施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積

272.15美元4.02(1.45%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.87%
1年26.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      272.15
      4.02
      1.45%
    • 2024/04/24
      276.16
      2.62
      0.96%
    • 2024/04/23
      273.55
      1.18
      0.43%
    • 2024/04/22
      272.37
      1.21
      0.45%
    • 2024/04/19
      271.16
      2.01
      0.73%
    • 2024/04/18
      273.17
      0.68
      0.25%
    • 2024/04/17
      272.48
      2.82
      1.02%
    • 2024/04/16
      275.30
      5.50
      1.96%
    • 2024/04/15
      280.80
      2.86
      1.03%
    • 2024/04/12
      277.94
      0.43
      0.15%
    • 2024/04/11
      278.37
      1.21
      0.44%
    • 2024/04/10
      277.16
      2.61
      0.93%
    • 2024/04/09
      279.77
      0.44
      0.16%
    • 2024/04/08
      279.32
      2.61
      0.94%
    • 2024/04/05
      276.72
      2.80
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      279.52
      2.50
      0.90%
    • 2024/04/03
      277.02
      0.23
      0.08%
    • 2024/04/02
      276.79
      4.48
      1.59%
    • 2024/03/28
      281.27
      0.50
      0.18%
    • 2024/03/27
      281.76
      0.91
      0.32%
    • 2024/03/26
      280.86
      2.02
      0.73%
    • 2024/03/25
      278.84
      4.59
      1.62%
    • 2024/03/22
      283.43
      0.12
      0.04%
    • 2024/03/21
      283.31
      6.08
      2.19%
    • 2024/03/19
      277.23
      2.23
      0.81%
    • 2024/03/18
      275.01
      3.78
      1.39%
    • 2024/03/15
      271.23
      0.97
      0.36%
    • 2024/03/14
      270.26
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/13
      270.29
      2.25
      0.83%
    • 2024/03/12
      272.54
      2.20
      0.81%

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