富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

4.46美元0(0%)

2026/01/20更新

績效 /

1月2.38%

3月6.52%

1年27.91%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.68%
-
-
一個月
2.38%
2.14%
1.41%
三個月
6.52%
2.73%
3.51%
一年
27.91%
1.79%
20.13%
三年(年度化)
12.22%
3.03%
8.14%
五年(年度化)
3.32%
0.27%
1.68%
十年(年度化)
2.57%
0.62%
4.05%
年初至今
1.45%
4.21%
0.60%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券 - 本地貨幣

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.45%

基金規模

2,154.76百萬截至 2026-01-16

成立時間

2009-08-14

晨星評等

投資策略

此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金，投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券，以謀取最高的回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal Home Loan Banks 0%6.29%
2.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.62%
3.Ecuador (Republic Of) 6.9%4.44%
4.Malaysia (Government Of) 3.899%3.94%
5.South Africa (Republic of) 8.75%3.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.10
-
月報酬標準差
8.99
-
月報酬夏普值
0.92
-

投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前五大持股

1.Federal Home Loan Banks 0%6.29%
2.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.62%
3.Ecuador (Republic Of) 6.9%4.44%
4.Malaysia (Government Of) 3.899%3.94%
5.South Africa (Republic of) 8.75%3.66%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.10
-
月報酬標準差
8.99
-
月報酬夏普值
0.92
-

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