施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

119.95美元0.01(0.01%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.52%
1年5.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      -
      -
    • 三個月
      0.52%
      -
      -
    • 一年
      5.75%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.31%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.70%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.25%
    基金規模
    3,759.12百萬截至 2024-12-10
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產,以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資,包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2425.46%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%10.68%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 248.58%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5.5%3.63%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      1.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2425.46%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%10.68%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 248.58%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5.5%3.63%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%3.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      1.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明