柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.38美元0.01(0.12%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.67%
1年7.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.37
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/20
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/19
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/17
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/14
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      8.35
      0.08
      0.99%
    • 2024/06/11
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/06
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/05
      8.27
      0.07
      0.82%
    • 2024/06/04
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      8.21
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/30
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/29
      8.20
      0.06
      0.76%
    • 2024/05/28
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/27
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      8.27
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/22
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      8.30
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      0.10%
    • 2024/05/20
      8.29
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      0.02%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
      8.30
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      0.25%
    • 2024/05/15
      8.28
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      0.98%
    • 2024/05/14
      8.20
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      0.28%
    • 2024/05/13
      8.18
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      0.03%

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