安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

9.92美元0.02(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.56%
3月0.03%
1年7.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/11
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/10
      9.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      9.83
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/03
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/27
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/25
      9.67
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.60
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/21
      9.56
      0.09
      0.95%
    • 2022/07/20
      9.47
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/19
      9.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      9.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/15
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/13
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      9.34
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/08
      9.31
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/07
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/06
      9.24
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/05
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      9.25
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價