PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

23.25美元0.04(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.15%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.25
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/19
      23.21
      0.11
      0.47%
    • 2024/12/18
      23.32
      0.10
      0.43%
    • 2024/12/17
      23.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/16
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      23.44
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/12
      23.51
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/11
      23.56
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      23.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/09
      23.60
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/06
      23.62
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/05
      23.56
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      23.54
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/03
      23.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      23.50
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.48
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/27
      23.41
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/26
      23.35
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/25
      23.38
      0.13
      0.56%
    • 2024/11/22
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/21
      23.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/20
      23.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      23.22
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/18
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/15
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/14
      23.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
      23.20
      0.10
      0.43%
    • 2024/11/11
      23.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      23.31
      0.05
      0.22%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。