野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

14.82美元0.09(0.59%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.3%
3月6.8%
1年20.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      -
      4.80%
    • 三個月
      6.80%
      -
      5.73%
    • 一年
      20.24%
      -
      25.38%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      -
      10.12%
    • 五年(年度化)
      5.83%
      -
      16.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.89%
    • 年初至今
      12.85%
      -
      18.34%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.85%
    基金規模
    48.83百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-05-29
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、 債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於上市或上櫃股 票、承銷股票及存託憑證合計總金額占基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十 (含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略詳如本基金公開說明書。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲33.60%
    2. 2.美國29.77%
    3. 3.新興亞洲7.47%
    4. 4.日本5.47%
    5. 5.歐元區2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.69%
    2. 2.周期性消費5.24%
    3. 3.金融服務4.54%
    4. 4.工業3.42%
    5. 5.健康護理3.36%
    前五大持股
    1. 1.iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF8.45%
    2. 2.Microsoft Corp5.25%
    3. 3.Nomura Global Luxury Brands TWD5.07%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.56%
    5. 5.GS Greater China EQ-X Cap USD4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲33.60%
    2. 2.美國29.77%
    3. 3.新興亞洲7.47%
    4. 4.日本5.47%
    5. 5.歐元區2.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF8.45%
    2. 2.Microsoft Corp5.25%
    3. 3.Nomura Global Luxury Brands TWD5.07%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.56%
    5. 5.GS Greater China EQ-X Cap USD4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.69%
    2. 2.周期性消費5.24%
    3. 3.金融服務4.54%
    4. 4.工業3.42%
    5. 5.健康護理3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -