國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

4.71新台幣0.01(0.21%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.13%
1年3.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2025/11/13
      4.71
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/12
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2025/11/10
      4.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/07
      4.69
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/06
      4.68
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/05
      4.69
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/04
      4.69
      0.02
      0.45%
    • 2025/11/03
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/31
      4.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      4.70
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/29
      4.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/28
      4.70
      0.00
      0.09%
    • 2025/10/27
      4.71
      0.00
      0.09%
    • 2025/10/23
      4.70
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      4.70
      0.00
      0.10%
    • 2025/10/21
      4.69
      0.01
      0.23%
    • 2025/10/17
      4.68
      0.00
      0.10%
    • 2025/10/16
      4.68
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/15
      4.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/14
      4.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/09
      4.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/08
      4.68
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      0.03%
    • 2025/10/07
      4.68
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    • 2025/10/03
      4.67
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      0.15%
    • 2025/10/02
      4.66
      0.02
      0.32%
    • 2025/10/01
      4.68
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      0.01%
    • 2025/09/30
      4.68
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      0.02%
    • 2025/09/26
      4.68
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      0.13%
    • 2025/09/25
      4.67
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價