貝萊德歐元優質債券基金D2

29.85歐元0.01(0.03%)

2026/01/19更新

績效 /

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3月0%

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晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
29.85
0.01
0.03%
2026/01/16
29.84
0.03
0.10%
2026/01/15
29.87
0.03
0.10%
2026/01/14
29.84
0.03
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2026/01/13
29.81
0.02
0.07%
2026/01/12
29.83
0.07
0.24%
2026/01/09
29.76
0.02
0.07%
2026/01/08
29.74
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0.03%
2026/01/07
29.75
0.03
0.10%
2026/01/06
29.72
0.08
0.27%
2026/01/05
29.64
0.02
0.07%
2026/01/02
29.62
0.07
0.24%
2025/12/31
29.69
0.02
0.07%
2025/12/30
29.67
0.03
0.10%
2025/12/29
29.70
0.09
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
29.61
0.06
0.20%
2025/12/22
29.55
0.02
0.07%
2025/12/19
29.57
0.05
0.17%
2025/12/18
29.62
0.00
0.00%
2025/12/17
29.62
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2025/12/16
29.62
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0.10%
2025/12/15
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0.06
0.20%
2025/12/12
29.59
0.05
0.17%
2025/12/11
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2025/12/10
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2025/12/09
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2025/12/05
29.73
0.01
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2025/12/04
29.74
0.03
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2025/12/03
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