安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

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2024/11/20更新
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3月2.2%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.59
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      0.01%
    • 2024/11/19
      10.59
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    • 2024/11/18
      10.59
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    • 2024/11/15
      10.59
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      10.56
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    • 2024/11/05
      10.56
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    • 2024/11/04
      10.55
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    • 2024/10/31
      10.60
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    • 2024/10/30
      10.61
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      10.60
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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