法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

232.32美元1(0.43%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月10.74%
3月9.5%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      232.32
      1.00
      0.43%
    • 2022/01/26
      233.32
      1.37
      0.58%
    • 2022/01/25
      234.69
      4.82
      2.01%
    • 2022/01/24
      239.51
      0.99
      0.42%
    • 2022/01/21
      238.52
      6.37
      2.60%
    • 2022/01/20
      244.89
      3.11
      1.25%
    • 2022/01/19
      248.00
      2.26
      0.90%
    • 2022/01/18
      250.26
      5.06
      1.98%
    • 2022/01/17
      255.32
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/14
      255.34
      0.74
      0.29%
    • 2022/01/13
      254.60
      4.30
      1.66%
    • 2022/01/12
      258.90
      0.35
      0.14%
    • 2022/01/11
      258.55
      3.94
      1.55%
    • 2022/01/10
      254.61
      0.85
      0.33%
    • 2022/01/07
      255.46
      0.95
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      256.41
      1.18
      0.46%
    • 2022/01/05
      255.23
      6.44
      2.46%
    • 2022/01/04
      261.67
      1.44
      0.55%
    • 2022/01/03
      263.11
      1.91
      0.73%
    • 2021/12/31
      261.20
      1.61
      0.61%
    • 2021/12/30
      262.81
      0.49
      0.19%
    • 2021/12/29
      263.30
      0.63
      0.24%
    • 2021/12/28
      263.93
      0.43
      0.16%
    • 2021/12/27
      264.36
      2.96
      1.13%
    • 2021/12/23
      261.40
      1.14
      0.44%
    • 2021/12/22
      260.26
      1.60
      0.62%
    • 2021/12/21
      258.66
      5.72
      2.26%
    • 2021/12/20
      252.94
      3.80
      1.48%
    • 2021/12/17
      256.74
      1.99
      0.77%
    • 2021/12/16
      258.73
      3.59
      1.37%

    下載歷史報價