PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

21.77美元0.09(0.41%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.46%
1年5.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      21.77
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/15
      21.86
      0.13
      0.59%
    • 2024/04/12
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      21.97
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/10
      22.03
      0.17
      0.77%
    • 2024/04/09
      22.20
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/08
      22.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      22.14
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/04
      22.20
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/03
      22.14
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      22.12
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/01
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/28
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/26
      22.19
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      22.18
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/22
      22.21
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/21
      22.15
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/20
      22.10
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/19
      22.07
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/18
      22.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/14
      22.06
      0.11
      0.50%
    • 2024/03/13
      22.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      22.16
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/11
      22.19
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/08
      22.21
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/07
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/06
      22.13
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/05
      22.08
      0.05
      0.23%

    下載歷史報價