柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.05美元0.01(0.17%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.44%
3月5.25%
1年18.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      8.07
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      8.05
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/22
      7.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      7.97
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/18
      8.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/17
      7.97
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/16
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      8.06
      0.09
      1.19%
    • 2022/11/14
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      7.96
      0.09
      1.10%
    • 2022/11/10
      7.87
      0.15
      1.96%
    • 2022/11/09
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      7.73
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      7.70
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/03
      7.67
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/02
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.74
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/27
      7.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      7.76
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/25
      7.73
      0.06
      0.84%
    • 2022/10/24
      7.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      7.65
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/20
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/19
      7.70
      0.07
      0.92%
    • 2022/10/18
      7.77
      0.05
      0.64%

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