施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.30美元0.04(0.83%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.52%
3月9.19%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      4.30
      0.04
      0.83%
    • 2022/12/01
      4.33
      0.05
      1.25%
    • 2022/11/30
      4.28
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/29
      4.28
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/28
      4.29
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      4.29
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/24
      4.31
      0.06
      1.45%
    • 2022/11/23
      4.25
      0.03
      0.79%
    • 2022/11/22
      4.22
      0.04
      0.86%
    • 2022/11/21
      4.18
      0.04
      0.96%
    • 2022/11/18
      4.22
      0.09
      2.27%
    • 2022/11/17
      4.13
      0.09
      2.24%
    • 2022/11/16
      4.22
      0.05
      1.11%
    • 2022/11/15
      4.27
      0.05
      1.08%
    • 2022/11/14
      4.22
      0.03
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      4.19
      0.10
      2.36%
    • 2022/11/10
      4.10
      0.09
      2.12%
    • 2022/11/09
      4.01
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/08
      4.03
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/07
      4.02
      0.05
      1.38%
    • 2022/11/04
      3.96
      0.12
      3.00%
    • 2022/11/03
      3.85
      0.10
      2.62%
    • 2022/11/02
      3.95
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/01
      3.97
      0.05
      1.35%
    • 2022/10/31
      3.91
      0.03
      0.66%
    • 2022/10/28
      3.89
      0.03
      0.66%
    • 2022/10/27
      3.91
      0.02
      0.54%
    • 2022/10/26
      3.89
      0.06
      1.67%
    • 2022/10/25
      3.83
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/24
      3.84
      0.12
      3.16%

    下載歷史報價