柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.37美元0.02(0.23%)
2024/10/09更新
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3月0.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/08
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/07
      8.35
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/04
      8.38
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/01
      8.41
      0.05
      0.57%
    • 2024/09/30
      8.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/27
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      8.48
      0.04
      0.50%
    • 2024/09/25
      8.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      8.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/23
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      8.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      8.45
      0.05
      0.55%
    • 2024/09/18
      8.40
      0.06
      0.70%
    • 2024/09/16
      8.46
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.42
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/12
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/11
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/06
      8.31
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/05
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      8.34
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      0.00%
    • 2024/09/03
      8.34
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      0.01%
    • 2024/09/02
      8.34
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      0.43%
    • 2024/08/30
      8.38
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      0.19%
    • 2024/08/29
      8.40
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    • 2024/08/28
      8.39
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      0.14%
    • 2024/08/27
      8.40
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    • 2024/08/26
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