景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

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2024/05/22更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.59%
1年8.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/15
      9.15
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      0.00%
    • 2024/05/14
      9.15
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    • 2024/05/13
      9.15
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    • 2024/05/10
      9.15
      0.01
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    • 2024/05/08
      9.16
      0.01
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    • 2024/05/07
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/03
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/29
      9.06
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      9.06
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    • 2024/04/24
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
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      0.22%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      9.12
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    • 2024/04/08
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