柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.11美元0.02(0.27%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.28%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.11
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/25
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/24
      8.13
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/23
      8.18
      0.06
      0.69%
    • 2023/03/22
      8.12
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/21
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      8.07
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/16
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/14
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/13
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/10
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/09
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      8.06
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.10
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/06
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      8.11
      0.06
      0.72%
    • 2023/03/02
      8.06
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      8.07
      0.07
      0.85%
    • 2023/02/23
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      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
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      0.03
      0.34%
    • 2023/02/21
      8.15
      0.06
      0.69%
    • 2023/02/20
      8.21
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/18
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      8.18
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    • 2023/02/16
      8.21
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    • 2023/02/15
      8.22
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/14
      8.25
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價