富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

4.01美元0.01(0.25%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.9%
1年5.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      2.14%
      2.38%
    • 三個月
      0.90%
      2.73%
      3.15%
    • 一年
      5.98%
      1.79%
      0.16%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      3.03%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      0.27%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      0.62%
      0.74%
    • 年初至今
      3.21%
      4.21%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    1,890.90百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%6.56%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.28%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.37%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%6.56%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.28%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.37%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -