GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

48.01歐元0.51(1.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.21%
1年1.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      -
    • 三個月
      0.21%
      -
      -
    • 一年
      1.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.54%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.51%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.51%
    基金規模
    2,552.53百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2012-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.12%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%6.04%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.75%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%5.21%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.25%5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.12%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%6.04%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.75%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%5.21%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.25%5.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -