PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

20.13美元0.11(0.55%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.48%
3月10.78%
1年18.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      20.13
      0.11
      0.55%
    • 2022/06/30
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/29
      20.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      20.03
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/27
      20.09
      0.05
      0.25%
    • 2022/06/24
      20.14
      0.09
      0.45%
    • 2022/06/23
      20.05
      0.08
      0.40%
    • 2022/06/22
      20.13
      0.05
      0.25%
    • 2022/06/21
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2022/06/17
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/16
      20.16
      0.10
      0.49%
    • 2022/06/15
      20.26
      0.18
      0.90%
    • 2022/06/14
      20.08
      0.13
      0.64%
    • 2022/06/13
      20.21
      0.44
      2.13%
    • 2022/06/10
      20.65
      0.21
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      20.86
      0.07
      0.33%
    • 2022/06/08
      20.93
      0.07
      0.33%
    • 2022/06/07
      21.00
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/06
      21.03
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/03
      21.09
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/02
      21.13
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/01
      21.11
      0.07
      0.33%
    • 2022/05/31
      21.18
      0.09
      0.42%
    • 2022/05/27
      21.27
      0.09
      0.43%
    • 2022/05/26
      21.18
      0.09
      0.43%
    • 2022/05/25
      21.09
      0.08
      0.38%
    • 2022/05/24
      21.01
      0.07
      0.33%
    • 2022/05/23
      20.94
      0.03
      0.14%
    • 2022/05/20
      20.97
      0.06
      0.29%
    • 2022/05/19
      20.91
      0.05
      0.24%

    下載歷史報價