柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.13美元0(0.04%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.26%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      8.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      8.15
      0.04
      0.48%
    • 2024/02/22
      8.11
      0.07
      0.84%
    • 2024/02/21
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/20
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/19
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/17
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      8.07
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/15
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/05
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/02
      8.06
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/31
      8.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/29
      8.06
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/26
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      8.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/24
      8.01
      0.03
      0.41%
    • 2024/01/23
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/22
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/19
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/18
      7.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/17
      7.91
      0.06
      0.79%
    • 2024/01/16
      7.97
      0.05
      0.60%
    • 2024/01/15
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/12
      8.02
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價