野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價

11.88美元0(0.02%)

2023/06/06更新

績效 /

1月3.86%

3月1.71%

1年7.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
11.88
0.00
0.02%
2023/06/05
11.88
0.02
0.20%
2023/06/02
11.86
0.10
0.86%
2023/06/01
11.76
0.05
0.41%
2023/05/31
11.71
0.10
0.89%
2023/05/30
11.82
0.03
0.21%
2023/05/29
11.79
0.09
0.81%
2023/05/26
11.70
0.13
1.13%
2023/05/25
11.56
0.11
0.97%
2023/05/24
11.45
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0.49%
2023/05/23
11.51
0.03
0.26%
2023/05/22
11.54
0.01
0.10%
2023/05/19
11.53
0.06
0.53%
2023/05/18
11.47
0.06
0.55%
2023/05/17
11.41
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
11.38
0.04
0.35%
2023/05/15
11.34
0.01
0.08%
2023/05/12
11.35
0.02
0.21%
2023/05/11
11.33
0.03
0.29%
2023/05/10
11.36
0.03
0.29%
2023/05/09
11.40
0.07
0.57%
2023/05/08
11.46
0.02
0.19%
2023/05/05
11.44
0.07
0.58%
2023/05/04
11.38
0.00
0.00%
2023/05/03
11.38
0.05
0.42%
2023/05/02
11.42
0.04
0.32%
2023/04/28
11.39
0.07
0.63%
2023/04/27
11.32
0.07
0.63%
2023/04/26
11.25
0.02
0.15%
2023/04/25
11.23
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