資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

10.1美元0.05(0.49%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月7.44%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/19
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.26
      0.09
      0.87%
    • 2021/02/17
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/16
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/10
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/09
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/05
      10.23
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      0.79%
    • 2021/02/03
      10.14
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    • 2021/02/02
      10.12
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/01
      10.02
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/29
      9.91
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      9.98
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      1.38%
    • 2021/01/26
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      0.39%
    • 2021/01/25
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      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
      10.13
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      0.59%
    • 2021/01/21
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.20
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      0.79%
    • 2021/01/19
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      0.40%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      10.14
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      0.80%
    • 2021/01/13
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      0.00%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      10.07
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/07
      9.98
      0.01
      0.10%

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