資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/24
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2024/07/23
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
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      0.25%
    • 2024/07/19
      7.90
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      0.50%
    • 2024/07/18
      7.94
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      8.00
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    • 2024/07/15
      8.00
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    • 2024/07/12
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/11
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/09
      7.94
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      0.13%
    • 2024/07/08
      7.93
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    • 2024/07/05
      7.93
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2024/07/02
      7.82
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    • 2024/07/01
      7.82
      0.15
      1.88%
    • 2024/06/28
      7.97
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      0.25%
    • 2024/06/27
      7.99
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      0.13%
    • 2024/06/26
      7.98
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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