施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.48美元0.01(0.14%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.81%
1年4.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      4.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      4.47
      0.05
      1.12%
    • 2024/05/02
      4.42
      0.03
      0.61%
    • 2024/05/01
      4.40
      0.03
      0.75%
    • 2024/04/30
      4.43
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/29
      4.44
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/26
      4.43
      0.03
      0.71%
    • 2024/04/25
      4.40
      0.05
      1.13%
    • 2024/04/24
      4.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      4.44
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/22
      4.43
      0.06
      1.26%
    • 2024/04/19
      4.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      4.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      4.36
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/16
      4.38
      0.07
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      4.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      4.45
      0.04
      0.87%
    • 2024/04/11
      4.49
      0.04
      0.86%
    • 2024/04/10
      4.53
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/09
      4.56
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/08
      4.54
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/05
      4.53
      0.05
      1.14%
    • 2024/04/04
      4.59
      0.04
      0.86%
    • 2024/04/03
      4.55
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/02
      4.56
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      0.75%
    • 2024/03/28
      4.60
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      0.05%
    • 2024/03/27
      4.59
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    • 2024/03/26
      4.58
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      0.25%
    • 2024/03/25
      4.57
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      0.18%
    • 2024/03/22
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