安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

10.71美元0.01(0.09%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.48%
1年8.42%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.79%
  4. 4.其他5.69%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.43%
  2. 2.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.89%
  3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.70%
  4. 4.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR1.66%
  5. 5.Telefonica Europe B V 2.88%1.63%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.61%
  7. 7.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%1.57%
  8. 8.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.49%
  9. 9.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.48%
  10. 10.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.47%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.79%
  4. 4.其他5.69%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%2.43%
  2. 2.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.89%
  3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 8.125%1.70%
  4. 4.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR1.66%
  5. 5.Telefonica Europe B V 2.88%1.63%
  6. 6.INEOS Finance PLC 6.375%1.61%
  7. 7.Albion Financing 1 S.a.r.l. 5.375%1.57%
  8. 8.888 Acquisitions Ltd. 7.558%1.49%
  9. 9.Ziggo Bond Company B.V. 6.125%1.48%
  10. 10.Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%1.47%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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