施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

228.33美元1.38(0.6%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月7.27%
3月8.05%
1年15.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      7.27%
      2.70%
      -
    • 三個月
      8.05%
      5.43%
      -
    • 一年
      15.74%
      11.34%
      -
    • 三年(年度化)
      13.37%
      14.71%
      -
    • 五年(年度化)
      5.70%
      5.51%
      -
    • 十年(年度化)
      7.50%
      8.24%
      -
    • 年初至今
      14.06%
      10.10%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.06%
    基金規模
    1,646.01百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    일본 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.94%
    2. 2.科技19.42%
    3. 3.金融服務16.52%
    4. 4.周期性消費15.34%
    5. 5.電訊服務11.29%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.58%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.88%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.80%
    4. 4.Daikin Industries Ltd3.18%
    5. 5.Suzuki Motor Corp3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.75%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.58%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.88%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.80%
    4. 4.Daikin Industries Ltd3.18%
    5. 5.Suzuki Motor Corp3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.94%
    2. 2.科技19.42%
    3. 3.金融服務16.52%
    4. 4.周期性消費15.34%
    5. 5.電訊服務11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -

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