法巴消費創新股票基金 B (美元)

104.95美元0.54(0.52%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.62%
3月16.64%
1年14.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      104.95
      0.54
      0.52%
    • 2025/07/09
      104.41
      0.34
      0.33%
    • 2025/07/08
      104.07
      0.65
      0.62%
    • 2025/07/07
      104.72
      0.93
      0.88%
    • 2025/07/04
      105.65
      0.26
      0.25%
    • 2025/07/03
      105.91
      0.50
      0.47%
    • 2025/07/02
      105.41
      0.77
      0.74%
    • 2025/07/01
      104.64
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/30
      104.56
      0.24
      0.23%
    • 2025/06/27
      104.80
      2.08
      2.03%
    • 2025/06/26
      102.72
      0.71
      0.70%
    • 2025/06/25
      102.01
      0.58
      0.57%
    • 2025/06/24
      102.59
      2.33
      2.32%
    • 2025/06/20
      100.26
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/19
      100.29
      0.59
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      100.88
      0.25
      0.25%
    • 2025/06/17
      100.63
      1.56
      1.53%
    • 2025/06/16
      102.19
      1.33
      1.32%
    • 2025/06/13
      100.86
      1.44
      1.41%
    • 2025/06/12
      102.30
      0.57
      0.55%
    • 2025/06/11
      102.87
      0.41
      0.40%
    • 2025/06/10
      103.28
      0.92
      0.90%
    • 2025/06/06
      102.36
      0.45
      0.44%
    • 2025/06/05
      101.91
      1.72
      1.66%
    • 2025/06/04
      103.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/03
      103.64
      0.40
      0.39%
    • 2025/06/02
      103.24
      0.42
      0.41%
    • 2025/05/30
      102.82
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/28
      102.83
      0.73
      0.71%
    • 2025/05/27
      103.56
      2.47
      2.44%

    下載歷史報價