法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

386.52美元0.59(0.15%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.29%
3月12.81%
1年37.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      386.52
      0.59
      0.15%
    • 2024/12/23
      387.11
      3.73
      0.97%
    • 2024/12/20
      383.38
      0.23
      0.06%
    • 2024/12/19
      383.15
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/18
      383.20
      14.48
      3.64%
    • 2024/12/17
      397.68
      0.73
      0.18%
    • 2024/12/16
      396.95
      3.94
      1.00%
    • 2024/12/13
      393.01
      1.36
      0.35%
    • 2024/12/12
      394.37
      2.94
      0.74%
    • 2024/12/11
      397.31
      8.07
      2.07%
    • 2024/12/10
      389.24
      0.25
      0.06%
    • 2024/12/09
      389.49
      1.52
      0.39%
    • 2024/12/06
      391.01
      4.73
      1.23%
    • 2024/12/05
      386.28
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/04
      386.29
      6.17
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      380.12
      0.31
      0.08%
    • 2024/12/02
      379.81
      3.45
      0.92%
    • 2024/11/29
      376.36
      3.77
      1.01%
    • 2024/11/28
      372.59
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/27
      372.60
      3.03
      0.81%
    • 2024/11/26
      375.63
      1.92
      0.51%
    • 2024/11/25
      373.71
      1.08
      0.29%
    • 2024/11/22
      374.79
      1.38
      0.37%
    • 2024/11/21
      373.41
      0.55
      0.15%
    • 2024/11/20
      372.86
      0.82
      0.22%
    • 2024/11/19
      373.68
      3.87
      1.05%

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