景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

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2025/05/21更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.04%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/19
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
      9.09
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    • 2025/05/14
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/12
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      9.02
      0.00
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    • 2025/05/06
      9.02
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    • 2025/05/05
      9.02
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      0.11%
    • 2025/05/02
      9.01
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      0.00%
    • 2025/04/30
      9.01
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      0.00%
    • 2025/04/29
      9.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/25
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/24
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/23
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/22
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      8.89
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      0.11%
    • 2025/04/16
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/15
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      0.57%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      8.79
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      0.68%
    • 2025/04/07
      8.85
      0.11
      1.23%
    • 2025/04/04
      8.96
      0.08
      0.89%

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