法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

220.13美元3.54(1.58%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月19.19%
3月23.74%
1年10.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      220.13
      3.54
      1.58%
    • 2023/02/02
      223.67
      5.95
      2.73%
    • 2023/02/01
      217.72
      3.83
      1.79%
    • 2023/01/31
      213.89
      3.35
      1.59%
    • 2023/01/30
      210.54
      4.27
      1.99%
    • 2023/01/27
      214.81
      2.34
      1.10%
    • 2023/01/26
      212.47
      3.40
      1.63%
    • 2023/01/25
      209.07
      0.18
      0.09%
    • 2023/01/24
      208.89
      0.17
      0.08%
    • 2023/01/23
      209.06
      4.59
      2.25%
    • 2023/01/20
      204.47
      5.68
      2.86%
    • 2023/01/19
      198.79
      1.58
      0.79%
    • 2023/01/18
      200.37
      2.33
      1.15%
    • 2023/01/17
      202.70
      0.80
      0.40%
    • 2023/01/16
      201.90
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      201.92
      1.71
      0.85%
    • 2023/01/12
      200.21
      1.56
      0.79%
    • 2023/01/11
      198.65
      2.51
      1.28%
    • 2023/01/10
      196.14
      1.48
      0.76%
    • 2023/01/09
      194.66
      0.68
      0.35%
    • 2023/01/06
      193.98
      4.57
      2.41%
    • 2023/01/05
      189.41
      2.59
      1.35%
    • 2023/01/04
      192.00
      3.32
      1.76%
    • 2023/01/03
      188.68
      1.02
      0.54%
    • 2023/01/02
      187.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      187.66
      0.31
      0.17%
    • 2022/12/29
      187.97
      4.60
      2.51%
    • 2022/12/28
      183.37
      1.78
      0.96%
    • 2022/12/27
      185.15
      2.25
      1.20%
    • 2022/12/23
      187.40
      0.12
      0.06%

    下載歷史報價