聯博-聚焦全球股票基金A級別美元

31.60美元0.32(1.02%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5%
3月8.35%
1年11.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      6.11%
      7.84%
    • 三個月
      8.35%
      4.72%
      12.63%
    • 一年
      11.86%
      29.21%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      4.71%
      4.47%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      7.43%
      4.84%
    • 十年(年度化)
      -
      10.08%
      7.82%
    • 年初至今
      5.00%
      29.21%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.00%
    基金規模
    449.58百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2013-12-23
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.91%
    3. 3.歐元區11.30%
    4. 4.英國6.67%
    5. 5.日本4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.36%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.工業17.05%
    4. 4.科技15.40%
    5. 5.周期性消費14.18%
    前五大持股
    1. 1.Charles Schwab Corp6.49%
    2. 2.Automatic Data Processing Inc5.51%
    3. 3.Microsoft Corp5.28%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.82%
    5. 5.Constellation Brands Inc Class A4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.91%
    3. 3.歐元區11.30%
    4. 4.英國6.67%
    5. 5.日本4.28%
    前五大持股
    1. 1.Charles Schwab Corp6.49%
    2. 2.Automatic Data Processing Inc5.51%
    3. 3.Microsoft Corp5.28%
    4. 4.Mastercard Inc Class A4.82%
    5. 5.Constellation Brands Inc Class A4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.36%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.工業17.05%
    4. 4.科技15.40%
    5. 5.周期性消費14.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -