PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

20.21美元0.07(0.35%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6%
3月1.76%
1年16.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      20.21
      0.07
      0.35%
    • 2022/11/23
      20.14
      0.13
      0.65%
    • 2022/11/22
      20.01
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/21
      19.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      19.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      19.94
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/16
      20.03
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/15
      19.97
      0.12
      0.61%
    • 2022/11/14
      19.85
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/11
      19.81
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/10
      19.75
      0.36
      1.86%
    • 2022/11/09
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/08
      19.37
      0.08
      0.42%
    • 2022/11/07
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/04
      19.26
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      19.22
      0.12
      0.62%
    • 2022/11/02
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/01
      19.37
      0.03
      0.16%
    • 2022/10/31
      19.34
      0.05
      0.26%
    • 2022/10/28
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/27
      19.41
      0.12
      0.62%
    • 2022/10/26
      19.29
      0.09
      0.47%
    • 2022/10/25
      19.20
      0.16
      0.84%
    • 2022/10/24
      19.04
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/21
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/20
      19.01
      0.09
      0.47%
    • 2022/10/19
      19.10
      0.12
      0.62%
    • 2022/10/18
      19.22
      0.08
      0.42%
    • 2022/10/17
      19.14
      0.05
      0.26%
    • 2022/10/14
      19.09
      0.03
      0.16%

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