柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

10.01美元0.02(0.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.92%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/19
      10.03
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/18
      10.08
      0.10
      1.03%
    • 2022/01/17
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/14
      10.20
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/13
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      10.29
      0.08
      0.80%
    • 2022/01/11
      10.21
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/10
      10.15
      0.10
      0.97%
    • 2022/01/07
      10.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      10.25
      0.10
      0.97%
    • 2022/01/05
      10.35
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/04
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/03
      10.40
      0.06
      0.60%
    • 2021/12/30
      10.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/28
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/27
      10.45
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/24
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      10.41
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/22
      10.37
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/21
      10.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/20
      10.26
      0.06
      0.60%
    • 2021/12/17
      10.32
      0.10
      0.94%
    • 2021/12/16
      10.42
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/15
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.35
      0.07
      0.67%
    • 2021/12/13
      10.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/10
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/09
      10.46
      0.01
      0.05%

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