法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

254.47美元0.24(0.09%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.29%
1年30.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      254.47
      0.24
      0.09%
    • 2021/09/23
      254.23
      3.52
      1.40%
    • 2021/09/22
      250.71
      1.91
      0.77%
    • 2021/09/21
      248.80
      0.27
      0.11%
    • 2021/09/20
      249.07
      4.89
      1.93%
    • 2021/09/17
      253.96
      2.51
      0.98%
    • 2021/09/16
      256.47
      0.46
      0.18%
    • 2021/09/15
      256.93
      1.19
      0.47%
    • 2021/09/14
      255.74
      1.08
      0.42%
    • 2021/09/13
      256.82
      0.38
      0.15%
    • 2021/09/10
      257.20
      1.17
      0.45%
    • 2021/09/09
      258.37
      1.67
      0.64%
    • 2021/09/08
      260.04
      0.64
      0.25%
    • 2021/09/07
      260.68
      1.33
      0.51%
    • 2021/09/06
      262.01
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      262.03
      0.37
      0.14%
    • 2021/09/02
      261.66
      1.48
      0.56%
    • 2021/09/01
      263.14
      0.70
      0.27%
    • 2021/08/31
      262.44
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/30
      262.35
      0.88
      0.34%
    • 2021/08/27
      261.47
      2.57
      0.99%
    • 2021/08/26
      258.90
      2.70
      1.03%
    • 2021/08/25
      261.60
      0.81
      0.31%
    • 2021/08/24
      260.79
      1.03
      0.40%
    • 2021/08/23
      259.76
      3.39
      1.32%
    • 2021/08/20
      256.37
      2.23
      0.88%
    • 2021/08/19
      254.14
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/18
      254.25
      2.99
      1.16%
    • 2021/08/17
      257.24
      2.55
      0.98%
    • 2021/08/16
      259.79
      0.20
      0.08%

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