安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

10.42美元0.01(0.14%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.59%
1年10.97%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.06%
  4. 4.其他10.64%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.61%
  2. 2.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR1.89%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.76%
  4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.75%
  5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.71%
  6. 6.UPC Holding B.V. 5.5%1.67%
  7. 7.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.66%
  8. 8.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.53%
  9. 9.Vertical Midco GmbH 4.375%1.52%
  10. 10.Telefonica Europe B V 2.376%1.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.06%
  4. 4.其他10.64%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.61%
  2. 2.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR1.89%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.76%
  4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.75%
  5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.71%
  6. 6.UPC Holding B.V. 5.5%1.67%
  7. 7.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.66%
  8. 8.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.53%
  9. 9.Vertical Midco GmbH 4.375%1.52%
  10. 10.Telefonica Europe B V 2.376%1.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的