法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

339.45美元9.01(2.73%)

2025/04/24更新

績效 /

1月6.33%

3月14.17%

1年12.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
339.45
9.01
2.73%
2025/04/23
330.44
8.01
2.48%
2025/04/22
322.43
1.70
0.53%
2025/04/17
320.73
0.83
0.26%
2025/04/16
321.56
8.84
2.68%
2025/04/15
330.40
0.52
0.16%
2025/04/14
330.92
1.51
0.46%
2025/04/11
329.41
4.36
1.34%
2025/04/10
325.05
14.79
4.35%
2025/04/09
339.84
34.48
11.29%
2025/04/08
305.36
5.64
1.81%
2025/04/07
311.00
0.86
0.28%
2025/04/04
310.14
19.69
5.97%
2025/04/03
329.83
19.46
5.57%
2025/04/02
349.29
3.02
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
346.27
2.28
0.66%
2025/03/31
343.99
1.18
0.34%
2025/03/28
345.17
10.08
2.84%
2025/03/27
355.25
1.26
0.35%
2025/03/26
356.51
8.12
2.23%
2025/03/25
364.63
2.23
0.62%
2025/03/24
362.40
8.12
2.29%
2025/03/21
354.28
1.79
0.51%
2025/03/20
352.49
0.71
0.20%
2025/03/19
353.20
5.81
1.67%
2025/03/18
347.39
5.45
1.55%
2025/03/17
352.84
1.77
0.50%
2025/03/14
351.07
7.83
2.28%
2025/03/13
343.24
6.48
1.85%
2025/03/12
349.72
6.12
1.78%

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