施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

217.60美元2.62(1.22%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月8.19%
3月7.11%
1年31.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      8.19%
      3.17%
      -
    • 三個月
      7.11%
      2.12%
      -
    • 一年
      31.22%
      23.79%
      -
    • 三年(年度化)
      6.72%
      6.63%
      -
    • 五年(年度化)
      12.08%
      10.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.22%
      -
    • 年初至今
      16.13%
      9.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.13%
    基金規模
    2,192.82百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.21%
    2. 2.科技18.23%
    3. 3.工業13.71%
    4. 4.金融服務12.80%
    5. 5.健康護理11.05%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.47%
    2. 2.KDDI Corp3.03%
    3. 3.Keyence Corp3.02%
    4. 4.SoftBank Group Corp2.92%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.62%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.47%
    2. 2.KDDI Corp3.03%
    3. 3.Keyence Corp3.02%
    4. 4.SoftBank Group Corp2.92%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.21%
    2. 2.科技18.23%
    3. 3.工業13.71%
    4. 4.金融服務12.80%
    5. 5.健康護理11.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -