法巴消費創新股票基金 B (美元)

105.39美元0.27(0.26%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月4.05%
3月10.7%
1年15.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      105.39
      0.27
      0.26%
    • 2024/12/20
      105.12
      0.43
      0.41%
    • 2024/12/19
      104.69
      0.68
      0.65%
    • 2024/12/18
      105.37
      4.20
      3.83%
    • 2024/12/17
      109.57
      0.44
      0.40%
    • 2024/12/16
      109.13
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/13
      108.90
      0.34
      0.31%
    • 2024/12/12
      109.24
      0.81
      0.74%
    • 2024/12/11
      110.05
      1.88
      1.74%
    • 2024/12/10
      108.17
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/09
      108.35
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/06
      108.53
      2.24
      2.11%
    • 2024/12/05
      106.29
      0.33
      0.31%
    • 2024/12/04
      105.96
      1.30
      1.24%
    • 2024/12/03
      104.66
      0.34
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      104.32
      0.80
      0.77%
    • 2024/11/29
      103.52
      0.75
      0.73%
    • 2024/11/28
      102.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/27
      102.79
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/26
      102.89
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/25
      102.72
      1.43
      1.41%
    • 2024/11/22
      101.29
      1.20
      1.20%
    • 2024/11/21
      100.09
      0.70
      0.70%
    • 2024/11/20
      99.39
      0.25
      0.25%
    • 2024/11/19
      99.64
      0.00
      0.00%

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