國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

4.45新台幣0.02(0.41%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.49%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      4.45
      0.02
      0.41%
    • 2025/04/16
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      4.43
      0.02
      0.54%
    • 2025/04/14
      4.41
      0.04
      0.87%
    • 2025/04/11
      4.37
      0.02
      0.48%
    • 2025/04/10
      4.39
      0.07
      1.71%
    • 2025/04/09
      4.32
      0.06
      1.33%
    • 2025/04/08
      4.38
      0.04
      0.91%
    • 2025/04/07
      4.34
      0.27
      5.83%
    • 2025/04/02
      4.61
      0.03
      0.66%
    • 2025/04/01
      4.64
      0.00
      0.11%
    • 2025/03/31
      4.64
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/28
      4.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/27
      4.65
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/26
      4.66
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      4.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      4.66
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      4.67
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/20
      4.67
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      0.04%
    • 2025/03/19
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      0.06%
    • 2025/03/18
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      0.03%
    • 2025/03/17
      4.67
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      0.05%
    • 2025/03/14
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      0.15%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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      0.22%
    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      4.67
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      0.01%
    • 2025/03/06
      4.67
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      0.17%
    • 2025/03/05
      4.67
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價