富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

5.11美元0.02(0.39%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.42%
3月1.79%
1年5.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      1.43%
      1.26%
    • 三個月
      1.79%
      0.02%
      2.18%
    • 一年
      5.38%
      1.51%
      7.53%
    • 三年(年度化)
      5.00%
      6.06%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      2.00%
      4.47%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      4.95%
      0.25%
    • 年初至今
      1.01%
      1.51%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    3,350.00百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacl5.70%
    2. 2.Chile Rep5.51%
    3. 3.Indonesia(Rep Of)5.20%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)5.06%
    5. 5.Republic Of Ecuador4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacl5.70%
    2. 2.Chile Rep5.51%
    3. 3.Indonesia(Rep Of)5.20%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)5.06%
    5. 5.Republic Of Ecuador4.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -