PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型

7.92美元0.03(0.35%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.31%
1年4.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      1.16%
      0.58%
    • 三個月
      0.31%
      2.06%
      0.24%
    • 一年
      4.68%
      6.23%
      7.39%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      0.78%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      2.79%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.16%
    • 年初至今
      0.88%
      4.63%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    63.76百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)本基金主要投資於前述八所列之有價證券。 (二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產投資組合之加權平均存續期間應 在1年(含)以上;自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 2. 投資於以美元計價之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六 十(含)以上; 3. 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本項第(三) 款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述「高收益債券」百分之六 十(含)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合本目所述之 投資比例限制; 4. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定; (三)前述第(二)款所稱「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致 者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券。如有 關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1. 外國中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 2. 第1點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等 符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%2.77%
    2. 2.United Rentals (North America), Inc. 4.875%2.06%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.04%
    4. 4.OneMain Financial Corporation 6.875%1.98%
    5. 5.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%2.77%
    2. 2.United Rentals (North America), Inc. 4.875%2.06%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.04%
    4. 4.OneMain Financial Corporation 6.875%1.98%
    5. 5.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -