法巴消費創新股票基金 B (美元)

92.90美元0.76(0.83%)
2024/03/27更新
績效 / 
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3月1.01%
1年15.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      92.90
      0.76
      0.83%
    • 2024/03/26
      92.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      92.16
      0.43
      0.46%
    • 2024/03/22
      92.59
      1.39
      1.48%
    • 2024/03/21
      93.98
      0.58
      0.62%
    • 2024/03/20
      93.40
      0.95
      1.03%
    • 2024/03/19
      92.45
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/18
      92.26
      0.54
      0.59%
    • 2024/03/15
      91.72
      0.90
      0.97%
    • 2024/03/14
      92.62
      0.32
      0.34%
    • 2024/03/13
      92.94
      0.35
      0.38%
    • 2024/03/12
      92.59
      0.86
      0.94%
    • 2024/03/11
      91.73
      0.22
      0.24%
    • 2024/03/08
      91.95
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/07
      92.05
      0.69
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      91.36
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/05
      91.31
      1.03
      1.12%
    • 2024/03/04
      92.34
      1.37
      1.46%
    • 2024/03/01
      93.71
      0.35
      0.38%
    • 2024/02/29
      93.36
      0.49
      0.53%
    • 2024/02/28
      92.87
      0.21
      0.23%
    • 2024/02/27
      93.08
      0.38
      0.41%
    • 2024/02/26
      92.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/23
      92.65
      0.45
      0.48%
    • 2024/02/22
      93.10
      1.82
      1.99%
    • 2024/02/21
      91.28
      0.31
      0.34%
    • 2024/02/20
      90.97
      0.74
      0.81%
    • 2024/02/19
      91.71
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/16
      91.77
      0.43
      0.47%
    • 2024/02/15
      92.20
      0.76
      0.83%

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