施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.53美元0.06(1.29%)
2024/07/26更新
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1月4.46%
3月4.15%
1年4.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.53
      0.06
      1.29%
    • 2024/07/25
      4.48
      0.03
      0.77%
    • 2024/07/24
      4.51
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/23
      4.53
      0.01
      0.32%
    • 2024/07/22
      4.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      4.53
      0.05
      1.14%
    • 2024/07/18
      4.59
      0.06
      1.21%
    • 2024/07/17
      4.53
      0.05
      1.19%
    • 2024/07/16
      4.48
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/15
      4.50
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/12
      4.51
      0.04
      0.85%
    • 2024/07/11
      4.47
      0.04
      0.94%
    • 2024/07/10
      4.43
      0.01
      0.29%
    • 2024/07/09
      4.42
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/08
      4.44
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.44
      0.02
      0.52%
    • 2024/07/04
      4.41
      0.04
      0.93%
    • 2024/07/03
      4.37
      0.04
      0.85%
    • 2024/07/02
      4.34
      0.04
      0.86%
    • 2024/07/01
      4.37
      0.03
      0.70%
    • 2024/06/28
      4.34
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/27
      4.35
      0.04
      1.02%
    • 2024/06/26
      4.39
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      1.16%
    • 2024/06/25
      4.44
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      0.03%
    • 2024/06/24
      4.44
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      0.86%
    • 2024/06/21
      4.41
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      0.34%
    • 2024/06/20
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      0.18%
    • 2024/06/19
      4.43
      0.02
      0.51%
    • 2024/06/18
      4.41
      0.03
      0.78%
    • 2024/06/17
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