資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

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2024/09/19更新
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    • 2024/09/19
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      0.49%
    • 2024/09/18
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/17
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/16
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      0.37%
    • 2024/09/13
      8.07
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    • 2024/09/12
      8.05
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      8.00
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    • 2024/09/06
      7.99
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    • 2024/09/05
      8.01
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      0.25%
    • 2024/09/04
      7.99
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    • 2024/09/03
      7.96
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      0.87%
    • 2024/08/30
      8.03
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    • 2024/08/29
      8.04
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
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    • 2024/08/28
      8.02
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      0.62%
    • 2024/08/27
      8.07
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      8.08
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      0.62%
    • 2024/08/22
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      0.37%
    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      8.07
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/14
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