法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

247.10美元0.28(0.11%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.36%
3月9.9%
1年31.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      247.10
      0.28
      0.11%
    • 2021/06/10
      246.82
      1.62
      0.66%
    • 2021/06/09
      245.20
      0.38
      0.16%
    • 2021/06/08
      245.58
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/07
      245.51
      0.58
      0.24%
    • 2021/06/04
      244.93
      3.09
      1.28%
    • 2021/06/03
      241.84
      1.00
      0.41%
    • 2021/06/02
      242.84
      0.84
      0.35%
    • 2021/06/01
      242.00
      0.35
      0.15%
    • 2021/05/31
      241.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/28
      241.67
      0.91
      0.38%
    • 2021/05/27
      240.76
      0.05
      0.02%
    • 2021/05/26
      240.81
      0.52
      0.22%
    • 2021/05/25
      240.29
      3.48
      1.47%
    • 2021/05/21
      236.81
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      236.83
      3.00
      1.28%
    • 2021/05/19
      233.83
      0.39
      0.17%
    • 2021/05/18
      234.22
      1.62
      0.69%
    • 2021/05/17
      235.84
      0.21
      0.09%
    • 2021/05/14
      236.05
      5.32
      2.31%
    • 2021/05/12
      230.73
      4.60
      1.96%
    • 2021/05/11
      235.33
      1.17
      0.50%
    • 2021/05/10
      236.50
      3.92
      1.63%
    • 2021/05/07
      240.42
      1.46
      0.61%
    • 2021/05/06
      238.96
      2.41
      1.02%
    • 2021/05/05
      236.55
      0.73
      0.31%
    • 2021/05/04
      237.28
      2.63
      1.10%
    • 2021/05/03
      239.91
      0.22
      0.09%
    • 2021/04/30
      240.13
      2.43
      1.00%
    • 2021/04/29
      242.56
      1.92
      0.80%

    下載歷史報價