資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

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2024/11/20更新
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    • 2024/11/20
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/15
      7.81
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      0.26%
    • 2024/11/14
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      7.83
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    • 2024/11/12
      7.86
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    • 2024/11/08
      7.95
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      0.25%
    • 2024/11/07
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/06
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/05
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/04
      7.92
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      0.25%
    • 2024/10/31
      7.90
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      0.38%
    • 2024/10/30
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      0.25%
    • 2024/10/29
      7.95
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/10/28
      7.96
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    • 2024/10/25
      7.97
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    • 2024/10/24
      7.97
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    • 2024/10/23
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      0.38%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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