柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

7.64美元0.05(0.61%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.3%

3月3.06%

1年3.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
7.64
0.05
0.61%
2023/09/28
7.69
0.00
0.04%
2023/09/27
7.68
0.01
0.19%
2023/09/26
7.70
0.02
0.27%
2023/09/25
7.72
0.03
0.43%
2023/09/23
7.75
0.00
0.00%
2023/09/22
7.75
0.03
0.34%
2023/09/21
7.73
0.06
0.80%
2023/09/20
7.79
0.01
0.09%
2023/09/19
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7.81
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0.14%
2023/09/15
7.82
0.01
0.16%
2023/09/14
7.83
0.01
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2023/09/13
7.82
0.00
0.02%
2023/09/12
7.82
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
7.82
0.01
0.17%
2023/09/08
7.81
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0.02%
2023/09/07
7.81
0.03
0.34%
2023/09/06
7.83
0.03
0.32%
2023/09/05
7.86
0.03
0.33%
2023/09/04
7.88
0.02
0.25%
2023/09/01
7.87
0.03
0.37%
2023/08/31
7.90
0.00
0.02%
2023/08/30
7.89
0.02
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2023/08/29
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2023/08/22
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