摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

9.12美元0(0.04%)

2026/01/21更新

績效 /

1月2.69%

3月2.72%

1年21.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
9.12
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2026/01/20
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0.18%
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9.08
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0.15%
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2026/01/06
9.19
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1.12%
2026/01/05
9.08
0.14
1.56%
2025/12/31
8.94
0.03
0.37%
2025/12/30
8.98
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
8.96
0.00
0.05%
2025/12/24
8.96
0.01
0.11%
2025/12/23
8.95
0.01
0.15%
2025/12/22
8.94
0.03
0.29%
2025/12/19
8.92
0.02
0.22%
2025/12/18
8.90
0.01
0.13%
2025/12/17
8.91
0.06
0.66%
2025/12/16
8.85
0.06
0.72%
2025/12/15
8.91
0.03
0.39%
2025/12/12
8.95
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