景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元

10.89美元0.02(0.18%)
2021/05/17更新
績效 / 
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3月0.02%
1年20.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/12
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/11
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.89
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      10.86
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      0.00%
    • 2021/04/14
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      10.87
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      0.00%
    • 2021/04/12
      10.87
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    • 2021/04/09
      10.88
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    • 2021/04/08
      10.87
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    • 2021/04/07
      10.86
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      0.19%
    • 2021/04/06
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/01
      10.81
      0.02
      0.19%

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