富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

5.37美元0.02(0.37%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.81%
1年1.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.91%
      0.34%
    • 三個月
      2.81%
      2.36%
      1.90%
    • 一年
      1.12%
      4.20%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      6.96%
      3.55%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      4.05%
      1.54%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      5.23%
      0.42%
    • 年初至今
      3.43%
      0.45%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    4,149.56百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Chile Rep5.90%
    2. 2.Chile Rep5.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacl5.24%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.66%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Chile Rep5.90%
    2. 2.Chile Rep5.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacl5.24%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.66%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -