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1年
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
行業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.43%
基金規模
579.55百萬
截至 2026-01-15
成立時間
2022-01-20
晨星評等
-
投資策略
主要投資於創新及受惠於長期消費增長趨勢的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由藉長期消費增長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數碼化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
68.31%
2.
日本
12.41%
3.
歐元區
9.34%
4.
拉丁美洲
4.08%
5.
新興亞洲
3.66%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
78.87%
2.
科技
11.38%
3.
電訊服務
5.22%
4.
防守性消費
4.44%
前五大持股
1.
Tesla Inc
9.80%
2.
Amazon.com Inc
9.46%
3.
The Home Depot Inc
8.29%
4.
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6.04%
5.
Sony Group Corp
5.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.17
-
月報酬標準差
18.67
-
月報酬夏普值
0.49
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0.25%
高盛日本股票基金X股美元
1.32
0.63%
富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
0.02
0.16%
合庫新興多重收益基金B(USD配息)
0.01
0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
0.08
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高盛日本股票基金X股美元
1.32
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富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)
0.02
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合庫新興多重收益基金B(USD配息)
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0.00
0.03%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
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野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
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貝萊德世界金融基金 A2
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柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
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富達基金-歐元公司債基金 (A股累計歐元)
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國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)
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瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
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法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
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貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
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