安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)

907.23歐元3.19(0.35%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.74%
1年3.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      0.84%
      1.27%
    • 三個月
      0.74%
      3.02%
      0.72%
    • 一年
      3.90%
      0.71%
      2.09%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      5.62%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      1.49%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      0.63%
    • 年初至今
      0.97%
      1.51%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    796.20百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    採取綠色債券策略,投資於以經合組織國家貨幣計價的環球債券市場投資級別綠色債券,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 244.93%
    2. 2.Euro Bund Future June 242.86%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 241.72%
    4. 4.Belgium (Kingdom Of) 1.25%1.06%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      8.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 244.93%
    2. 2.Euro Bund Future June 242.86%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 241.72%
    4. 4.Belgium (Kingdom Of) 1.25%1.06%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      8.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -