富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

5.29美元0.01(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.9%
1年0.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      5.29
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/15
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/14
      5.29
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/13
      5.30
      0.02
      0.38%
    • 2021/10/12
      5.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      5.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      5.28
      0.05
      0.94%
    • 2021/10/07
      5.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/05
      5.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2021/10/01
      5.34
      0.02
      0.38%
    • 2021/09/30
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/29
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/28
      5.32
      0.03
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      5.35
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/24
      5.37
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/23
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/22
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      5.40
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      0.00%
    • 2021/09/20
      5.40
      0.03
      0.55%
    • 2021/09/17
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/16
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2021/09/15
      5.48
      0.03
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    • 2021/09/14
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      5.46
      0.02
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    • 2021/09/10
      5.44
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    • 2021/09/09
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      5.44
      0.08
      1.45%
    • 2021/09/07
      5.52
      0.01
      0.18%

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