資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

10.08美元0.05(0.5%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.43%
1年30.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/14
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/12
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/11
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/10
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/06
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/05
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/04
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/03
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/29
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/27
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.01
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/22
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/19
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/15
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/14
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/13
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/12
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/09
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/08
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/07
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/06
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/01
      9.84
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價