富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

3.98美元0.02(0.5%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.33%
3月9.48%
1年19.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      3.20%
      3.14%
    • 三個月
      9.48%
      2.33%
      0.54%
    • 一年
      19.79%
      17.11%
      15.24%
    • 三年(年度化)
      11.22%
      3.69%
      4.84%
    • 五年(年度化)
      7.09%
      0.51%
      2.70%
    • 十年(年度化)
      2.77%
      1.97%
      2.00%
    • 年初至今
      16.51%
      16.23%
      11.85%
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    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.51%
    基金規模
    2,341.33百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金，投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券，以謀取最高的回報。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%9.63%
    2. 2.Chile (Republic of) 4%5.78%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 1%5.39%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%5.39%
    5. 5.Bank of Thailand 0.66%4.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.94
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -
    風險評估
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    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%9.63%
    2. 2.Chile (Republic of) 4%5.78%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 1%5.39%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%5.39%
    5. 5.Bank of Thailand 0.66%4.90%
    前五大大行業比重

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    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.94
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
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