國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

4.82新台幣0.02(0.5%)

2023/06/05更新

績效 /

1月5.94%

3月9.74%

1年10.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
4.82
0.02
0.50%
2023/06/01
4.80
0.00
0.05%
2023/05/31
4.80
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0.25%
2023/05/30
4.78
0.03
0.63%
2023/05/26
4.75
0.01
0.13%
2023/05/25
4.76
0.01
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2023/05/24
4.77
0.01
0.16%
2023/05/23
4.76
0.00
0.01%
2023/05/22
4.76
0.03
0.58%
2023/05/19
4.79
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2023/05/18
4.81
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0.85%
2023/05/17
4.85
0.05
1.05%
2023/05/16
4.90
0.03
0.58%
2023/05/15
4.93
0.03
0.66%
2023/05/12
4.97
0.02
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
4.98
0.01
0.17%
2023/05/10
4.97
0.03
0.57%
2023/05/09
5.00
0.04
0.71%
2023/05/08
5.04
0.01
0.18%
2023/05/05
5.05
0.02
0.30%
2023/05/04
5.06
0.03
0.50%
2023/05/03
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0.83%
2023/05/02
5.13
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5.12
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0.39%
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5.14
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0.60%
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