柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

10.54美元0.04(0.35%)
2021/06/16更新
績效 / 
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3月4.1%
1年25.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      10.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/15
      10.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/10
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      10.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/07
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/04
      10.52
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/03
      10.47
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/02
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/31
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      10.53
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/27
      10.49
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/26
      10.48
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.48
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/24
      10.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/21
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/20
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2021/05/19
      10.29
      0.08
      0.75%
    • 2021/05/18
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/17
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/14
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/13
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2021/05/11
      10.32
      0.12
      1.15%
    • 2021/05/10
      10.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/07
      10.46
      0.09
      0.88%
    • 2021/05/06
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      10.37
      0.04
      0.40%

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