富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

3.87美元0.05(1.31%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.68%
3月0.02%
1年17.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      7.68%
      0.08%
      6.37%
    • 三個月
      0.02%
      7.10%
      0.98%
    • 一年
      17.99%
      22.21%
      10.42%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      6.20%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      7.75%
      2.33%
      2.86%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      0.88%
      2.41%
    • 年初至今
      18.58%
      22.18%
      12.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.58%
    基金規模
    2,013.54百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.01%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%8.97%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.88%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.57%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.01%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%8.97%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.88%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.57%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.22
      -