國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

4.67新台幣0(0.01%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.09%
1年4.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      4.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/06
      4.67
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/05
      4.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/04
      4.67
      0.02
      0.46%
    • 2025/03/03
      4.69
      0.02
      0.39%
    • 2025/02/27
      4.68
      0.00
      0.09%
    • 2025/02/26
      4.67
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/25
      4.66
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/24
      4.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/21
      4.66
      0.00
      0.09%
    • 2025/02/20
      4.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/19
      4.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/18
      4.64
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/14
      4.64
      0.01
      0.32%
    • 2025/02/13
      4.62
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      4.62
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/11
      4.62
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/10
      4.61
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/07
      4.61
      0.00
      0.10%
    • 2025/02/06
      4.60
      0.01
      0.24%
    • 2025/02/05
      4.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/04
      4.59
      0.02
      0.36%
    • 2025/02/03
      4.61
      0.01
      0.23%
    • 2025/01/24
      4.60
      0.01
      0.24%
    • 2025/01/23
      4.59
      0.00
      0.10%
    • 2025/01/22
      4.59
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/21
      4.60
      0.03
      0.62%
    • 2025/01/17
      4.62
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/16
      4.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/15
      4.64
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價