法巴消費創新股票基金 B (美元)

86.49美元0.67(0.77%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.09%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      86.49
      0.67
      0.77%
    • 2024/07/24
      87.16
      3.18
      3.52%
    • 2024/07/23
      90.34
      0.41
      0.45%
    • 2024/07/22
      90.75
      0.78
      0.87%
    • 2024/07/19
      89.97
      0.73
      0.81%
    • 2024/07/18
      90.70
      0.99
      1.08%
    • 2024/07/17
      91.69
      1.43
      1.54%
    • 2024/07/16
      93.12
      0.92
      1.00%
    • 2024/07/15
      92.20
      0.57
      0.61%
    • 2024/07/12
      92.77
      1.15
      1.26%
    • 2024/07/11
      91.62
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/10
      91.46
      0.72
      0.79%
    • 2024/07/09
      90.74
      0.18
      0.20%
    • 2024/07/08
      90.56
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/05
      90.61
      0.56
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      90.05
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/03
      89.93
      0.59
      0.66%
    • 2024/07/02
      89.34
      1.05
      1.19%
    • 2024/07/01
      88.29
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/28
      88.39
      1.27
      1.42%
    • 2024/06/27
      89.66
      0.34
      0.38%
    • 2024/06/26
      89.32
      0.44
      0.50%
    • 2024/06/25
      88.88
      0.21
      0.24%
    • 2024/06/24
      89.09
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/21
      89.05
      0.25
      0.28%
    • 2024/06/20
      88.80
      0.22
      0.25%
    • 2024/06/19
      88.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      88.57
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/17
      88.75
      0.96
      1.09%
    • 2024/06/14
      87.79
      1.04
      1.17%

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