資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

10.33美元0.1(0.98%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.93%
1年21.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      0.97%
    • 三個月
      3.93%
      -
      2.74%
    • 一年
      21.36%
      -
      27.74%
    • 三年(年度化)
      7.79%
      -
      7.09%
    • 五年(年度化)
      6.73%
      -
      7.58%
    • 十年(年度化)
      2.17%
      -
      1.95%
    • 年初至今
      4.00%
      -
      5.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    1,149.64百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2013-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲17.31%
    2. 2.已開發亞洲8.29%
    3. 3.新興歐洲4.90%
    4. 4.拉丁美洲4.09%
    5. 5.歐元區3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.43%
    2. 2.科技7.55%
    3. 3.健康護理6.11%
    4. 4.周期性消費5.06%
    5. 5.電訊服務4.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.71%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd1.47%
    3. 3.AIA Group Ltd1.44%
    4. 4.Central Bank of Tunisia 6.75%1.21%
    5. 5.Network International Holdings PLC1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲17.31%
    2. 2.已開發亞洲8.29%
    3. 3.新興歐洲4.90%
    4. 4.拉丁美洲4.09%
    5. 5.歐元區3.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.71%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd1.47%
    3. 3.AIA Group Ltd1.44%
    4. 4.Central Bank of Tunisia 6.75%1.21%
    5. 5.Network International Holdings PLC1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.43%
    2. 2.科技7.55%
    3. 3.健康護理6.11%
    4. 4.周期性消費5.06%
    5. 5.電訊服務4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -