景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元

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2023/01/31更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.48%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/30
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/26
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/19
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/11
      9.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2023/01/09
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/06
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/05
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/04
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/03
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/28
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/23
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/21
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/20
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      9.41
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/16
      9.47
      0.04
      0.42%

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