施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定

4.69美元0.05(0.96%)

2025/03/12更新

績效 /

1月4.97%

3月5.39%

1年10.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
4.69
0.05
0.96%
2025/03/11
4.74
0.07
1.41%
2025/03/10
4.81
0.07
1.38%
2025/03/07
4.74
0.03
0.58%
2025/03/06
4.71
0.06
1.32%
2025/03/05
4.65
0.05
1.09%
2025/03/04
4.60
0.04
0.92%
2025/03/03
4.64
0.04
0.94%
2025/02/28
4.60
0.03
0.62%
2025/02/27
4.63
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2025/02/26
4.69
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0.38%
2025/02/25
4.68
0.05
1.06%
2025/02/24
4.63
0.01
0.12%
2025/02/21
4.62
0.02
0.49%
2025/02/20
4.60
0.01
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
4.59
0.00
0.08%
2025/02/18
4.59
0.01
0.11%
2025/02/17
4.60
0.01
0.12%
2025/02/14
4.60
0.06
1.28%
2025/02/13
4.54
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1.06%
2025/02/12
4.50
0.01
0.12%
2025/02/11
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2025/02/10
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2025/02/07
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2025/02/06
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