PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

24.42美元0.04(0.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.93%
1年10.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      24.42
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/06
      24.38
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/05
      24.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      24.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      24.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/30
      24.30
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/29
      24.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      24.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      24.28
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/26
      24.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      24.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      24.34
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/21
      24.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      24.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      24.33
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      24.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      24.34
      0.11
      0.45%
    • 2021/04/14
      24.23
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/13
      24.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      24.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      24.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      24.22
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/07
      24.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      24.18
      0.08
      0.33%
    • 2021/04/05
      24.10
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/01
      24.12
      0.11
      0.46%
    • 2021/03/31
      24.01
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/30
      23.98
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/29
      24.01
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/26
      24.06
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價