富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

3.84美元0.02(0.52%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.28%
1年12.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      2.69%
      4.19%
    • 三個月
      3.28%
      3.38%
      4.24%
    • 一年
      12.60%
      11.34%
      12.64%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      2.25%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      4.61%
      1.20%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      0.07%
      1.34%
    • 年初至今
      2.82%
      7.92%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    1,876.21百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%5.35%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%5.25%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.15%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.83984%4.82%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%5.35%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%5.25%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.15%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.83984%4.82%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -