富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

3.79美元0(0%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.74%
3月0.58%
1年15.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      2.20%
      0.13%
    • 三個月
      0.58%
      1.22%
      2.79%
    • 一年
      15.49%
      8.20%
      1.89%
    • 三年(年度化)
      8.41%
      4.52%
      0.14%
    • 五年(年度化)
      7.79%
      0.40%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      3.73%
      1.59%
      2.35%
    • 年初至今
      1.85%
      0.84%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    2,136.34百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of Thailand 0.66%5.68%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%5.60%
    3. 3.Colombia (Republic of) 7.5%4.99%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 3.875%4.85%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of Thailand 0.66%5.68%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%5.60%
    3. 3.Colombia (Republic of) 7.5%4.99%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 3.875%4.85%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%4.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -