施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

103.51美元0.08(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.69%
1年2.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      2.09%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.46%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.61%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    1,274.78百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 224.59%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 224.43%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 5%3.15%
    4. 4.MF1 2022-FL8 LTD 2.8215%1.94%
    5. 5.United States Treasury Bills1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      6.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 224.59%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 224.43%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 5%3.15%
    4. 4.MF1 2022-FL8 LTD 2.8215%1.94%
    5. 5.United States Treasury Bills1.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      6.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -