PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

23.30美元0.01(0.04%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.19%
1年12.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      23.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      23.31
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/07
      23.26
      0.15
      0.65%
    • 2024/11/06
      23.11
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/05
      23.14
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/04
      23.12
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/01
      23.08
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/31
      23.12
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/30
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/29
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/28
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/25
      23.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      23.19
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/23
      23.15
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/22
      23.20
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      23.25
      0.11
      0.47%
    • 2024/10/18
      23.36
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/17
      23.34
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/16
      23.40
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/15
      23.37
      0.08
      0.34%
    • 2024/10/14
      23.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      23.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/10
      23.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      23.27
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/08
      23.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      23.29
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/04
      23.35
      0.09
      0.38%
    • 2024/10/03
      23.44
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/02
      23.49
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/01
      23.51
      0.04
      0.17%

    下載歷史報價