PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

24.86美元0.02(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.22%
1年4.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      0.23%
    • 三個月
      2.22%
      -
      1.07%
    • 一年
      4.72%
      -
      4.52%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      -
      4.58%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      -
      3.68%
    • 十年(年度化)
      4.86%
      -
      3.61%
    • 年初至今
      0.69%
      -
      0.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    18,477.88百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2114.27%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2111.47%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 215.27%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF5.05%
    5. 5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2114.27%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2111.47%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 215.27%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF5.05%
    5. 5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -