柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

10.2美元0.1(0.98%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.55%
1年18.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.14
      0.06
      0.54%
    • 2021/03/02
      10.20
      0.10
      0.98%
    • 2021/02/26
      10.10
      0.17
      1.67%
    • 2021/02/25
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/24
      10.29
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/20
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.37
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/18
      10.33
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/17
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      10.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/05
      10.27
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/04
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      10.20
      0.11
      1.05%
    • 2021/02/01
      10.09
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.07
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/28
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      10.12
      0.17
      1.67%
    • 2021/01/26
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/25
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      10.32
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/21
      10.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/20
      10.33
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/19
      10.25
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/18
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      10.21
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/14
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/13
      10.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      10.26
      0.07
      0.71%

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