群益中國新機會基金-美元

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.36
      0.06
      0.98%
    • 2024/07/22
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      6.42
      0.06
      0.99%
    • 2024/07/18
      6.49
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/17
      6.50
      0.18
      2.62%
    • 2024/07/16
      6.68
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/15
      6.70
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/12
      6.73
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/11
      6.76
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/10
      6.80
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/09
      6.82
      0.10
      1.45%
    • 2024/07/08
      6.72
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/05
      6.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
      6.69
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/03
      6.66
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2024/07/01
      6.68
      0.06
      0.96%
    • 2024/06/28
      6.61
      0.07
      1.06%
    • 2024/06/27
      6.54
      0.08
      1.20%
    • 2024/06/26
      6.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/25
      6.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      6.62
      0.08
      1.18%
    • 2024/06/21
      6.70
      0.06
      0.85%
    • 2024/06/20
      6.76
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/19
      6.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      6.77
      0.07
      0.99%
    • 2024/06/17
      6.70
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/14
      6.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      6.65
      0.06
      0.97%
    • 2024/06/12
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