法巴消費創新股票基金 B (美元)

109.38美元0.15(0.14%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.32%
1年4.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      0.09%
      1.90%
    • 三個月
      1.32%
      1.16%
      3.98%
    • 一年
      4.84%
      8.99%
      16.43%
    • 三年(年度化)
      10.64%
      13.49%
      9.52%
    • 五年(年度化)
      -
      6.11%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      7.28%
    • 年初至今
      2.43%
      8.99%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    579.55百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2022-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新及受惠於長期消費增長趨勢的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由藉長期消費增長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數碼化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.31%
    2. 2.日本12.41%
    3. 3.歐元區9.34%
    4. 4.拉丁美洲4.08%
    5. 5.新興亞洲3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費78.87%
    2. 2.科技11.38%
    3. 3.電訊服務5.22%
    4. 4.防守性消費4.44%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc9.80%
    2. 2.Amazon.com Inc9.46%
    3. 3.The Home Depot Inc8.29%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.04%
    5. 5.Sony Group Corp5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.31%
    2. 2.日本12.41%
    3. 3.歐元區9.34%
    4. 4.拉丁美洲4.08%
    5. 5.新興亞洲3.66%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc9.80%
    2. 2.Amazon.com Inc9.46%
    3. 3.The Home Depot Inc8.29%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.04%
    5. 5.Sony Group Corp5.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費78.87%
    2. 2.科技11.38%
    3. 3.電訊服務5.22%
    4. 4.防守性消費4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明