法巴消費創新股票基金 B (美元)

111.16美元0.04(0.04%)

2026/01/12更新

績效 /

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3月2.66%

1年7.56%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
111.16
0.04
0.04%
2026/01/09
111.12
1.85
1.69%
2026/01/08
109.27
1.46
1.35%
2026/01/07
107.81
1.02
0.94%
2026/01/06
108.83
0.87
0.81%
2026/01/05
107.96
1.39
1.30%
2026/01/02
106.57
0.22
0.21%
2025/12/31
106.79
0.50
0.47%
2025/12/30
107.29
0.25
0.23%
2025/12/29
107.54
0.49
0.45%
2025/12/24
108.03
0.32
0.30%
2025/12/23
107.71
0.00
0.00%
2025/12/22
107.71
0.08
0.07%
2025/12/19
107.79
0.53
0.49%
2025/12/18
108.32
1.12
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
107.20
0.86
0.80%
2025/12/16
108.06
0.06
0.06%
2025/12/15
108.00
0.16
0.15%
2025/12/12
107.84
0.48
0.45%
2025/12/11
107.36
0.61
0.57%
2025/12/10
106.75
0.59
0.56%
2025/12/09
106.16
0.14
0.13%
2025/12/08
106.30
1.62
1.50%
2025/12/05
107.92
0.22
0.20%
2025/12/04
107.70
0.07
0.07%
2025/12/03
107.77
0.45
0.42%
2025/12/02
107.32
0.16
0.15%
2025/12/01
107.16
0.38
0.35%
2025/11/28
107.54
0.67
0.63%
2025/11/27
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