資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

10.06美元0.02(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.56%
1年15.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      10.08
      0.08
      0.80%
    • 2021/07/21
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/19
      9.99
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/16
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/15
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/08
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2021/07/07
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/02
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      10.19
      0.13
      1.26%
    • 2021/06/30
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/28
      10.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/25
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      10.33
      0.10
      0.98%
    • 2021/06/22
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
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      0.49%
    • 2021/06/16
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      0.05
      0.48%
    • 2021/06/15
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      0.29%
    • 2021/06/14
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      10.40
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      0.00%
    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
      10.36
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      0.19%
    • 2021/06/04
      10.34
      0.04
      0.39%

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