凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)

10.58美元0.03(0.27%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.4%
3月7.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      10.61
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/16
      10.57
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/15
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/12
      10.56
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/11
      10.49
      0.13
      1.28%
    • 2024/07/10
      10.35
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/09
      10.28
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      10.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/03
      10.29
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/02
      10.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/01
      10.20
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/28
      10.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      10.25
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/25
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/24
      10.28
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/21
      10.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      10.21
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/17
      10.16
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/14
      10.21
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      0.35%
    • 2024/06/13
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      10.26
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      0.32%
    • 2024/06/11
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      0.48%
    • 2024/06/07
      10.27
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      0.85%
    • 2024/06/06
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      10.34
      0.02
      0.20%

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