施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.45美元0.01(0.16%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.42%
1年22.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      0.16%
    • 三個月
      0.42%
      -
      1.28%
    • 一年
      22.72%
      -
      14.76%
    • 三年(年度化)
      13.88%
      -
      8.11%
    • 五年(年度化)
      2.81%
      -
      5.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.44%
    • 年初至今
      9.83%
      -
      6.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.83%
    基金規模
    1,064.71百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2017-11-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券,以提供收益。 基金將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關證券。為增加基金的收益,投資經理選擇性地出售基金持有的個別證券的短期認購期權,透過同意出售超出行使價之資本增長潛力,以產生額外收益。然而,投資經理現時無意出售認沽期權和無備兌認購期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區30.79%
    2. 2.美國26.42%
    3. 3.日本15.78%
    4. 4.英國15.24%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.32%
    2. 2.金融服務16.60%
    3. 3.科技15.27%
    4. 4.健康護理13.50%
    5. 5.防守性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Continental AG3.11%
    2. 2.GSK PLC2.95%
    3. 3.Orange SA2.79%
    4. 4.KDDI Corp2.78%
    5. 5.Sanofi SA2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區30.79%
    2. 2.美國26.42%
    3. 3.日本15.78%
    4. 4.英國15.24%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大持股
    1. 1.Continental AG3.11%
    2. 2.GSK PLC2.95%
    3. 3.Orange SA2.79%
    4. 4.KDDI Corp2.78%
    5. 5.Sanofi SA2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.32%
    2. 2.金融服務16.60%
    3. 3.科技15.27%
    4. 4.健康護理13.50%
    5. 5.防守性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -