群益中國新機會基金-美元

6.31美元0(0.06%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.54%
3月4.12%
1年6.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      4.26%
      0.89%
    • 三個月
      4.12%
      15.24%
      3.92%
    • 一年
      6.54%
      21.12%
      18.64%
    • 三年(年度化)
      18.55%
      16.95%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      2.65%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      11.15%
      0.98%
      0.98%
    • 年初至今
      3.01%
      11.24%
      11.43%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    99.83百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2014-03-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.42%
    2. 2.美國3.18%
    3. 3.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.13%
    2. 2.科技21.41%
    3. 3.工業16.60%
    4. 4.防守性消費12.26%
    5. 5.健康護理10.86%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.03%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.35%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A5.19%
    4. 4.Midea Group Co Ltd Class A5.07%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.42%
    2. 2.美國3.18%
    3. 3.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.03%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.35%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A5.19%
    4. 4.Midea Group Co Ltd Class A5.07%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.13%
    2. 2.科技21.41%
    3. 3.工業16.60%
    4. 4.防守性消費12.26%
    5. 5.健康護理10.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -