施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.37美元0.04(0.89%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.48%

3月4.71%

1年1.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
4.37
0.04
0.89%
2023/03/24
4.34
0.09
1.96%
2023/03/23
4.42
0.02
0.49%
2023/03/22
4.44
0.01
0.12%
2023/03/21
4.44
0.10
2.24%
2023/03/20
4.34
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0.71%
2023/03/17
4.31
0.00
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2023/03/16
4.31
0.03
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2023/03/15
4.28
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3.02%
2023/03/14
4.41
0.01
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2023/03/13
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1.61%
2023/03/10
4.48
0.04
0.80%
2023/03/09
4.51
0.02
0.36%
2023/03/08
4.50
0.04
0.96%
2023/03/07
4.54
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
4.55
0.03
0.60%
2023/03/03
4.52
0.05
1.14%
2023/03/02
4.47
0.03
0.66%
2023/03/01
4.50
0.02
0.39%
2023/02/28
4.52
0.01
0.20%
2023/02/27
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2023/02/24
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2023/02/23
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2023/02/22
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2023/02/21
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