野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

12.40美元0(0.03%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.46%
1年22.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      12.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      12.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      12.43
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/02
      12.38
      0.10
      0.78%
    • 2022/08/01
      12.48
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/29
      12.44
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/28
      12.41
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/27
      12.37
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/26
      12.27
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/25
      12.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/21
      12.34
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      12.31
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/19
      12.29
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      12.28
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/15
      12.26
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/14
      12.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      12.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      12.22
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/11
      12.29
      0.09
      0.72%
    • 2022/07/08
      12.38
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      12.40
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/06
      12.34
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/05
      12.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      12.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/30
      12.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/29
      12.35
      0.06
      0.50%
    • 2022/06/28
      12.41
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/27
      12.44
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價