群益中國新機會基金-美元

6.78美元0.02(0.25%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.93%
1年20.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      4.26%
      5.55%
    • 三個月
      4.93%
      15.24%
      6.67%
    • 一年
      20.13%
      21.12%
      8.32%
    • 三年(年度化)
      26.82%
      16.95%
      17.41%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      2.65%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      3.13%
      0.98%
      1.09%
    • 年初至今
      1.76%
      11.24%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    107.83百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2014-03-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.17%
    2. 2.美國15.74%
    3. 3.已開發亞洲9.31%
    4. 4.加拿大0.83%
    5. 5.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.20%
    2. 2.工業27.11%
    3. 3.公用10.21%
    4. 4.周期性消費6.90%
    5. 5.防守性消費6.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.42%
    2. 2.Suzhou TFC Optical Communications Co Ltd Class A4.14%
    3. 3.Huadian Power International Corp Ltd Class A3.76%
    4. 4.China Yangtze Power Co Ltd Class A3.21%
    5. 5.NAURA Technology Group Co Ltd Class A3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.17%
    2. 2.美國15.74%
    3. 3.已開發亞洲9.31%
    4. 4.加拿大0.83%
    5. 5.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.42%
    2. 2.Suzhou TFC Optical Communications Co Ltd Class A4.14%
    3. 3.Huadian Power International Corp Ltd Class A3.76%
    4. 4.China Yangtze Power Co Ltd Class A3.21%
    5. 5.NAURA Technology Group Co Ltd Class A3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.20%
    2. 2.工業27.11%
    3. 3.公用10.21%
    4. 4.周期性消費6.90%
    5. 5.防守性消費6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.56
      -