施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

193.64美元4.44(2.24%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月5.9%
3月7.98%
1年0.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.61%
      -
      -
    • 一個月
      5.90%
      3.45%
      -
    • 三個月
      7.98%
      1.69%
      -
    • 一年
      0.22%
      12.74%
      -
    • 三年(年度化)
      7.59%
      12.67%
      -
    • 五年(年度化)
      6.37%
      7.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.01%
      -
    • 年初至今
      6.48%
      12.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.48%
    基金規模
    2,028.07百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.周期性消費19.70%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理11.15%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.56%
    3. 3.Keyence Corp3.33%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd3.14%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.28%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.56%
    3. 3.Keyence Corp3.33%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd3.14%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.周期性消費19.70%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -