PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

24.80美元0.01(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.1%
1年4.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      24.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      24.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      24.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      24.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      24.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      24.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      24.80
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/21
      24.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/20
      24.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      24.78
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/16
      24.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      24.75
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/14
      24.71
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/13
      24.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/12
      24.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      24.70
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/08
      24.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      24.73
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/06
      24.69
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/02
      24.66
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/01
      24.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      24.63
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      24.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      24.61
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/25
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      24.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/23
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/22
      24.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      24.57
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/18
      24.61
      0.05
      0.20%

    下載歷史報價