凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)

9.87美元0.01(0.15%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.11%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.86
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.82
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/15
      9.94
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/12
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/11
      10.07
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/10
      10.10
      0.18
      1.73%
    • 2024/04/09
      10.28
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      10.24
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      10.23
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/01
      10.28
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/28
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/27
      10.33
      0.14
      1.36%
    • 2024/03/26
      10.19
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/22
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      10.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      10.26
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      10.22
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/18
      10.18
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/15
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      10.16
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/13
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      10.22
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/11
      10.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/08
      10.26
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/07
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/06
      10.19
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/05
      10.14
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價