資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

10.26美元0(0%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.49%

3月8.32%

1年11.32%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.83%
-
-
一個月
0.49%
-
0.34%
三個月
8.32%
-
11.40%
一年
11.32%
-
18.95%
三年(年度化)
4.32%
-
4.57%
五年(年度化)
8.37%
-
10.18%
十年(年度化)
2.38%
-
1.64%
年初至今
2.59%
-
5.49%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股債混合

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.59%

基金規模

1,154.27百萬截至 2021-02-24

成立時間

2013-02-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲16.59%
2.已開發亞洲7.24%
3.拉丁美洲4.27%
4.新興歐洲3.67%
5.歐元區2.76%

前五大大行業比重

1.金融服務8.69%
2.科技6.15%
3.周期性消費5.43%
4.健康護理5.32%
5.防守性消費4.08%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd2.05%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.74%
3.AIA Group Ltd1.49%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.44%
5.BeiGene Ltd ADR1.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
14.23
-
月報酬夏普值
0.16
-

投資區域

1.新興亞洲16.59%
2.已開發亞洲7.24%
3.拉丁美洲4.27%
4.新興歐洲3.67%
5.歐元區2.76%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd2.05%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.74%
3.AIA Group Ltd1.49%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.44%
5.BeiGene Ltd ADR1.13%

前五大大行業比重

1.金融服務8.69%
2.科技6.15%
3.周期性消費5.43%
4.健康護理5.32%
5.防守性消費4.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
14.23
-
月報酬夏普值
0.16
-

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