法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

395.17美元0.87(0.22%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月3.02%
3月11.59%
1年31.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      1.42%
      3.11%
    • 三個月
      11.59%
      7.62%
      7.98%
    • 一年
      31.61%
      18.95%
      23.93%
    • 三年(年度化)
      17.81%
      8.70%
      10.40%
    • 五年(年度化)
      17.31%
      14.22%
      13.03%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      13.15%
    • 年初至今
      4.34%
      23.20%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    5,228.46百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金主要投資美國公司且集中於較大的發行者。 本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金聚焦於大型公司之股票,但本子基金得投資於任何規模之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.47%
    3. 3.加拿大2.56%
    4. 4.新興亞洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.42%
    2. 2.電訊服務21.12%
    3. 3.周期性消費19.55%
    4. 4.健康護理11.89%
    5. 5.金融服務8.29%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc8.76%
    2. 2.NVIDIA Corp8.41%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A7.30%
    4. 4.Amazon.com Inc6.39%
    5. 5.Alphabet Inc Class A6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      22.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.47%
    3. 3.加拿大2.56%
    4. 4.新興亞洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc8.76%
    2. 2.NVIDIA Corp8.41%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A7.30%
    4. 4.Amazon.com Inc6.39%
    5. 5.Alphabet Inc Class A6.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.42%
    2. 2.電訊服務21.12%
    3. 3.周期性消費19.55%
    4. 4.健康護理11.89%
    5. 5.金融服務8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      22.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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