國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A

13.17新台幣0.03(0.25%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月4.57%
3月1.64%
1年40.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      -
      3.84%
    • 三個月
      1.64%
      -
      7.56%
    • 一年
      40.60%
      -
      34.57%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.69%
    • 年初至今
      4.58%
      -
      9.69%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    919.59百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.20%
    2. 2.新興亞洲15.37%
    3. 3.已開發亞洲14.36%
    4. 4.日本3.61%
    5. 5.歐元區2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.93%
    2. 2.周期性消費10.24%
    3. 3.金融服務8.22%
    4. 4.電訊服務7.41%
    5. 5.工業7.21%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD7.59%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.95%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.91%
    4. 4.Invesco QQQ Trust4.66%
    5. 5.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.20%
    2. 2.新興亞洲15.37%
    3. 3.已開發亞洲14.36%
    4. 4.日本3.61%
    5. 5.歐元區2.64%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD7.59%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.95%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.91%
    4. 4.Invesco QQQ Trust4.66%
    5. 5.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.93%
    2. 2.周期性消費10.24%
    3. 3.金融服務8.22%
    4. 4.電訊服務7.41%
    5. 5.工業7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -