國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A

12.57新台幣0.05(0.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.09%
3月2.45%
1年2.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      -
      5.29%
    • 三個月
      2.45%
      -
      2.77%
    • 一年
      2.09%
      -
      8.57%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      -
      3.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.23%
    • 年初至今
      4.09%
      -
      5.51%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    2,358.83百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.24%
    2. 2.已開發亞洲9.26%
    3. 3.歐元區9.24%
    4. 4.日本4.95%
    5. 5.英國3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.99%
    2. 2.金融服務12.60%
    3. 3.工業9.02%
    4. 4.健康護理8.58%
    5. 5.周期性消費6.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD12.08%
    2. 2.AB Select US Equity I USD7.84%
    3. 3.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc6.44%
    4. 4.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD5.53%
    5. 5.JPM Global Dividend I (Inc) USD4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.24%
    2. 2.已開發亞洲9.26%
    3. 3.歐元區9.24%
    4. 4.日本4.95%
    5. 5.英國3.97%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend A (acc) USD12.08%
    2. 2.AB Select US Equity I USD7.84%
    3. 3.Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc6.44%
    4. 4.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD5.53%
    5. 5.JPM Global Dividend I (Inc) USD4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.99%
    2. 2.金融服務12.60%
    3. 3.工業9.02%
    4. 4.健康護理8.58%
    5. 5.周期性消費6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -