國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

4.78新台幣0.01(0.23%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      4.78
      0.01
      0.23%
    • 2024/10/08
      4.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/07
      4.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      4.78
      0.02
      0.49%
    • 2024/10/01
      4.81
      0.01
      0.31%
    • 2024/09/30
      4.79
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/27
      4.78
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    • 2024/09/26
      4.78
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      0.42%
    • 2024/09/25
      4.76
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      0.05%
    • 2024/09/24
      4.76
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      0.09%
    • 2024/09/23
      4.76
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      0.07%
    • 2024/09/20
      4.76
      0.02
      0.38%
    • 2024/09/19
      4.74
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/18
      4.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/16
      4.72
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      4.72
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/12
      4.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/11
      4.70
      0.02
      0.38%
    • 2024/09/10
      4.72
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      0.02%
    • 2024/09/09
      4.72
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      0.11%
    • 2024/09/06
      4.73
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      0.13%
    • 2024/09/05
      4.73
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      0.07%
    • 2024/09/04
      4.74
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      0.58%
    • 2024/09/03
      4.76
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      0.16%
    • 2024/08/30
      4.77
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    • 2024/08/29
      4.77
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      4.76
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    • 2024/08/26
      4.76
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    • 2024/08/23
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