凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)
10.95美元0.03(0.23%)
2024/12/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.79%--
- 一個月6.53%-1.77%
- 三個月4.10%-0.40%
- 一年7.99%-14.91%
- 三年(年度化)--7.28%
- 五年(年度化)--12.47%
- 十年(年度化)--9.88%
- 年初至今7.81%-14.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起六個月後： A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等 資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% （含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國51.99%
- 2.加拿大8.13%
- 3.大洋洲7.02%
- 4.歐元區5.22%
- 5.日本2.13%
- 1.房地產31.79%
- 2.公用21.83%
- 3.能源14.52%
- 4.工業9.22%
- 5.健康護理0.01%
- 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF5.84%
- 2.Invesco Preferred ETF5.57%
- 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.63%
- 4.NiSource Inc4.44%
- 5.iShares Global Infrastructure ETF4.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國51.99%
- 2.加拿大8.13%
- 3.大洋洲7.02%
- 4.歐元區5.22%
- 5.日本2.13%
- 1.Invesco Variable Rate Preferred ETF5.84%
- 2.Invesco Preferred ETF5.57%
- 3.iShares Preferred&Income Securities ETF4.63%
- 4.NiSource Inc4.44%
- 5.iShares Global Infrastructure ETF4.34%
- 1.房地產31.79%
- 2.公用21.83%
- 3.能源14.52%
- 4.工業9.22%
- 5.健康護理0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--