資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

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2025/01/16更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.86%
1年3.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/15
      7.68
      0.06
      0.79%
    • 2025/01/14
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/13
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/10
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2025/01/08
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/07
      7.69
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      0.26%
    • 2025/01/06
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/03
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/02
      7.67
      0.10
      1.29%
    • 2024/12/31
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/30
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/27
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/20
      7.80
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/18
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/17
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/16
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/13
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/12
      7.92
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      0.25%
    • 2024/12/11
      7.94
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      0.13%
    • 2024/12/10
      7.93
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      0.38%
    • 2024/12/09
      7.96
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    • 2024/12/06
      7.93
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    • 2024/12/05
      7.93
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    • 2024/12/04
      7.91
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    • 2024/12/03
      7.90
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    • 2024/12/02
      7.88
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    • 2024/11/29
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