凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)

11.12美元0.11(1%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.95%

3月0.27%

1年12.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
11.12
0.11
1.00%
2025/04/16
11.01
0.02
0.23%
2025/04/15
10.98
0.03
0.31%
2025/04/14
10.95
0.13
1.22%
2025/04/11
10.82
0.14
1.30%
2025/04/10
10.68
0.07
0.68%
2025/04/09
10.75
0.35
3.35%
2025/04/08
10.40
0.08
0.75%
2025/04/07
10.48
0.87
7.67%
2025/04/02
11.35
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0.60%
2025/04/01
11.28
0.05
0.41%
2025/03/31
11.24
0.05
0.46%
2025/03/28
11.19
0.00
0.01%
2025/03/27
11.18
0.03
0.24%
2025/03/26
11.21
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
11.19
0.07
0.61%
2025/03/24
11.26
0.08
0.74%
2025/03/21
11.18
0.07
0.65%
2025/03/20
11.25
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0.24%
2025/03/19
11.22
0.04
0.34%
2025/03/18
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0.33%
2025/03/17
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1.45%
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