PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型

8.16美元0.06(0.69%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.57%
1年12.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.16
      0.06
      0.69%
    • 2024/09/30
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      8.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/26
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/25
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      8.20
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/18
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      8.16
      0.03
      0.39%
    • 2024/09/13
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/12
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      8.10
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/04
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
      8.06
      0.07
      0.81%
    • 2024/08/30
      8.13
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      0.01%
    • 2024/08/29
      8.13
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      0.01%
    • 2024/08/28
      8.13
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      0.05%
    • 2024/08/27
      8.12
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      0.08%
    • 2024/08/26
      8.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/23
      8.12
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      0.25%
    • 2024/08/22
      8.10
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    • 2024/08/21
      8.10
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    • 2024/08/20
      8.09
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      0.09%
    • 2024/08/19
      8.08
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