野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

11.95美元0.11(0.88%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.84%
3月9.07%
1年15.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.95
      0.11
      0.88%
    • 2023/02/02
      12.05
      0.14
      1.14%
    • 2023/02/01
      11.92
      0.15
      1.25%
    • 2023/01/31
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/30
      11.76
      0.18
      1.59%
    • 2023/01/17
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.58
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/12
      11.54
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/11
      11.49
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/10
      11.43
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/09
      11.40
      0.12
      1.05%
    • 2023/01/06
      11.28
      0.12
      1.09%
    • 2023/01/05
      11.16
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/04
      11.20
      0.08
      0.71%
    • 2023/01/03
      11.12
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      11.08
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/28
      11.03
      0.08
      0.73%
    • 2022/12/27
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/23
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/22
      11.18
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/21
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/20
      11.15
      0.10
      0.85%
    • 2022/12/19
      11.25
      0.07
      0.66%
    • 2022/12/16
      11.32
      0.09
      0.78%
    • 2022/12/15
      11.41
      0.16
      1.40%
    • 2022/12/14
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/13
      11.54
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/12
      11.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/09
      11.49
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價