法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

245.65美元4.2(1.68%)

2023/06/07更新

績效 /

1月8.95%

3月16.36%

1年24.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
245.65
4.20
1.68%
2023/06/06
249.85
0.56
0.23%
2023/06/05
249.29
0.33
0.13%
2023/06/02
248.96
2.31
0.94%
2023/06/01
246.65
3.55
1.46%
2023/05/31
243.10
0.71
0.29%
2023/05/30
243.81
0.93
0.38%
2023/05/26
242.88
4.55
1.91%
2023/05/25
238.33
5.13
2.20%
2023/05/24
233.20
0.46
0.20%
2023/05/23
233.66
4.42
1.86%
2023/05/22
238.08
0.74
0.31%
2023/05/19
237.34
2.96
1.26%
2023/05/17
234.38
3.37
1.46%
2023/05/16
231.01
0.41
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
231.42
1.18
0.51%
2023/05/12
230.24
0.99
0.43%
2023/05/11
231.23
0.37
0.16%
2023/05/10
230.86
0.90
0.39%
2023/05/08
229.96
0.64
0.28%
2023/05/05
229.32
4.20
1.87%
2023/05/04
225.12
0.88
0.39%
2023/05/03
226.00
0.95
0.42%
2023/05/02
226.95
2.24
0.98%
2023/04/28
229.19
1.88
0.83%
2023/04/27
227.31
6.09
2.75%
2023/04/26
221.22
0.28
0.13%
2023/04/25
220.94
4.23
1.88%
2023/04/24
225.17
0.33
0.15%
2023/04/21
225.50
1.06
0.47%

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