野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

14.06美元0.04(0.3%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月4.77%
3月8.63%
1年11.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      14.06
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/19
      14.11
      0.17
      1.18%
    • 2024/07/18
      14.27
      0.20
      1.41%
    • 2024/07/17
      14.48
      0.34
      2.26%
    • 2024/07/16
      14.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/15
      14.79
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/12
      14.82
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/11
      14.91
      0.09
      0.60%
    • 2024/07/10
      15.00
      0.09
      0.61%
    • 2024/07/09
      14.91
      0.09
      0.61%
    • 2024/07/08
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      14.83
      0.12
      0.83%
    • 2024/07/03
      14.71
      0.13
      0.91%
    • 2024/07/02
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      14.59
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      14.62
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/27
      14.56
      0.07
      0.49%
    • 2024/06/26
      14.63
      0.09
      0.60%
    • 2024/06/25
      14.54
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/24
      14.50
      0.27
      1.80%
    • 2024/06/21
      14.77
      0.16
      1.06%
    • 2024/06/20
      14.93
      0.10
      0.68%
    • 2024/06/18
      14.82
      0.15
      1.06%
    • 2024/06/17
      14.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/14
      14.70
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/13
      14.64
      0.15
      1.02%
    • 2024/06/12
      14.49
      0.20
      1.40%
    • 2024/06/11
      14.29
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/07
      14.24
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/06
      14.29
      0.09
      0.62%

    下載歷史報價