法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

220.13美元3.54(1.58%)

2023/02/03更新

績效 /

1月19.19%

3月23.74%

1年10.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
220.13
3.54
1.58%
2023/02/02
223.67
5.95
2.73%
2023/02/01
217.72
3.83
1.79%
2023/01/31
213.89
3.35
1.59%
2023/01/30
210.54
4.27
1.99%
2023/01/27
214.81
2.34
1.10%
2023/01/26
212.47
3.40
1.63%
2023/01/25
209.07
0.18
0.09%
2023/01/24
208.89
0.17
0.08%
2023/01/23
209.06
4.59
2.25%
2023/01/20
204.47
5.68
2.86%
2023/01/19
198.79
1.58
0.79%
2023/01/18
200.37
2.33
1.15%
2023/01/17
202.70
0.80
0.40%
2023/01/16
201.90
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
201.92
1.71
0.85%
2023/01/12
200.21
1.56
0.79%
2023/01/11
198.65
2.51
1.28%
2023/01/10
196.14
1.48
0.76%
2023/01/09
194.66
0.68
0.35%
2023/01/06
193.98
4.57
2.41%
2023/01/05
189.41
2.59
1.35%
2023/01/04
192.00
3.32
1.76%
2023/01/03
188.68
1.02
0.54%
2023/01/02
187.66
0.00
0.00%
2022/12/30
187.66
0.31
0.17%
2022/12/29
187.97
4.60
2.51%
2022/12/28
183.37
1.78
0.96%
2022/12/27
185.15
2.25
1.20%
2022/12/23
187.40
0.12
0.06%

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