施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.73美元0.09(1.89%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.16%
3月12.27%
1年12.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      4.73
      0.09
      1.89%
    • 2021/02/25
      4.82
      0.03
      0.55%
    • 2021/02/19
      4.73
      0.03
      0.67%
    • 2021/02/18
      4.70
      0.02
      0.48%
    • 2021/02/17
      4.72
      0.02
      0.33%
    • 2021/02/16
      4.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/15
      4.75
      0.09
      1.94%
    • 2021/02/12
      4.66
      0.02
      0.50%
    • 2021/02/11
      4.68
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/10
      4.69
      0.02
      0.41%
    • 2021/02/09
      4.67
      0.03
      0.58%
    • 2021/02/08
      4.64
      0.04
      0.91%
    • 2021/02/05
      4.60
      0.07
      1.47%
    • 2021/02/03
      4.51
      0.02
      0.37%
    • 2021/02/02
      4.49
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      4.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      4.47
      0.03
      0.70%
    • 2021/01/28
      4.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      4.51
      0.05
      1.04%
    • 2021/01/26
      4.55
      0.05
      1.05%
    • 2021/01/25
      4.51
      0.04
      0.83%
    • 2021/01/22
      4.54
      0.06
      1.26%
    • 2021/01/21
      4.60
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/20
      4.59
      0.01
      0.24%
    • 2021/01/19
      4.58
      0.02
      0.52%
    • 2021/01/18
      4.55
      0.02
      0.49%
    • 2021/01/15
      4.57
      0.02
      0.36%
    • 2021/01/14
      4.59
      0.01
      0.32%
    • 2021/01/13
      4.58
      0.02
      0.54%
    • 2021/01/12
      4.55
      0.05
      1.12%

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