施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

116.22美元0.01(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.72%
1年7.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      -
    • 三個月
      1.72%
      -
      -
    • 一年
      7.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.22%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.43%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.97%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    2,782.80百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產,以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資,包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2412.70%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%6.44%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.11%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%4.06%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      1.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2412.70%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%6.44%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.11%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%4.06%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      1.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -