安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)

912.74歐元2.76(0.3%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.65%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      912.74
      2.76
      0.30%
    • 2024/07/11
      909.98
      0.21
      0.02%
    • 2024/07/10
      910.19
      0.91
      0.10%
    • 2024/07/09
      909.28
      0.82
      0.09%
    • 2024/07/08
      908.46
      2.07
      0.23%
    • 2024/07/05
      906.39
      0.38
      0.04%
    • 2024/07/04
      906.01
      3.33
      0.37%
    • 2024/07/03
      902.68
      0.61
      0.07%
    • 2024/07/02
      902.07
      1.36
      0.15%
    • 2024/07/01
      903.43
      4.06
      0.45%
    • 2024/06/28
      907.49
      0.58
      0.06%
    • 2024/06/27
      906.91
      2.32
      0.26%
    • 2024/06/26
      909.23
      0.44
      0.05%
    • 2024/06/25
      909.67
      0.31
      0.03%
    • 2024/06/24
      909.98
      1.35
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      911.33
      2.51
      0.28%
    • 2024/06/20
      908.82
      1.74
      0.19%
    • 2024/06/19
      910.56
      2.46
      0.27%
    • 2024/06/18
      908.10
      2.51
      0.28%
    • 2024/06/17
      910.61
      0.50
      0.06%
    • 2024/06/14
      911.11
      5.93
      0.66%
    • 2024/06/13
      905.18
      3.43
      0.38%
    • 2024/06/12
      901.75
      1.97
      0.22%
    • 2024/06/11
      899.78
      0.16
      0.02%
    • 2024/06/10
      899.94
      6.28
      0.69%
    • 2024/06/07
      906.22
      1.22
      0.13%
    • 2024/06/06
      907.44
      1.15
      0.13%
    • 2024/06/05
      906.29
      0.58
      0.06%
    • 2024/06/04
      905.71
      5.02
      0.56%
    • 2024/06/03
      900.69
      3.09
      0.34%

    下載歷史報價