資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

7.71美元0.01(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.48%
3月4.03%
1年14.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/05
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/02
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/01
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/30
      7.72
      0.09
      1.18%
    • 2022/11/29
      7.63
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/28
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/25
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/18
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/16
      7.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.58
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/14
      7.51
      0.11
      1.49%
    • 2022/11/10
      7.40
      0.11
      1.51%
    • 2022/11/09
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/08
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/07
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/04
      7.25
      0.12
      1.68%
    • 2022/11/03
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/02
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/31
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/26
      7.10
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/25
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/24
      7.02
      0.04
      0.57%

    下載歷史報價