法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

221.19美元4.08(1.88%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.33%
3月0.73%
1年26.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      221.19
      4.08
      1.88%
    • 2021/03/04
      217.11
      2.47
      1.13%
    • 2021/03/03
      219.58
      3.77
      1.69%
    • 2021/03/02
      223.35
      2.59
      1.15%
    • 2021/03/01
      225.94
      4.55
      2.06%
    • 2021/02/26
      221.39
      0.58
      0.26%
    • 2021/02/25
      221.97
      6.52
      2.85%
    • 2021/02/24
      228.49
      2.80
      1.24%
    • 2021/02/23
      225.69
      0.59
      0.26%
    • 2021/02/22
      226.28
      2.13
      0.93%
    • 2021/02/19
      228.41
      0.57
      0.25%
    • 2021/02/18
      228.98
      1.69
      0.73%
    • 2021/02/17
      230.67
      0.99
      0.43%
    • 2021/02/16
      231.66
      0.42
      0.18%
    • 2021/02/15
      231.24
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      231.26
      0.95
      0.41%
    • 2021/02/11
      230.31
      0.75
      0.33%
    • 2021/02/10
      229.56
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/09
      229.46
      0.29
      0.13%
    • 2021/02/08
      229.17
      1.56
      0.69%
    • 2021/02/05
      227.61
      0.68
      0.30%
    • 2021/02/04
      226.93
      2.28
      1.02%
    • 2021/02/03
      224.65
      0.75
      0.34%
    • 2021/02/02
      223.90
      3.09
      1.40%
    • 2021/02/01
      220.81
      4.67
      2.16%
    • 2021/01/29
      216.14
      3.81
      1.73%
    • 2021/01/28
      219.95
      1.81
      0.83%
    • 2021/01/27
      218.14
      6.30
      2.81%
    • 2021/01/26
      224.44
      0.23
      0.10%
    • 2021/01/25
      224.21
      0.34
      0.15%

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