國泰亞洲高收益債券基金NB新臺幣

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2021/09/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.75
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/22
      8.71
      0.21
      2.31%
    • 2021/09/17
      8.91
      0.08
      0.92%
    • 2021/09/16
      9.00
      0.13
      1.42%
    • 2021/09/15
      9.12
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/14
      9.20
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/13
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      9.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      9.22
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/03
      9.26
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/02
      9.31
      0.09
      0.93%
    • 2021/09/01
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/31
      9.44
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/27
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/25
      9.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/24
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/23
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/18
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/17
      9.41
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      0.13%
    • 2021/08/16
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      0.10%
    • 2021/08/13
      9.41
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/12
      9.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/11
      9.36
      0.04
      0.44%
    • 2021/08/10
      9.32
      0.05
      0.54%

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