群益中國新機會基金-美元

9.96美元0(0.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.19%
3月9.23%
1年29.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      7.19%
      5.20%
      12.25%
    • 三個月
      9.23%
      13.52%
      37.63%
    • 一年
      29.34%
      21.93%
      11.03%
    • 三年(年度化)
      4.00%
      7.50%
      0.14%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      4.54%
      2.65%
    • 十年(年度化)
      -
      2.43%
      3.75%
    • 年初至今
      7.19%
      21.93%
      12.24%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    169.84百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2014-03-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.71%
    2. 2.已開發亞洲0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.58%
    2. 2.工業19.58%
    3. 3.健康護理11.76%
    4. 4.科技10.54%
    5. 5.防守性消費8.52%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.99%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.78%
    3. 3.Meituan Class B3.69%
    4. 4.EVE Energy Co Ltd Class A3.32%
    5. 5.China Life Insurance Co Ltd Class A2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      29.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.71%
    2. 2.已開發亞洲0.37%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.99%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.78%
    3. 3.Meituan Class B3.69%
    4. 4.EVE Energy Co Ltd Class A3.32%
    5. 5.China Life Insurance Co Ltd Class A2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.58%
    2. 2.工業19.58%
    3. 3.健康護理11.76%
    4. 4.科技10.54%
    5. 5.防守性消費8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      29.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -