柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.44美元0.06(0.67%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.23%
3月9.73%
1年16.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.44
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/04
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/01
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/30
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/29
      8.54
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/28
      8.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/27
      8.60
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/24
      8.58
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/23
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      8.51
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/20
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      8.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/15
      8.51
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      8.48
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/13
      8.53
      0.17
      2.00%
    • 2022/06/10
      8.71
      0.15
      1.67%
    • 2022/06/09
      8.85
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      8.89
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/07
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/06
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      8.91
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/01
      8.94
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/31
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/30
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/27
      8.95
      0.08
      0.95%
    • 2022/05/26
      8.87
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/25
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      8.79
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價