摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

10.75美元0.09(0.86%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.61%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.75
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/22
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/21
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      10.81
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/19
      10.87
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/16
      10.91
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/15
      10.95
      0.10
      0.89%
    • 2021/07/14
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2021/07/13
      10.92
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/12
      10.86
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/09
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/08
      10.84
      0.13
      1.15%
    • 2021/07/07
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/05
      10.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.99
      0.13
      1.14%
    • 2021/06/30
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/29
      11.10
      0.06
      0.55%
    • 2021/06/28
      11.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      11.17
      0.08
      0.68%
    • 2021/06/24
      11.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/23
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/22
      11.05
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/21
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2021/06/18
      11.08
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/17
      11.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/16
      11.15
      0.06
      0.50%
    • 2021/06/15
      11.21
      0.09
      0.77%
    • 2021/06/11
      11.29
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/10
      11.33
      0.01
      0.06%

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