資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

7.96美元0.04(0.5%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.32%
3月5.37%
1年5.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      -
      3.47%
    • 三個月
      5.37%
      -
      6.98%
    • 一年
      5.63%
      -
      7.09%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      -
      4.14%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      -
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.93%
      -
      0.79%
    • 年初至今
      3.74%
      -
      6.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    635.81百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2013-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲11.90%
    2. 2.已開發亞洲6.25%
    3. 3.歐元區4.79%
    4. 4.拉丁美洲3.29%
    5. 5.日本1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.82%
    2. 2.科技5.03%
    3. 3.防守性消費3.79%
    4. 4.電訊服務3.18%
    5. 5.周期性消費3.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd1.54%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.32%
    5. 5.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲11.90%
    2. 2.已開發亞洲6.25%
    3. 3.歐元區4.79%
    4. 4.拉丁美洲3.29%
    5. 5.日本1.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd1.54%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.32%
    5. 5.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.82%
    2. 2.科技5.03%
    3. 3.防守性消費3.79%
    4. 4.電訊服務3.18%
    5. 5.周期性消費3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -