資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

7.90美元0.01(0.13%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月9.98%
1年10.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      3.13%
    • 三個月
      9.98%
      -
      13.79%
    • 一年
      10.85%
      -
      13.67%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      -
      2.14%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      -
      1.92%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      -
      0.16%
    • 年初至今
      3.99%
      -
      5.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    574.09百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2013-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.42%
    2. 2.歐元區6.11%
    3. 3.已開發亞洲5.93%
    4. 4.拉丁美洲2.96%
    5. 5.美國2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.91%
    2. 2.防守性消費6.27%
    3. 3.科技4.62%
    4. 4.周期性消費3.05%
    5. 5.能源3.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.47%
    2. 2.Galp Energia SGPS SA1.65%
    3. 3.AIA Group Ltd1.61%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.57%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.42%
    2. 2.歐元區6.11%
    3. 3.已開發亞洲5.93%
    4. 4.拉丁美洲2.96%
    5. 5.美國2.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.47%
    2. 2.Galp Energia SGPS SA1.65%
    3. 3.AIA Group Ltd1.61%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.57%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.91%
    2. 2.防守性消費6.27%
    3. 3.科技4.62%
    4. 4.周期性消費3.05%
    5. 5.能源3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -