PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

22.64美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      22.63
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/23
      22.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/22
      22.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/19
      22.63
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/18
      22.68
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/17
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      22.71
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/15
      22.66
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/12
      22.69
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/11
      22.65
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/10
      22.55
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/09
      22.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/05
      22.51
      0.09
      0.40%
    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      22.42
      0.10
      0.45%
    • 2024/07/02
      22.32
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/01
      22.28
      0.09
      0.40%
    • 2024/06/28
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/27
      22.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      22.40
      0.06
      0.27%
    • 2024/06/25
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      22.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      22.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      22.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/18
      22.46
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      0.36%
    • 2024/06/17
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      0.27%
    • 2024/06/14
      22.44
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      0.05%
    • 2024/06/13
      22.45
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      0.22%
    • 2024/06/12
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