貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元

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2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      29.18
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/20
      29.24
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/19
      29.19
      0.12
      0.41%
    • 2024/12/18
      29.31
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/17
      29.35
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      29.37
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/13
      29.40
      0.14
      0.47%
    • 2024/12/12
      29.54
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/11
      29.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      29.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      29.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      29.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/05
      29.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      29.55
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/03
      29.60
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      29.57
      0.10
      0.34%
    • 2024/11/29
      29.47
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/28
      29.40
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/27
      29.32
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/26
      29.28
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      29.26
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/22
      29.19
      0.08
      0.28%
    • 2024/11/21
      29.11
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/20
      29.04
      0.09
      0.31%
    • 2024/11/19
      29.13
      0.10
      0.34%

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