法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

247.10美元0.28(0.11%)

2021/06/11更新

績效 /

1月4.36%

3月9.9%

1年31.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
247.10
0.28
0.11%
2021/06/10
246.82
1.62
0.66%
2021/06/09
245.20
0.38
0.16%
2021/06/08
245.58
0.07
0.03%
2021/06/07
245.51
0.58
0.24%
2021/06/04
244.93
3.09
1.28%
2021/06/03
241.84
1.00
0.41%
2021/06/02
242.84
0.84
0.35%
2021/06/01
242.00
0.35
0.15%
2021/05/31
241.65
0.02
0.01%
2021/05/28
241.67
0.91
0.38%
2021/05/27
240.76
0.05
0.02%
2021/05/26
240.81
0.52
0.22%
2021/05/25
240.29
3.48
1.47%
2021/05/21
236.81
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
236.83
3.00
1.28%
2021/05/19
233.83
0.39
0.17%
2021/05/18
234.22
1.62
0.69%
2021/05/17
235.84
0.21
0.09%
2021/05/14
236.05
5.32
2.31%
2021/05/12
230.73
4.60
1.96%
2021/05/11
235.33
1.17
0.50%
2021/05/10
236.50
3.92
1.63%
2021/05/07
240.42
1.46
0.61%
2021/05/06
238.96
2.41
1.02%
2021/05/05
236.55
0.73
0.31%
2021/05/04
237.28
2.63
1.10%
2021/05/03
239.91
0.22
0.09%
2021/04/30
240.13
2.43
1.00%
2021/04/29
242.56
1.92
0.80%

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