法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

305.31美元0.3(0.1%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.64%
1年34.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      305.31
      0.30
      0.10%
    • 2024/04/15
      305.01
      6.05
      1.95%
    • 2024/04/12
      311.06
      4.90
      1.55%
    • 2024/04/11
      315.96
      2.93
      0.94%
    • 2024/04/10
      313.03
      2.53
      0.80%
    • 2024/04/09
      315.56
      0.19
      0.06%
    • 2024/04/08
      315.37
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/05
      315.20
      3.60
      1.16%
    • 2024/04/04
      311.60
      3.93
      1.25%
    • 2024/04/03
      315.53
      0.21
      0.07%
    • 2024/04/02
      315.32
      2.44
      0.77%
    • 2024/03/28
      317.76
      0.48
      0.15%
    • 2024/03/27
      318.24
      0.23
      0.07%
    • 2024/03/26
      318.47
      0.70
      0.22%
    • 2024/03/25
      319.17
      0.53
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      319.70
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/21
      319.62
      0.22
      0.07%
    • 2024/03/20
      319.40
      3.84
      1.22%
    • 2024/03/19
      315.56
      0.71
      0.23%
    • 2024/03/18
      314.85
      3.43
      1.10%
    • 2024/03/15
      311.42
      2.46
      0.78%
    • 2024/03/14
      313.88
      1.37
      0.44%
    • 2024/03/13
      315.25
      1.27
      0.40%
    • 2024/03/12
      316.52
      5.48
      1.76%
    • 2024/03/11
      311.04
      1.27
      0.41%
    • 2024/03/08
      312.31
      2.76
      0.88%
    • 2024/03/07
      315.07
      4.98
      1.61%
    • 2024/03/06
      310.09
      1.44
      0.47%
    • 2024/03/05
      308.65
      4.93
      1.57%
    • 2024/03/04
      313.58
      1.70
      0.54%

    下載歷史報價