資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

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2021/10/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/22
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/20
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/19
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/18
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/15
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/14
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/13
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/12
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/08
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      9.83
      0.08
      0.82%
    • 2021/10/06
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/05
      9.78
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.76
      0.08
      0.81%
    • 2021/10/01
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/30
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/28
      9.97
      0.09
      0.90%
    • 2021/09/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/23
      10.11
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      0.40%
    • 2021/09/22
      10.07
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    • 2021/09/21
      10.07
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
      10.12
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    • 2021/09/15
      10.16
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    • 2021/09/14
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