安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

10.00美元0.06(0.61%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.37%
3月9.24%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.00
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/02
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/01
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/27
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/26
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/25
      9.90
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/24
      9.97
      0.08
      0.83%
    • 2023/01/23
      9.89
      0.07
      0.76%
    • 2023/01/20
      9.81
      0.18
      1.78%
    • 2023/01/19
      9.99
      0.09
      0.93%
    • 2023/01/18
      9.90
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      9.87
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      9.85
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/12
      9.79
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/11
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/10
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      9.73
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/06
      9.67
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/05
      9.74
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/04
      9.67
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/03
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/02
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/30
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      9.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/23
      9.62
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價