野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

15.59美元0.17(1.11%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.13%
3月12.87%
1年33.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      15.59
      0.17
      1.11%
    • 2021/02/24
      15.77
      0.13
      0.80%
    • 2021/02/19
      16.21
      0.08
      0.47%
    • 2021/02/18
      16.13
      0.16
      0.98%
    • 2021/02/17
      16.29
      0.60
      3.82%
    • 2021/02/05
      15.69
      0.15
      0.95%
    • 2021/02/04
      15.54
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/03
      15.49
      0.07
      0.47%
    • 2021/02/02
      15.42
      0.29
      1.91%
    • 2021/02/01
      15.13
      0.26
      1.72%
    • 2021/01/29
      14.88
      0.23
      1.51%
    • 2021/01/28
      15.10
      0.07
      0.46%
    • 2021/01/27
      15.17
      0.23
      1.52%
    • 2021/01/26
      15.41
      0.21
      1.32%
    • 2021/01/25
      15.61
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      15.57
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/21
      15.62
      0.11
      0.70%
    • 2021/01/20
      15.51
      0.22
      1.43%
    • 2021/01/19
      15.29
      0.19
      1.29%
    • 2021/01/15
      15.10
      0.15
      0.97%
    • 2021/01/14
      15.24
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/13
      15.24
      0.11
      0.74%
    • 2021/01/12
      15.12
      0.07
      0.44%
    • 2021/01/11
      15.06
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/08
      15.14
      0.22
      1.48%
    • 2021/01/07
      14.92
      0.19
      1.28%
    • 2021/01/06
      14.73
      0.07
      0.47%
    • 2021/01/05
      14.80
      0.16
      1.09%
    • 2021/01/04
      14.64
      0.02
      0.16%
    • 2020/12/31
      14.62
      0.04
      0.25%

    下載歷史報價