野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

14.12美元0.08(0.53%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.24%
1年21.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      14.12
      0.08
      0.53%
    • 2024/09/30
      14.19
      0.09
      0.66%
    • 2024/09/27
      14.29
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/26
      14.25
      0.15
      1.09%
    • 2024/09/25
      14.10
      0.10
      0.72%
    • 2024/09/24
      14.00
      0.09
      0.66%
    • 2024/09/23
      13.91
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/20
      13.88
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/19
      13.90
      0.18
      1.28%
    • 2024/09/18
      13.73
      0.08
      0.55%
    • 2024/09/16
      13.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      13.79
      0.07
      0.50%
    • 2024/09/12
      13.73
      0.21
      1.58%
    • 2024/09/11
      13.51
      0.14
      1.06%
    • 2024/09/10
      13.37
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      13.36
      0.12
      0.89%
    • 2024/09/05
      13.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/04
      13.44
      0.26
      1.92%
    • 2024/09/03
      13.71
      0.31
      2.21%
    • 2024/08/30
      14.02
      0.07
      0.53%
    • 2024/08/29
      13.94
      0.06
      0.44%
    • 2024/08/28
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/27
      14.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/26
      14.01
      0.07
      0.52%
    • 2024/08/23
      14.09
      0.10
      0.75%
    • 2024/08/22
      13.98
      0.11
      0.80%
    • 2024/08/21
      14.09
      0.03
      0.21%
    • 2024/08/20
      14.12
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/19
      14.07
      0.12
      0.84%

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