施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

107.46美元0.04(0.04%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.15%
1年2.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      -
    • 三個月
      3.15%
      -
      -
    • 一年
      2.50%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.24%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    1,493.67百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.81%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 235.36%
    3. 3.Slm Student Loan Trust 2004-2 2.999%2.12%
    4. 4.SLM Student Loan Trust 2.849%1.88%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 231.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.81%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 235.36%
    3. 3.Slm Student Loan Trust 2004-2 2.999%2.12%
    4. 4.SLM Student Loan Trust 2.849%1.88%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 231.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -