富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

4.05美元0.03(0.74%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.92%
1年11.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      0.03%
      3.56%
    • 三個月
      1.92%
      2.12%
      3.20%
    • 一年
      11.30%
      4.91%
      1.98%
    • 三年(年度化)
      2.78%
      1.60%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      3.76%
      0.13%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      0.32%
      0.83%
    • 年初至今
      2.03%
      2.12%
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.03%
    基金規模
    1,972.06百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%12.17%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 3.875%5.53%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.13%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.72%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 0%4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%12.17%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 3.875%5.53%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.13%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.72%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 0%4.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -