富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

4.11美元0(0%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.99%
3月9.78%
1年12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      2.14%
      1.26%
    • 三個月
      9.78%
      2.73%
      6.33%
    • 一年
      12.00%
      1.79%
      9.32%
    • 三年(年度化)
      12.43%
      3.03%
      9.61%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      0.27%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      0.22%
      0.62%
      2.03%
    • 年初至今
      14.28%
      4.21%
      12.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.28%
    基金規模
    1,843.59百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.89%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%5.33%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.33%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.18%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      10.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.89%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%5.33%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.33%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.18%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      10.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -