景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

9.28美元0.02(0.22%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.42%
1年6.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.07%
      0.71%
    • 三個月
      1.42%
      2.56%
      1.79%
    • 一年
      6.25%
      9.26%
      8.38%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      0.58%
      8.20%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      1.95%
      3.52%
    • 十年(年度化)
      3.90%
      2.93%
      5.28%
    • 年初至今
      0.32%
      4.26%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    環球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    140.55百萬截至 2026-01-21
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於大部分為企業發行機構發行的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。該等證券乃基於基本信貸研究連同風險評估進行甄選,以評估某個工具的相對吸引力。雖然投資範圍及授權具有全球性,但目前美國佔投資範圍較大部分,因此本基金將可能會集中投資美國發行機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.03%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc4.14%
    2. 2.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.05%
    3. 3.EZCORP Inc. 7.375%1.04%
    4. 4.Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.75%1.02%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc4.14%
    2. 2.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.05%
    3. 3.EZCORP Inc. 7.375%1.04%
    4. 4.Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.75%1.02%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -