施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

211.32美元0.57(0.27%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.57%
3月1.84%
1年6.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.57%
      4.42%
      -
    • 三個月
      1.84%
      2.60%
      -
    • 一年
      6.97%
      7.03%
      -
    • 三年(年度化)
      7.42%
      8.01%
      -
    • 五年(年度化)
      3.10%
      3.91%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.10%
      -
    • 年初至今
      5.57%
      4.42%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.57%
    基金規模
    1,665.30百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.92%
    2. 2.工業17.45%
    3. 3.科技17.38%
    4. 4.金融服務14.31%
    5. 5.電訊服務12.38%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.96%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.55%
    3. 3.Sony Group Corp4.02%
    4. 4.KDDI Corp2.97%
    5. 5.Daikin Industries Ltd2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.70%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.96%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.55%
    3. 3.Sony Group Corp4.02%
    4. 4.KDDI Corp2.97%
    5. 5.Daikin Industries Ltd2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.92%
    2. 2.工業17.45%
    3. 3.科技17.38%
    4. 4.金融服務14.31%
    5. 5.電訊服務12.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -