法巴消費創新股票基金 B (美元)

88.58美元0.01(0.01%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.29%
3月4%
1年2.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      88.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      88.57
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/17
      88.75
      0.96
      1.09%
    • 2024/06/14
      87.79
      1.04
      1.17%
    • 2024/06/13
      88.83
      0.41
      0.46%
    • 2024/06/12
      89.24
      0.98
      1.11%
    • 2024/06/11
      88.26
      0.30
      0.34%
    • 2024/06/10
      88.56
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/07
      88.69
      0.54
      0.61%
    • 2024/06/06
      89.23
      0.52
      0.59%
    • 2024/06/05
      88.71
      0.41
      0.46%
    • 2024/06/04
      88.30
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/03
      88.34
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/31
      88.38
      0.69
      0.79%
    • 2024/05/30
      87.69
      0.60
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      87.09
      0.60
      0.68%
    • 2024/05/28
      87.69
      0.34
      0.39%
    • 2024/05/27
      88.03
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/24
      87.93
      0.38
      0.43%
    • 2024/05/23
      87.55
      0.96
      1.09%
    • 2024/05/22
      88.51
      0.96
      1.07%
    • 2024/05/21
      89.47
      0.26
      0.29%
    • 2024/05/17
      89.73
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/16
      89.68
      0.35
      0.39%
    • 2024/05/15
      90.03
      0.47
      0.53%
    • 2024/05/14
      89.56
      0.71
      0.80%
    • 2024/05/13
      88.85
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/10
      88.89
      0.34
      0.38%
    • 2024/05/08
      88.55
      1.03
      1.15%
    • 2024/05/07
      89.58
      0.34
      0.38%

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