法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

254.47美元0.24(0.09%)

2021/09/24更新

績效 /

1月2.13%

3月2.29%

1年30.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
254.47
0.24
0.09%
2021/09/23
254.23
3.52
1.40%
2021/09/22
250.71
1.91
0.77%
2021/09/21
248.80
0.27
0.11%
2021/09/20
249.07
4.89
1.93%
2021/09/17
253.96
2.51
0.98%
2021/09/16
256.47
0.46
0.18%
2021/09/15
256.93
1.19
0.47%
2021/09/14
255.74
1.08
0.42%
2021/09/13
256.82
0.38
0.15%
2021/09/10
257.20
1.17
0.45%
2021/09/09
258.37
1.67
0.64%
2021/09/08
260.04
0.64
0.25%
2021/09/07
260.68
1.33
0.51%
2021/09/06
262.01
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
262.03
0.37
0.14%
2021/09/02
261.66
1.48
0.56%
2021/09/01
263.14
0.70
0.27%
2021/08/31
262.44
0.09
0.03%
2021/08/30
262.35
0.88
0.34%
2021/08/27
261.47
2.57
0.99%
2021/08/26
258.90
2.70
1.03%
2021/08/25
261.60
0.81
0.31%
2021/08/24
260.79
1.03
0.40%
2021/08/23
259.76
3.39
1.32%
2021/08/20
256.37
2.23
0.88%
2021/08/19
254.14
0.11
0.04%
2021/08/18
254.25
2.99
1.16%
2021/08/17
257.24
2.55
0.98%
2021/08/16
259.79
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0.08%

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