法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別

245.65美元4.2(1.68%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月8.95%
3月16.36%
1年24.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      245.65
      4.20
      1.68%
    • 2023/06/06
      249.85
      0.56
      0.23%
    • 2023/06/05
      249.29
      0.33
      0.13%
    • 2023/06/02
      248.96
      2.31
      0.94%
    • 2023/06/01
      246.65
      3.55
      1.46%
    • 2023/05/31
      243.10
      0.71
      0.29%
    • 2023/05/30
      243.81
      0.93
      0.38%
    • 2023/05/26
      242.88
      4.55
      1.91%
    • 2023/05/25
      238.33
      5.13
      2.20%
    • 2023/05/24
      233.20
      0.46
      0.20%
    • 2023/05/23
      233.66
      4.42
      1.86%
    • 2023/05/22
      238.08
      0.74
      0.31%
    • 2023/05/19
      237.34
      2.96
      1.26%
    • 2023/05/17
      234.38
      3.37
      1.46%
    • 2023/05/16
      231.01
      0.41
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      231.42
      1.18
      0.51%
    • 2023/05/12
      230.24
      0.99
      0.43%
    • 2023/05/11
      231.23
      0.37
      0.16%
    • 2023/05/10
      230.86
      0.90
      0.39%
    • 2023/05/08
      229.96
      0.64
      0.28%
    • 2023/05/05
      229.32
      4.20
      1.87%
    • 2023/05/04
      225.12
      0.88
      0.39%
    • 2023/05/03
      226.00
      0.95
      0.42%
    • 2023/05/02
      226.95
      2.24
      0.98%
    • 2023/04/28
      229.19
      1.88
      0.83%
    • 2023/04/27
      227.31
      6.09
      2.75%
    • 2023/04/26
      221.22
      0.28
      0.13%
    • 2023/04/25
      220.94
      4.23
      1.88%
    • 2023/04/24
      225.17
      0.33
      0.15%
    • 2023/04/21
      225.50
      1.06
      0.47%

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