貝萊德歐元優質債券基金D2

29.78歐元0.07(0.24%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.3%
1年2.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      0.65%
    • 三個月
      0.30%
      -
      0.07%
    • 一年
      2.87%
      -
      2.90%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      -
      2.98%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      -
      0.99%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      -
      0.38%
    • 年初至今
      0.30%
      -
      0.45%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    1,680.33百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2007-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，不論是否屬投資級。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
    2. 2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
    3. 3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
    4. 4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
    5. 5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
    2. 2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
    3. 3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
    4. 4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
    5. 5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
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