法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)

212.07美元6.32(3.07%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.2%
3月2.28%
1年20.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      212.07
      6.32
      3.07%
    • 2022/08/09
      205.75
      2.39
      1.15%
    • 2022/08/08
      208.14
      0.73
      0.35%
    • 2022/08/05
      208.87
      1.94
      0.92%
    • 2022/08/04
      210.81
      1.59
      0.76%
    • 2022/08/03
      209.22
      4.62
      2.26%
    • 2022/08/02
      204.60
      1.18
      0.57%
    • 2022/08/01
      205.78
      0.49
      0.24%
    • 2022/07/29
      205.29
      2.33
      1.15%
    • 2022/07/28
      202.96
      1.60
      0.80%
    • 2022/07/27
      201.36
      7.20
      3.71%
    • 2022/07/26
      194.16
      3.88
      1.96%
    • 2022/07/25
      198.04
      0.96
      0.48%
    • 2022/07/22
      199.00
      4.30
      2.12%
    • 2022/07/21
      203.30
      2.87
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      200.43
      3.82
      1.94%
    • 2022/07/19
      196.61
      6.65
      3.50%
    • 2022/07/18
      189.96
      1.07
      0.56%
    • 2022/07/15
      191.03
      4.20
      2.25%
    • 2022/07/14
      186.83
      0.50
      0.27%
    • 2022/07/13
      187.33
      0.79
      0.42%
    • 2022/07/12
      188.12
      1.37
      0.72%
    • 2022/07/11
      189.49
      4.25
      2.19%
    • 2022/07/08
      193.74
      0.40
      0.21%
    • 2022/07/07
      194.14
      3.92
      2.06%
    • 2022/07/06
      190.22
      0.28
      0.15%
    • 2022/07/05
      189.94
      3.09
      1.65%
    • 2022/07/04
      186.85
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      186.86
      1.96
      1.06%
    • 2022/06/30
      184.90
      2.64
      1.41%

    下載歷史報價