施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積

200.64美元0.92(0.46%)

2021/08/05更新

績效 /

1月1.29%

3月1.54%

1年25.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/05
200.64
0.92
0.46%
2021/08/04
199.72
0.93
0.46%
2021/08/03
200.65
1.58
0.78%
2021/08/02
202.23
2.59
1.30%
2021/07/30
199.64
1.88
0.94%
2021/07/29
201.52
0.19
0.09%
2021/07/28
201.33
0.08
0.04%
2021/07/27
201.26
0.01
0.01%
2021/07/26
201.24
1.48
0.74%
2021/07/21
199.76
2.52
1.28%
2021/07/20
197.24
0.37
0.19%
2021/07/19
197.62
4.64
2.29%
2021/07/16
202.25
0.01
0.00%
2021/07/15
202.26
2.99
1.46%
2021/07/14
205.25
0.35
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
204.90
0.93
0.45%
2021/07/12
203.97
2.08
1.03%
2021/07/09
201.89
4.56
2.31%
2021/07/08
197.33
4.77
2.36%
2021/07/07
202.10
1.11
0.54%
2021/07/06
203.21
0.07
0.03%
2021/07/05
203.28
1.01
0.49%
2021/07/02
204.29
1.46
0.72%
2021/07/01
202.82
0.35
0.17%
2021/06/30
202.48
1.53
0.75%
2021/06/29
204.00
1.19
0.58%
2021/06/28
205.19
0.84
0.41%
2021/06/25
204.34
1.18
0.58%
2021/06/24
203.16
0.50
0.25%
2021/06/23
202.66
1.12
0.55%

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