國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

5.46新台幣0(0.02%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.69%
3月27.23%
1年12.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      -
      6.87%
    • 三個月
      27.23%
      -
      29.08%
    • 一年
      12.25%
      -
      7.30%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.59%
    • 年初至今
      5.69%
      -
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    1,087.11百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.29%
    3. 3.美國0.25%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.45%
    2. 2.金融服務1.21%
    3. 3.能源1.00%
    4. 4.健康護理1.00%
    5. 5.基本物料0.88%
    前五大持股
    1. 1.Seazen Group Limited4.43%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited3.57%
    3. 3.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT3.40%
    4. 4.NagaCorp Ltd.3.09%
    5. 5.PT Ciputra Development Tbk3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.29%
    3. 3.美國0.25%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Seazen Group Limited4.43%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited3.57%
    3. 3.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT3.40%
    4. 4.NagaCorp Ltd.3.09%
    5. 5.PT Ciputra Development Tbk3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.45%
    2. 2.金融服務1.21%
    3. 3.能源1.00%
    4. 4.健康護理1.00%
    5. 5.基本物料0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -