資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

10.13美元0.01(0.1%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1%
3月0.73%
1年13.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      0.32%
    • 三個月
      0.73%
      -
      3.10%
    • 一年
      13.18%
      -
      14.44%
    • 三年(年度化)
      8.94%
      -
      8.04%
    • 五年(年度化)
      6.21%
      -
      6.45%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      -
      2.76%
    • 年初至今
      4.05%
      -
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    1,137.27百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2013-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲15.88%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.新興歐洲5.10%
    4. 4.拉丁美洲4.60%
    5. 5.歐元區3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.19%
    2. 2.科技7.74%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.基本物料5.03%
    5. 5.防守性消費4.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.78%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.46%
    3. 3.AIA Group Ltd1.37%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.37%
    5. 5.DLocal Ltd Class A1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      13.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲15.88%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.新興歐洲5.10%
    4. 4.拉丁美洲4.60%
    5. 5.歐元區3.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.78%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.46%
    3. 3.AIA Group Ltd1.37%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.37%
    5. 5.DLocal Ltd Class A1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.19%
    2. 2.科技7.74%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.基本物料5.03%
    5. 5.防守性消費4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      13.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -