摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

10.75美元0.09(0.86%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.59%

3月4.61%

1年9.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
10.75
0.09
0.86%
2021/07/22
10.85
0.03
0.28%
2021/07/21
10.82
0.01
0.07%
2021/07/20
10.81
0.06
0.53%
2021/07/19
10.87
0.04
0.35%
2021/07/16
10.91
0.05
0.44%
2021/07/15
10.95
0.10
0.89%
2021/07/14
10.86
0.06
0.56%
2021/07/13
10.92
0.06
0.52%
2021/07/12
10.86
0.04
0.40%
2021/07/09
10.82
0.02
0.19%
2021/07/08
10.84
0.13
1.15%
2021/07/07
10.96
0.01
0.07%
2021/07/06
10.97
0.00
0.03%
2021/07/05
10.97
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
10.99
0.13
1.14%
2021/06/30
11.11
0.01
0.12%
2021/06/29
11.10
0.06
0.55%
2021/06/28
11.16
0.01
0.12%
2021/06/25
11.17
0.08
0.68%
2021/06/24
11.10
0.02
0.19%
2021/06/23
11.08
0.03
0.27%
2021/06/22
11.05
0.04
0.33%
2021/06/21
11.01
0.07
0.63%
2021/06/18
11.08
0.04
0.33%
2021/06/17
11.12
0.03
0.30%
2021/06/16
11.15
0.06
0.50%
2021/06/15
11.21
0.09
0.77%
2021/06/11
11.29
0.04
0.34%
2021/06/10
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