資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

7.80美元0.03(0.39%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.27%
1年3%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/19
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/18
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/17
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/16
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/13
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/12
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/11
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/09
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/06
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/02
      7.88
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/27
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/25
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/22
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      7.84
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      0.38%
    • 2024/11/15
      7.81
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      0.26%
    • 2024/11/14
      7.83
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    • 2024/11/13
      7.83
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    • 2024/11/12
      7.86
      0.09
      1.13%
    • 2024/11/08
      7.95
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      0.25%
    • 2024/11/07
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