凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)

11.31美元0.02(0.14%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.81%
3月10.08%
1年21.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/08
      11.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      11.29
      0.10
      0.90%
    • 2024/10/04
      11.39
      0.08
      0.67%
    • 2024/10/01
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/26
      11.42
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/25
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      11.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      11.47
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/20
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/19
      11.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/18
      11.38
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/16
      11.44
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.38
      0.07
      0.60%
    • 2024/09/12
      11.31
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/11
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      11.27
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/09
      11.22
      0.07
      0.60%
    • 2024/09/06
      11.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/05
      11.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
      11.16
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/03
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/30
      11.13
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/29
      11.07
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      0.07%
    • 2024/08/28
      11.07
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      0.22%
    • 2024/08/27
      11.09
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    • 2024/08/26
      11.09
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      0.22%
    • 2024/08/23
      11.07
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