晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)

39.79歐元0.23(0.58%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.04%
3月7.35%
1年16.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      39.79
      0.23
      0.58%
    • 2024/12/19
      40.02
      0.13
      0.33%
    • 2024/12/18
      39.89
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/17
      39.87
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/16
      39.83
      0.09
      0.23%
    • 2024/12/13
      39.92
      0.10
      0.25%
    • 2024/12/12
      40.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/11
      40.01
      0.16
      0.40%
    • 2024/12/10
      39.85
      0.13
      0.33%
    • 2024/12/09
      39.72
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/06
      39.75
      0.15
      0.38%
    • 2024/12/05
      39.60
      0.17
      0.43%
    • 2024/12/04
      39.77
      0.11
      0.28%
    • 2024/12/03
      39.66
      0.12
      0.30%
    • 2024/12/02
      39.78
      0.37
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      39.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      39.42
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/27
      39.37
      0.31
      0.78%
    • 2024/11/26
      39.68
      0.14
      0.35%
    • 2024/11/25
      39.54
      0.28
      0.70%
    • 2024/11/22
      39.82
      0.27
      0.68%
    • 2024/11/21
      39.55
      0.13
      0.33%
    • 2024/11/20
      39.42
      0.20
      0.51%
    • 2024/11/19
      39.22
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/18
      39.18
      0.18
      0.46%
    • 2024/11/15
      39.36
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/14
      39.42
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/13
      39.37
      0.19
      0.49%
    • 2024/11/12
      39.18
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/11
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      0.23
      0.59%

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