柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.27美元0.01(0.12%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.26%
3月8.96%
1年11.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      -
      4.78%
    • 三個月
      8.96%
      -
      10.80%
    • 一年
      11.64%
      -
      7.32%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      -
      9.65%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.04%
    • 年初至今
      5.04%
      -
      5.83%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.04%
    基金規模
    25.06百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.94%
    2. 2.新興亞洲8.75%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.已開發亞洲2.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.63%
    2. 2.周期性消費4.25%
    3. 3.工業3.41%
    4. 4.電訊服務2.95%
    5. 5.金融服務2.13%
    前五大持股
    1. 1.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF18.06%
    2. 2.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF10.26%
    3. 3.Fidelity Global Technology Y-Acc-USD8.76%
    4. 4.Fidelity Sust US Dllr Cash A-DIST-USD7.46%
    5. 5.Schroder ISF China Opps C Acc USD7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.94%
    2. 2.新興亞洲8.75%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.已開發亞洲2.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF18.06%
    2. 2.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF10.26%
    3. 3.Fidelity Global Technology Y-Acc-USD8.76%
    4. 4.Fidelity Sust US Dllr Cash A-DIST-USD7.46%
    5. 5.Schroder ISF China Opps C Acc USD7.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.63%
    2. 2.周期性消費4.25%
    3. 3.工業3.41%
    4. 4.電訊服務2.95%
    5. 5.金融服務2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -