摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

11.59美元0.09(0.76%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月6.56%
1年24.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.37
      0.21
      1.84%
    • 2021/02/25
      11.59
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/24
      11.50
      0.14
      1.18%
    • 2021/02/19
      11.89
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/18
      11.84
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/09
      11.77
      0.09
      0.80%
    • 2021/02/08
      11.67
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/05
      11.63
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      11.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/03
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      11.55
      0.09
      0.83%
    • 2021/02/01
      11.46
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/29
      11.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      11.39
      0.17
      1.44%
    • 2021/01/27
      11.56
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.56
      0.10
      0.86%
    • 2021/01/25
      11.66
      0.09
      0.78%
    • 2021/01/22
      11.57
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/21
      11.65
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/20
      11.59
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/19
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      11.55
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/15
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      11.48
      0.13
      1.12%
    • 2021/01/13
      11.61
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/12
      11.65
      0.20
      1.77%
    • 2021/01/11
      11.44
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/08
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/07
      11.53
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/06
      11.48
      0.11
      1.00%

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