摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

11.16美元0.03(0.28%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.92%
1年25.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.16
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/10
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      11.19
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/06
      11.25
      0.13
      1.18%
    • 2021/04/29
      11.39
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/28
      11.34
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/27
      11.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      11.30
      0.09
      0.81%
    • 2021/04/23
      11.39
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/22
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.34
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      11.29
      0.12
      1.10%
    • 2021/04/16
      11.17
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/15
      11.09
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.12
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/13
      11.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      11.10
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/09
      11.15
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/08
      11.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      11.21
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/01
      11.25
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/31
      11.18
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/30
      11.23
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/29
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/26
      11.12
      0.10
      0.92%
    • 2021/03/25
      11.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/24
      11.05
      0.10
      0.87%
    • 2021/03/23
      11.15
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/22
      11.20
      0.07
      0.61%

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