法巴消費創新股票基金 B (美元)

104.59美元0.26(0.25%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月4.16%
3月10.13%
1年17.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      104.59
      0.26
      0.25%
    • 2025/01/15
      104.33
      2.05
      2.00%
    • 2025/01/14
      102.28
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/13
      102.25
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/10
      102.19
      1.12
      1.08%
    • 2025/01/09
      103.31
      0.08
      0.08%
    • 2025/01/08
      103.23
      0.36
      0.35%
    • 2025/01/07
      103.59
      1.53
      1.46%
    • 2025/01/06
      105.12
      0.88
      0.84%
    • 2025/01/03
      104.24
      1.09
      1.06%
    • 2025/01/02
      103.15
      0.76
      0.73%
    • 2024/12/31
      103.91
      0.57
      0.55%
    • 2024/12/30
      104.48
      1.47
      1.39%
    • 2024/12/27
      105.95
      0.99
      0.93%
    • 2024/12/24
      106.94
      1.55
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      105.39
      0.27
      0.26%
    • 2024/12/20
      105.12
      0.43
      0.41%
    • 2024/12/19
      104.69
      0.68
      0.65%
    • 2024/12/18
      105.37
      4.20
      3.83%
    • 2024/12/17
      109.57
      0.44
      0.40%
    • 2024/12/16
      109.13
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/13
      108.90
      0.34
      0.31%
    • 2024/12/12
      109.24
      0.81
      0.74%
    • 2024/12/11
      110.05
      1.88
      1.74%
    • 2024/12/10
      108.17
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/09
      108.35
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/06
      108.53
      2.24
      2.11%
    • 2024/12/05
      106.29
      0.33
      0.31%
    • 2024/12/04
      105.96
      1.30
      1.24%
    • 2024/12/03
      104.66
      0.34
      0.33%

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