施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.45美元0.01(0.24%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月6.97%
3月1.43%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      4.45
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/24
      4.44
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      4.43
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/22
      4.42
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/21
      4.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      4.42
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      4.41
      0.01
      0.33%
    • 2023/11/16
      4.39
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/15
      4.39
      0.05
      1.12%
    • 2023/11/14
      4.34
      0.06
      1.46%
    • 2023/11/13
      4.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      4.28
      0.04
      0.81%
    • 2023/11/09
      4.31
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/08
      4.30
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/07
      4.31
      0.04
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      4.35
      0.09
      2.14%
    • 2023/11/02
      4.26
      0.07
      1.68%
    • 2023/11/01
      4.19
      0.02
      0.40%
    • 2023/10/31
      4.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      4.17
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/27
      4.16
      0.01
      0.31%
    • 2023/10/26
      4.18
      0.05
      1.08%
    • 2023/10/25
      4.22
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/24
      4.23
      0.02
      0.41%
    • 2023/10/23
      4.21
      0.02
      0.40%
    • 2023/10/20
      4.23
      0.05
      1.13%
    • 2023/10/19
      4.28
      0.05
      1.05%
    • 2023/10/18
      4.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/17
      4.32
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價