PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

24.41美元0.01(0.04%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.33%
1年2.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      24.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/15
      24.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/14
      24.43
      0.07
      0.29%
    • 2021/10/13
      24.36
      0.04
      0.16%
    • 2021/10/12
      24.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/11
      24.31
      0.08
      0.33%
    • 2021/10/08
      24.39
      0.05
      0.21%
    • 2021/10/07
      24.44
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/06
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2021/10/05
      24.52
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/04
      24.58
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/01
      24.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/30
      24.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/29
      24.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/28
      24.58
      0.09
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      24.67
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/24
      24.73
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/23
      24.80
      0.08
      0.32%
    • 2021/09/22
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/21
      24.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/20
      24.84
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/17
      24.88
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/16
      24.93
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/15
      24.97
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      24.99
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/13
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      24.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      24.95
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/08
      24.92
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/07
      24.90
      0.04
      0.16%

    下載歷史報價