法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

232.32美元1(0.43%)

2022/01/27更新

績效 /

1月10.74%

3月9.5%

1年3.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
232.32
1.00
0.43%
2022/01/26
233.32
1.37
0.58%
2022/01/25
234.69
4.82
2.01%
2022/01/24
239.51
0.99
0.42%
2022/01/21
238.52
6.37
2.60%
2022/01/20
244.89
3.11
1.25%
2022/01/19
248.00
2.26
0.90%
2022/01/18
250.26
5.06
1.98%
2022/01/17
255.32
0.02
0.01%
2022/01/14
255.34
0.74
0.29%
2022/01/13
254.60
4.30
1.66%
2022/01/12
258.90
0.35
0.14%
2022/01/11
258.55
3.94
1.55%
2022/01/10
254.61
0.85
0.33%
2022/01/07
255.46
0.95
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
256.41
1.18
0.46%
2022/01/05
255.23
6.44
2.46%
2022/01/04
261.67
1.44
0.55%
2022/01/03
263.11
1.91
0.73%
2021/12/31
261.20
1.61
0.61%
2021/12/30
262.81
0.49
0.19%
2021/12/29
263.30
0.63
0.24%
2021/12/28
263.93
0.43
0.16%
2021/12/27
264.36
2.96
1.13%
2021/12/23
261.40
1.14
0.44%
2021/12/22
260.26
1.60
0.62%
2021/12/21
258.66
5.72
2.26%
2021/12/20
252.94
3.80
1.48%
2021/12/17
256.74
1.99
0.77%
2021/12/16
258.73
3.59
1.37%

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