施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.37美元0.04(0.89%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.71%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      4.37
      0.04
      0.89%
    • 2023/03/24
      4.34
      0.09
      1.96%
    • 2023/03/23
      4.42
      0.02
      0.49%
    • 2023/03/22
      4.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      4.44
      0.10
      2.24%
    • 2023/03/20
      4.34
      0.03
      0.71%
    • 2023/03/17
      4.31
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/16
      4.31
      0.03
      0.81%
    • 2023/03/15
      4.28
      0.13
      3.02%
    • 2023/03/14
      4.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      4.41
      0.07
      1.61%
    • 2023/03/10
      4.48
      0.04
      0.80%
    • 2023/03/09
      4.51
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/08
      4.50
      0.04
      0.96%
    • 2023/03/07
      4.54
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      4.55
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/03
      4.52
      0.05
      1.14%
    • 2023/03/02
      4.47
      0.03
      0.66%
    • 2023/03/01
      4.50
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/28
      4.52
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      4.51
      0.04
      0.80%
    • 2023/02/24
      4.48
      0.04
      0.98%
    • 2023/02/23
      4.52
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/22
      4.51
      0.03
      0.70%
    • 2023/02/21
      4.55
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/20
      4.56
      0.03
      0.60%
    • 2023/02/17
      4.54
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/16
      4.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      4.55
      0.04
      0.88%
    • 2023/02/14
      4.59
      0.06
      1.32%

    下載歷史報價