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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險
10.25美元0.03(0.28%)
2023/12/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.82%--
- 一個月2.92%0.30%-
- 三個月3.68%0.35%-
- 一年10.33%9.04%-
- 三年(年度化)1.93%0.92%-
- 五年(年度化)4.36%1.72%-
- 十年(年度化)4.07%3.12%-
- 年初至今11.67%5.98%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本項基金的投資目的是通過主要投資於由各公司或政府有關的機構所發行，以歐羅計算單位的高收益定息證券，將以歐羅計算的長期總收益提升至最高。假如投資經理認為投資於其他高收益定息證券與達至該基金的投資目的相符的話,該項基金亦可投資於其他高收益定息證券。安本環球 - 歐洲債券基金於2001年8月15日與安本環球 - 歐洲高收益債券基金合併及修改投資目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區0.08%
- 1.工業0.08%
- 1.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%2.73%
- 2.United States Treasury Notes 3.625%2.56%
- 3.Pinewood Finco PLC 3.625%2.07%
- 4.Altice France Holdings S A 8%2.06%
- 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.94%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差8.13-
- 月報酬夏普值0.05-
- 1.歐洲不包含歐元區0.08%
- 1.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%2.73%
- 2.United States Treasury Notes 3.625%2.56%
- 3.Pinewood Finco PLC 3.625%2.07%
- 4.Altice France Holdings S A 8%2.06%
- 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.94%
- 1.工業0.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差8.13-
- 月報酬夏普值0.05-
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