富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

5.52美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.92%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      5.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/21
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2021/07/20
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2021/07/19
      5.49
      0.04
      0.72%
    • 2021/07/16
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/15
      5.52
      0.03
      0.54%
    • 2021/07/14
      5.55
      0.03
      0.54%
    • 2021/07/13
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/12
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/09
      5.52
      0.03
      0.55%
    • 2021/07/08
      5.49
      0.05
      0.90%
    • 2021/07/07
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2021/07/06
      5.56
      0.05
      0.89%
    • 2021/07/05
      5.61
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/01
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2021/06/30
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2021/06/29
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      5.65
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      0.00%
    • 2021/06/25
      5.65
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      0.00%
    • 2021/06/24
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/23
      5.64
      0.02
      0.36%
    • 2021/06/22
      5.62
      0.01
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    • 2021/06/21
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2021/06/18
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      0.53%
    • 2021/06/17
      5.66
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      0.70%
    • 2021/06/16
      5.70
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      0.35%
    • 2021/06/15
      5.72
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    • 2021/06/14
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