柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

8.18美元0.02(0.22%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.52%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/24
      8.16
      0.07
      0.86%
    • 2025/03/21
      8.09
      0.03
      0.43%
    • 2025/03/20
      8.12
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/19
      8.14
      0.05
      0.63%
    • 2025/03/18
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/17
      8.11
      0.06
      0.76%
    • 2025/03/14
      8.05
      0.09
      1.16%
    • 2025/03/13
      7.95
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/12
      7.99
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/11
      7.97
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/10
      7.98
      0.14
      1.68%
    • 2025/03/07
      8.12
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/06
      8.13
      0.06
      0.76%
    • 2025/03/05
      8.20
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      8.14
      0.09
      1.05%
    • 2025/03/03
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2025/02/27
      8.26
      0.05
      0.63%
    • 2025/02/26
      8.31
      0.03
      0.39%
    • 2025/02/25
      8.28
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/24
      8.30
      0.05
      0.61%
    • 2025/02/21
      8.35
      0.06
      0.76%
    • 2025/02/20
      8.41
      0.04
      0.43%
    • 2025/02/19
      8.45
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      0.25%
    • 2025/02/18
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/17
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/14
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/13
      8.43
      0.06
      0.70%
    • 2025/02/12
      8.37
      0.03
      0.40%
    • 2025/02/11
      8.40
      0.01
      0.17%

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