施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

105.90美元0.01(0.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.4%
1年2.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      -
    • 三個月
      0.40%
      -
      -
    • 一年
      2.93%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.42%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.12%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    3,398.92百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 215.23%
    2. 2.Paragon Mortgages No. 13 plc 0.2858%1.98%
    3. 3.SLM Student Loan Trust 0.007%1.78%
    4. 4.BELLEMEADE RE LTD 3.5176%1.52%
    5. 5.SLM Student Loan Trust 2.3043%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 215.23%
    2. 2.Paragon Mortgages No. 13 plc 0.2858%1.98%
    3. 3.SLM Student Loan Trust 0.007%1.78%
    4. 4.BELLEMEADE RE LTD 3.5176%1.52%
    5. 5.SLM Student Loan Trust 2.3043%1.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -