資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

7.54美元0.11(1.44%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.09%
3月10.53%
1年22.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.54
      0.11
      1.44%
    • 2022/06/30
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/29
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/28
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/27
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      7.75
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/22
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/21
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/17
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      7.67
      0.09
      1.16%
    • 2022/06/15
      7.76
      0.07
      0.91%
    • 2022/06/14
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/13
      7.72
      0.18
      2.28%
    • 2022/06/10
      7.90
      0.08
      1.00%
    • 2022/06/09
      7.98
      0.09
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/02
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/01
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.08
      0.11
      1.38%
    • 2022/05/25
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/23
      7.98
      0.05
      0.63%
    • 2022/05/20
      7.93
      0.06
      0.76%
    • 2022/05/19
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/18
      7.86
      0.07
      0.88%
    • 2022/05/17
      7.93
      0.07
      0.89%
    • 2022/05/16
      7.86
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價