施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

105.68美元0.01(0.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.33%
1年5.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      -
    • 三個月
      0.33%
      -
      -
    • 一年
      5.68%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.43%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    3,089.35百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Paragon Mortgages No. 13 Plc 0.2858%2.03%
    2. 2.Slm Student Loan Trust 0.007%1.92%
    3. 3.Slm Student Loan Trust 2.3043%1.62%
    4. 4.Bellemeade Re Ltd 3.548%1.61%
    5. 5.Alba 2007 - 1 Plc 0.2231%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Paragon Mortgages No. 13 Plc 0.2858%2.03%
    2. 2.Slm Student Loan Trust 0.007%1.92%
    3. 3.Slm Student Loan Trust 2.3043%1.62%
    4. 4.Bellemeade Re Ltd 3.548%1.61%
    5. 5.Alba 2007 - 1 Plc 0.2231%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -