法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

330.87美元0.36(0.11%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月4.81%
3月6.13%
1年26.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.81%
      1.42%
      3.37%
    • 三個月
      6.13%
      7.62%
      5.08%
    • 一年
      26.82%
      18.95%
      25.40%
    • 三年(年度化)
      10.28%
      8.70%
      5.07%
    • 五年(年度化)
      16.50%
      14.22%
      13.51%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      12.60%
    • 年初至今
      16.83%
      23.20%
      14.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.83%
    基金規模
    4,152.63百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金主要投資美國公司且集中於較大的發行者。 本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金聚焦於大型公司之股票,但本子基金得投資於任何規模之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.28%
    3. 3.新興亞洲1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.12%
    2. 2.電訊服務21.50%
    3. 3.周期性消費15.65%
    4. 4.健康護理12.90%
    5. 5.金融服務8.77%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.12%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A7.00%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.75%
    4. 4.Amazon.com Inc5.66%
    5. 5.Tesla Inc5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.28%
    3. 3.新興亞洲1.10%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.12%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A7.00%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.75%
    4. 4.Amazon.com Inc5.66%
    5. 5.Tesla Inc5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.12%
    2. 2.電訊服務21.50%
    3. 3.周期性消費15.65%
    4. 4.健康護理12.90%
    5. 5.金融服務8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -