資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

7.85美元0.02(0.26%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.96%
3月1.06%
1年7.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/30
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/24
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2023/11/17
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/14
      7.73
      0.09
      1.18%
    • 2023/11/13
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.64
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/08
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/03
      7.65
      0.08
      1.06%
    • 2023/11/02
      7.57
      0.11
      1.48%
    • 2023/10/31
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/27
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/23
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/19
      7.42
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價