摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

8.01美元0.01(0.07%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.01%
1年8.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/11
      8.00
      0.06
      0.69%
    • 2025/06/10
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      7.94
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/05
      7.96
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/04
      7.93
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/03
      7.91
      0.05
      0.57%
    • 2025/05/29
      7.95
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/28
      7.91
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/27
      7.89
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/26
      7.91
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/23
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/22
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      7.95
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.91
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/19
      7.88
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/16
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/15
      7.93
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/14
      7.97
      0.06
      0.72%
    • 2025/05/13
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/12
      7.92
      0.11
      1.47%
    • 2025/05/09
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      7.80
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/07
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/06
      7.79
      0.09
      1.16%
    • 2025/04/30
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/28
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/25
      7.71
      0.01
      0.14%

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