%
    • 2023/03/09
      34.07
      0.18
      0.53%
    • 2023/03/08
      34.25
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/07
      34.26
      0.37
      1.09%
    • 2023/03/06
      33.89
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      33.97
      0.04
      0.12%
    • 2023/03/02
      34.01
      0.08
      0.24%
    • 2023/03/01
      33.93
      0.27
      0.79%
    • 2023/02/28
      34.20
      0.03
      0.09%
    • 2023/02/27
      34.17
      0.16
      0.47%
    • 2023/02/24
      34.33
      0.14
      0.41%
    • 2023/02/23
      34.19
      0.21
      0.62%
    • 2023/02/22
      33.98
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/21
      33.99
      0.15
      0.44%
    • 2023/02/20
      34.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      34.14
      0.09
      0.26%
    • 2023/02/16
      34.23
      0.08
      0.23%
    • 2023/02/15
      34.31
      0.10
      0.29%
    • 2023/02/14
      34.21
      0.09
      0.26%
    • 2023/02/13
      34.30
      0.26
      0.75%

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