資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

7.85美元0.04(0.51%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.26%
3月1.59%
1年18.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      -
      3.69%
    • 三個月
      1.59%
      -
      0.42%
    • 一年
      18.70%
      -
      21.49%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      -
      1.24%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      -
      1.20%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      -
      0.11%
    • 年初至今
      16.27%
      -
      18.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.27%
    基金規模
    658.57百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-02-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.50%
    2. 2.已開發亞洲7.40%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.拉丁美洲3.71%
    5. 5.英國2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.61%
    2. 2.科技6.45%
    3. 3.防守性消費5.62%
    4. 4.基本物料5.12%
    5. 5.周期性消費2.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%3.44%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.09%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.51572%1.88%
    4. 4.AIA Group Ltd1.75%
    5. 5.British American Tobacco PLC1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.50%
    2. 2.已開發亞洲7.40%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.拉丁美洲3.71%
    5. 5.英國2.77%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%3.44%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.09%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.51572%1.88%
    4. 4.AIA Group Ltd1.75%
    5. 5.British American Tobacco PLC1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.61%
    2. 2.科技6.45%
    3. 3.防守性消費5.62%
    4. 4.基本物料5.12%
    5. 5.周期性消費2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -