野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

15.56美元0.2(1.27%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.21%
3月1.21%
1年16.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      15.56
      0.20
      1.27%
    • 2021/10/13
      15.36
      0.12
      0.79%
    • 2021/10/12
      15.24
      0.13
      0.81%
    • 2021/10/08
      15.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/07
      15.40
      0.16
      1.08%
    • 2021/10/06
      15.23
      0.06
      0.42%
    • 2021/10/05
      15.30
      0.08
      0.51%
    • 2021/10/04
      15.22
      0.18
      1.14%
    • 2021/10/01
      15.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      15.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      15.43
      0.14
      0.91%
    • 2021/09/28
      15.57
      0.38
      2.40%
    • 2021/09/27
      15.95
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/24
      15.99
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/23
      15.96
      0.17
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      15.78
      0.21
      1.29%
    • 2021/09/17
      15.99
      0.09
      0.58%
    • 2021/09/16
      16.08
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/15
      16.12
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/14
      16.07
      0.05
      0.31%
    • 2021/09/13
      16.02
      0.06
      0.38%
    • 2021/09/10
      16.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      16.06
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/08
      16.11
      0.16
      1.01%
    • 2021/09/07
      16.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      16.27
      0.11
      0.70%
    • 2021/09/02
      16.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      16.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/31
      16.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/30
      16.13
      0.14
      0.89%

    下載歷史報價