施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.92美元0.01(0.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.97%
1年38.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      4.92
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/28
      4.91
      0.02
      0.38%
    • 2021/07/27
      4.89
      0.02
      0.42%
    • 2021/07/26
      4.87
      0.02
      0.51%
    • 2021/07/23
      4.90
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/22
      4.88
      0.05
      1.01%
    • 2021/07/21
      4.84
      0.07
      1.52%
    • 2021/07/20
      4.76
      0.02
      0.40%
    • 2021/07/19
      4.78
      0.13
      2.57%
    • 2021/07/16
      4.91
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/15
      4.91
      0.06
      1.15%
    • 2021/07/14
      4.97
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/13
      4.96
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/12
      4.96
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/09
      4.95
      0.07
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      4.87
      0.07
      1.38%
    • 2021/07/07
      4.94
      0.06
      1.19%
    • 2021/07/06
      5.00
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/05
      5.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/02
      5.01
      0.01
      0.24%
    • 2021/07/01
      5.00
      0.01
      0.29%
    • 2021/06/30
      4.98
      0.02
      0.38%
    • 2021/06/29
      5.00
      0.05
      0.91%
    • 2021/06/28
      5.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      5.05
      0.02
      0.41%
    • 2021/06/24
      5.03
      0.04
      0.70%
    • 2021/06/23
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2021/06/22
      5.04
      0.03
      0.66%
    • 2021/06/21
      5.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      5.01
      0.10
      1.93%

    下載歷史報價