GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別（停止銷售）

34.81歐元0.18(0.51%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.02%
1年5.34%
晨星評等
-

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.33%
    -
    -
  • 一個月
    1.59%
    2.14%
    -
  • 三個月
    2.02%
    2.73%
    -
  • 一年
    5.34%
    1.79%
    -
  • 三年(年度化)
    4.57%
    3.03%
    -
  • 五年(年度化)
    4.58%
    0.27%
    -
  • 十年(年度化)
    4.12%
    0.62%
    -
  • 年初至今
    5.25%
    4.21%
    -
更多績效表現

基金總覽

基金組別
其他債券
基金公司/總代理人
台中銀證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
5.25%
基金規模
331.80百萬截至 2024-07-19
成立時間
2012-01-31
晨星評等
-
投資策略
GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標，旨在達成高於 平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。
更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

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前五大大行業比重

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前五大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%15.24%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.28%
  3. 3.South Africa (Republic of) 8%5.00%
  4. 4.Czech (Republic of) 1.2%4.33%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.5%3.79%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    -0.64
    -
  • 月報酬標準差
    17.73
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.63
    -
風險評估
投資區域

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前五大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%15.24%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.28%
  3. 3.South Africa (Republic of) 8%5.00%
  4. 4.Czech (Republic of) 1.2%4.33%
  5. 5.South Africa (Republic of) 8.5%3.79%
前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    -0.64
    -
  • 月報酬標準差
    17.73
    -
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