PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

25.43美元0.1(0.39%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.87%

3月1.67%

1年9.62%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.04%
-
-
一個月
0.87%
1.61%
0.70%
三個月
1.67%
1.40%
0.92%
一年
9.62%
1.94%
7.10%
三年(年度化)
6.80%
1.90%
5.95%
五年(年度化)
0.84%
0.46%
2.22%
十年(年度化)
4.01%
1.97%
3.59%
年初至今
0.47%
1.60%
0.40%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖

基金公司/總代理人

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.47%

基金規模

10,215.53百萬截至 2025-12-31

成立時間

2006-09-11

晨星評等

-

投資策略

多元化入息基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化組合。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.12%
2.新興亞洲0.01%

前五大大行業比重

1.能源0.07%
2.電訊服務0.05%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future Dec 2511.57%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 256.41%
3.10 Year Treasury Note Future Dec 254.97%
4.Federal National Mortgage Association 6.5%4.41%
5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc3.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
5.22
-
月報酬夏普值
0.54
-

投資區域

1.歐元區0.12%
2.新興亞洲0.01%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future Dec 2511.57%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 256.41%
3.10 Year Treasury Note Future Dec 254.97%
4.Federal National Mortgage Association 6.5%4.41%
5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc3.82%

前五大大行業比重

1.能源0.07%
2.電訊服務0.05%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
5.22
-
月報酬夏普值
0.54
-

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