景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

9.18美元0.02(0.22%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.44%
1年6.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      1.07%
      2.05%
    • 三個月
      1.44%
      2.56%
      2.29%
    • 一年
      6.75%
      9.26%
      9.05%
    • 三年(年度化)
      4.87%
      0.58%
      7.17%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      1.95%
      4.58%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      2.93%
      3.89%
    • 年初至今
      2.33%
      4.26%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    142.80百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於大部分為企業發行機構發行的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。該等證券乃基於基本信貸研究連同風險評估進行甄選,以評估某個工具的相對吸引力。雖然投資範圍及授權具有全球性,但目前美國佔投資範圍較大部分,因此本基金將可能會集中投資美國發行機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc4.60%
    2. 2.Aircastle Limited 5.25%1.30%
    3. 3.Iqvia Inc 2.25%1.13%
    4. 4.Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%1.12%
    5. 5.New Gold, Inc. 6.875%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc4.60%
    2. 2.Aircastle Limited 5.25%1.30%
    3. 3.Iqvia Inc 2.25%1.13%
    4. 4.Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%1.12%
    5. 5.New Gold, Inc. 6.875%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -