安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)

949.50歐元1.23(0.13%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.74%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      949.50
      1.23
      0.13%
    • 2024/12/09
      950.73
      2.28
      0.24%
    • 2024/12/06
      948.45
      1.62
      0.17%
    • 2024/12/05
      946.83
      0.57
      0.06%
    • 2024/12/04
      947.40
      0.40
      0.04%
    • 2024/12/03
      947.80
      0.56
      0.06%
    • 2024/12/02
      947.24
      2.75
      0.29%
    • 2024/11/29
      944.49
      2.65
      0.28%
    • 2024/11/28
      941.84
      0.56
      0.06%
    • 2024/11/27
      941.28
      2.50
      0.27%
    • 2024/11/26
      938.78
      2.98
      0.32%
    • 2024/11/25
      935.80
      0.17
      0.02%
    • 2024/11/22
      935.63
      2.49
      0.27%
    • 2024/11/21
      933.14
      0.53
      0.06%
    • 2024/11/20
      932.61
      2.78
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      935.39
      3.70
      0.40%
    • 2024/11/18
      931.69
      2.36
      0.25%
    • 2024/11/15
      934.05
      3.25
      0.35%
    • 2024/11/14
      930.80
      1.05
      0.11%
    • 2024/11/13
      931.85
      2.33
      0.25%
    • 2024/11/12
      934.18
      2.95
      0.32%
    • 2024/11/08
      931.23
      4.96
      0.54%
    • 2024/11/07
      926.27
      4.69
      0.50%
    • 2024/11/06
      930.96
      1.67
      0.18%
    • 2024/11/05
      929.29
      0.69
      0.07%
    • 2024/11/04
      928.60
      0.33
      0.04%
    • 2024/10/31
      928.93
      4.40
      0.47%
    • 2024/10/30
      933.33
      0.48
      0.05%
    • 2024/10/29
      932.85
      1.25
      0.13%
    • 2024/10/28
      934.10
      0.95
      0.10%

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