PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

22.69美元0.04(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.1%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      22.69
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/11
      22.65
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/10
      22.55
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/09
      22.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/05
      22.51
      0.09
      0.40%
    • 2024/07/03
      22.42
      0.10
      0.45%
    • 2024/07/02
      22.32
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/01
      22.28
      0.09
      0.40%
    • 2024/06/28
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/27
      22.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      22.40
      0.06
      0.27%
    • 2024/06/25
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      22.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      22.45
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      22.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/18
      22.46
      0.08
      0.36%
    • 2024/06/17
      22.38
      0.06
      0.27%
    • 2024/06/14
      22.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      22.45
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/12
      22.40
      0.10
      0.45%
    • 2024/06/11
      22.30
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/10
      22.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/07
      22.28
      0.11
      0.49%
    • 2024/06/06
      22.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      22.39
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/04
      22.35
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/03
      22.32
      0.09
      0.41%
    • 2024/05/31
      22.23
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/30
      22.17
      0.06
      0.27%

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