資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

9.47美元0.03(0.32%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.54%
1年1.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      1.05%
    • 三個月
      2.54%
      -
      0.91%
    • 一年
      1.55%
      -
      4.24%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      -
      7.05%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      -
      5.78%
    • 十年(年度化)
      2.48%
      -
      2.46%
    • 年初至今
      0.62%
      -
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    959.96百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2013-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.58%
    2. 2.已開發亞洲7.20%
    3. 3.新興歐洲4.89%
    4. 4.拉丁美洲4.61%
    5. 5.歐元區3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.08%
    2. 2.科技8.79%
    3. 3.健康護理5.04%
    4. 4.防守性消費4.31%
    5. 5.基本物料3.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.83%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.64%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.42%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 6.125%1.35%
    5. 5.Central Bank of Tunisia 6.75%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.58%
    2. 2.已開發亞洲7.20%
    3. 3.新興歐洲4.89%
    4. 4.拉丁美洲4.61%
    5. 5.歐元區3.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.83%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.64%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.42%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 6.125%1.35%
    5. 5.Central Bank of Tunisia 6.75%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.08%
    2. 2.科技8.79%
    3. 3.健康護理5.04%
    4. 4.防守性消費4.31%
    5. 5.基本物料3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -