安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

10.56美元0(0.01%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.11%
1年12.96%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.16%
  4. 4.其他9.66%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR3.98%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.90%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.87%
  4. 4.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.82%
  5. 5.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.64%
  6. 6.Telefonica Europe B V 2.376%1.60%
  7. 7.Vertical Midco GmbH 4.375%1.59%
  8. 8.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.55%
  9. 9.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.49%
  10. 10.Vodafone Group PLC 2.625%1.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.16%
  4. 4.其他9.66%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR3.98%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 11%1.90%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.87%
  4. 4.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.82%
  5. 5.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.64%
  6. 6.Telefonica Europe B V 2.376%1.60%
  7. 7.Vertical Midco GmbH 4.375%1.59%
  8. 8.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.55%
  9. 9.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.49%
  10. 10.Vodafone Group PLC 2.625%1.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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