施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

103.85美元0.14(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.72%
1年2.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      -
    • 三個月
      0.72%
      -
      -
    • 一年
      2.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.11%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.76%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    2,203.83百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 226.85%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 222.72%
    3. 3.Shamrock Residential 2022-1 DAC 0.308%1.59%
    4. 4.MF1 2022-FL8 LTD 1.3983%1.53%
    5. 5.PRPM LLC 2.363%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 226.85%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 222.72%
    3. 3.Shamrock Residential 2022-1 DAC 0.308%1.59%
    4. 4.MF1 2022-FL8 LTD 1.3983%1.53%
    5. 5.PRPM LLC 2.363%1.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -