資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

8.10美元0.02(0.25%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.53%
3月3.26%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/15
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/14
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/13
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/08
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/07
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/03
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.89
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/30
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/29
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/26
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/25
      7.79
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/22
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/19
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.73
      0.06
      0.77%
    • 2024/04/15
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/11
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/09
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.95
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價