施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積

198.8美元1.09(0.55%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.55%

3月7.93%

1年30.37%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.98%
-
-
一個月
0.55%
3.12%
-
三個月
7.93%
6.42%
-
一年
30.37%
26.40%
-
三年(年度化)
6.71%
4.22%
-
五年(年度化)
9.59%
9.99%
-
十年(年度化)
-
9.34%
-
年初至今
6.10%
3.36%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.10%

基金規模

1,810.12百萬截至 2021-03-05

成立時間

2013-03-27

晨星評等

-

投資策略

基金主要透過投資於日本公司的股本證券，以提供資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本99.73%

前五大大行業比重

1.周期性消費19.21%
2.科技18.02%
3.工業15.58%
4.健康護理13.25%
5.電訊服務10.75%

前五大持股

1.Murata Manufacturing Co Ltd3.40%
2.Keyence Corp3.39%
3.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.30%
4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd3.05%
5.Tokio Marine Holdings Inc2.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
17.71
-
月報酬夏普值
0.12
-

投資區域

1.日本99.73%

前五大持股

1.Murata Manufacturing Co Ltd3.40%
2.Keyence Corp3.39%
3.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.30%
4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd3.05%
5.Tokio Marine Holdings Inc2.88%

前五大大行業比重

1.周期性消費19.21%
2.科技18.02%
3.工業15.58%
4.健康護理13.25%
5.電訊服務10.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
17.71
-
月報酬夏普值
0.12
-

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