法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

319.26美元1.14(0.36%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.49%
3月6.79%
1年20.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      319.26
      1.14
      0.36%
    • 2024/07/24
      320.40
      12.63
      3.79%
    • 2024/07/23
      333.03
      0.54
      0.16%
    • 2024/07/22
      333.57
      5.65
      1.72%
    • 2024/07/19
      327.92
      2.25
      0.68%
    • 2024/07/18
      330.17
      2.50
      0.75%
    • 2024/07/17
      332.67
      7.83
      2.30%
    • 2024/07/16
      340.50
      1.79
      0.53%
    • 2024/07/15
      338.71
      0.44
      0.13%
    • 2024/07/12
      339.15
      1.59
      0.47%
    • 2024/07/11
      337.56
      6.68
      1.94%
    • 2024/07/10
      344.24
      2.68
      0.79%
    • 2024/07/09
      341.56
      0.27
      0.08%
    • 2024/07/08
      341.83
      0.85
      0.25%
    • 2024/07/05
      342.68
      3.72
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      338.96
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/03
      338.97
      2.87
      0.85%
    • 2024/07/02
      336.10
      2.98
      0.90%
    • 2024/07/01
      333.12
      2.32
      0.70%
    • 2024/06/28
      330.80
      2.65
      0.80%
    • 2024/06/27
      333.45
      1.01
      0.30%
    • 2024/06/26
      332.44
      1.63
      0.49%
    • 2024/06/25
      330.81
      3.75
      1.15%
    • 2024/06/24
      327.06
      3.08
      0.93%
    • 2024/06/21
      330.14
      0.12
      0.04%
    • 2024/06/20
      330.02
      0.84
      0.25%
    • 2024/06/19
      330.86
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/18
      330.87
      0.36
      0.11%
    • 2024/06/17
      330.51
      2.70
      0.82%
    • 2024/06/14
      327.81
      0.41
      0.13%

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