施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

202.07美元3.12(1.52%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.13%
1年26.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      1.38%
      -
    • 三個月
      3.13%
      4.12%
      -
    • 一年
      26.54%
      25.61%
      -
    • 三年(年度化)
      4.85%
      5.72%
      -
    • 五年(年度化)
      11.83%
      9.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.05%
      -
    • 年初至今
      7.84%
      7.62%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    2,007.28百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.46%
    2. 2.科技17.95%
    3. 3.工業15.53%
    4. 4.金融服務12.25%
    5. 5.健康護理11.60%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.72%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.39%
    3. 3.Murata Manufacturing Co Ltd3.10%
    4. 4.Keyence Corp3.00%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.48%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.72%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.39%
    3. 3.Murata Manufacturing Co Ltd3.10%
    4. 4.Keyence Corp3.00%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.46%
    2. 2.科技17.95%
    3. 3.工業15.53%
    4. 4.金融服務12.25%
    5. 5.健康護理11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -