法巴消費創新股票基金 B (美元)

104.95美元0.54(0.52%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.62%

3月16.64%

1年14.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
104.95
0.54
0.52%
2025/07/09
104.41
0.34
0.33%
2025/07/08
104.07
0.65
0.62%
2025/07/07
104.72
0.93
0.88%
2025/07/04
105.65
0.26
0.25%
2025/07/03
105.91
0.50
0.47%
2025/07/02
105.41
0.77
0.74%
2025/07/01
104.64
0.08
0.08%
2025/06/30
104.56
0.24
0.23%
2025/06/27
104.80
2.08
2.03%
2025/06/26
102.72
0.71
0.70%
2025/06/25
102.01
0.58
0.57%
2025/06/24
102.59
2.33
2.32%
2025/06/20
100.26
0.03
0.03%
2025/06/19
100.29
0.59
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
100.88
0.25
0.25%
2025/06/17
100.63
1.56
1.53%
2025/06/16
102.19
1.33
1.32%
2025/06/13
100.86
1.44
1.41%
2025/06/12
102.30
0.57
0.55%
2025/06/11
102.87
0.41
0.40%
2025/06/10
103.28
0.92
0.90%
2025/06/06
102.36
0.45
0.44%
2025/06/05
101.91
1.72
1.66%
2025/06/04
103.63
0.01
0.01%
2025/06/03
103.64
0.40
0.39%
2025/06/02
103.24
0.42
0.41%
2025/05/30
102.82
0.01
0.01%
2025/05/28
102.83
0.73
0.71%
2025/05/27
103.56
2.47
2.44%

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