法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

267.81美元0.21(0.08%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.24%
3月0.79%
1年34.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      1.42%
      6.58%
    • 三個月
      0.79%
      7.62%
      1.59%
    • 一年
      34.96%
      18.95%
      19.72%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      8.70%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      14.05%
      14.22%
      11.65%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      11.03%
    • 年初至今
      42.71%
      23.20%
      26.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    42.71%
    基金規模
    2,961.91百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金主要投資美國公司且集中於較大的發行者。 本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金聚焦於大型公司之股票,但本子基金得投資於任何規模之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.79%
    3. 3.新興亞洲1.67%
    4. 4.加拿大1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.34%
    2. 2.電訊服務21.74%
    3. 3.周期性消費15.36%
    4. 4.健康護理13.81%
    5. 5.金融服務9.77%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A7.79%
    2. 2.NVIDIA Corp7.31%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.25%
    4. 4.Visa Inc Class A5.94%
    5. 5.Amazon.com Inc5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.79%
    3. 3.新興亞洲1.67%
    4. 4.加拿大1.50%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A7.79%
    2. 2.NVIDIA Corp7.31%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.25%
    4. 4.Visa Inc Class A5.94%
    5. 5.Amazon.com Inc5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.34%
    2. 2.電訊服務21.74%
    3. 3.周期性消費15.36%
    4. 4.健康護理13.81%
    5. 5.金融服務9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -