施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-累積

127.17美元0.01(0.01%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.34%
1年5.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      -
      -
    • 三個月
      1.34%
      -
      -
    • 一年
      5.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.14%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.86%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.55%
      -
      -
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    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    5,153.71百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產，以提供資本增值和收益。本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資，包括但不限於資產擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於擔保貸款憑證。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2614.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%3.13%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5.5%3.13%
    4. 4.Government National Mortgage Association 6%2.68%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%2.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      1.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    風險評估
    投資區域

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    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2614.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%3.13%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5.5%3.13%
    4. 4.Government National Mortgage Association 6%2.68%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%2.68%
    前五大大行業比重

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      0.54
      -
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