景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

9.76美元0.02(0.21%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.07%
3月0.1%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/04
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/01
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/29
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/28
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/26
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/22
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/21
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/20
      9.36
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/18
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/15
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/14
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.27
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/07
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/06
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/30
      9.20
      0.09
      0.97%
    • 2022/06/29
      9.29
      0.06
      0.64%

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