景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

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2023/05/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.64%
1年0.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/24
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/23
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/22
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/16
      9.23
      0.00
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    • 2023/05/15
      9.23
      0.01
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    • 2023/05/12
      9.24
      0.00
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    • 2023/05/11
      9.24
      0.02
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    • 2023/05/10
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/08
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/05
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/04
      9.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      9.25
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    • 2023/04/27
      9.25
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
      9.26
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    • 2023/04/12
      9.23
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