國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

4.82新台幣0.02(0.5%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.94%
3月9.74%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      4.82
      0.02
      0.50%
    • 2023/06/01
      4.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/31
      4.80
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/30
      4.78
      0.03
      0.63%
    • 2023/05/26
      4.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      4.76
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/24
      4.77
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/23
      4.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      4.76
      0.03
      0.58%
    • 2023/05/19
      4.79
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/18
      4.81
      0.04
      0.85%
    • 2023/05/17
      4.85
      0.05
      1.05%
    • 2023/05/16
      4.90
      0.03
      0.58%
    • 2023/05/15
      4.93
      0.03
      0.66%
    • 2023/05/12
      4.97
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      4.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/10
      4.97
      0.03
      0.57%
    • 2023/05/09
      5.00
      0.04
      0.71%
    • 2023/05/08
      5.04
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/05
      5.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/04
      5.06
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/03
      5.09
      0.04
      0.83%
    • 2023/05/02
      5.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/28
      5.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/27
      5.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/26
      5.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
      5.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/24
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2023/04/21
      5.14
      0.03
      0.60%
    • 2023/04/20
      5.17
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價