施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

200.64美元0.92(0.46%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.54%
1年25.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      200.64
      0.92
      0.46%
    • 2021/08/04
      199.72
      0.93
      0.46%
    • 2021/08/03
      200.65
      1.58
      0.78%
    • 2021/08/02
      202.23
      2.59
      1.30%
    • 2021/07/30
      199.64
      1.88
      0.94%
    • 2021/07/29
      201.52
      0.19
      0.09%
    • 2021/07/28
      201.33
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/27
      201.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      201.24
      1.48
      0.74%
    • 2021/07/21
      199.76
      2.52
      1.28%
    • 2021/07/20
      197.24
      0.37
      0.19%
    • 2021/07/19
      197.62
      4.64
      2.29%
    • 2021/07/16
      202.25
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/15
      202.26
      2.99
      1.46%
    • 2021/07/14
      205.25
      0.35
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      204.90
      0.93
      0.45%
    • 2021/07/12
      203.97
      2.08
      1.03%
    • 2021/07/09
      201.89
      4.56
      2.31%
    • 2021/07/08
      197.33
      4.77
      2.36%
    • 2021/07/07
      202.10
      1.11
      0.54%
    • 2021/07/06
      203.21
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/05
      203.28
      1.01
      0.49%
    • 2021/07/02
      204.29
      1.46
      0.72%
    • 2021/07/01
      202.82
      0.35
      0.17%
    • 2021/06/30
      202.48
      1.53
      0.75%
    • 2021/06/29
      204.00
      1.19
      0.58%
    • 2021/06/28
      205.19
      0.84
      0.41%
    • 2021/06/25
      204.34
      1.18
      0.58%
    • 2021/06/24
      203.16
      0.50
      0.25%
    • 2021/06/23
      202.66
      1.12
      0.55%

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