施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

204.80美元1.59(0.79%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.17%
3月6.09%
1年42.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      204.80
      1.59
      0.79%
    • 2021/04/14
      203.21
      0.93
      0.46%
    • 2021/04/13
      204.14
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/12
      203.98
      0.76
      0.37%
    • 2021/04/09
      204.73
      1.93
      0.95%
    • 2021/04/08
      202.80
      1.60
      0.78%
    • 2021/04/07
      204.40
      1.15
      0.56%
    • 2021/04/06
      203.26
      2.16
      1.05%
    • 2021/04/01
      205.42
      1.69
      0.83%
    • 2021/03/31
      203.73
      2.90
      1.40%
    • 2021/03/30
      206.63
      0.71
      0.34%
    • 2021/03/29
      207.33
      0.70
      0.34%
    • 2021/03/26
      206.63
      3.41
      1.68%
    • 2021/03/25
      203.22
      1.95
      0.97%
    • 2021/03/24
      201.27
      2.98
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      204.25
      2.54
      1.23%
    • 2021/03/22
      206.79
      0.23
      0.11%
    • 2021/03/19
      206.57
      2.04
      0.98%
    • 2021/03/18
      208.61
      2.29
      1.11%
    • 2021/03/17
      206.32
      0.38
      0.19%
    • 2021/03/16
      205.93
      1.48
      0.73%
    • 2021/03/15
      204.45
      1.93
      0.95%
    • 2021/03/12
      202.52
      1.68
      0.84%
    • 2021/03/11
      200.84
      0.17
      0.09%
    • 2021/03/10
      201.02
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/09
      201.20
      2.33
      1.17%
    • 2021/03/08
      198.87
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/05
      198.80
      1.09
      0.55%
    • 2021/03/04
      197.71
      0.27
      0.13%
    • 2021/03/03
      197.98
      0.17
      0.09%

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