貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

9.09澳幣0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月4.52%
3月2.88%
1年13.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      4.37%
      -
    • 三個月
      2.88%
      0.11%
      -
    • 一年
      13.63%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      16.49%
      40.93%
      -
    • 五年(年度化)
      5.79%
      6.83%
      -
    • 十年(年度化)
      2.22%
      2.28%
      -
    • 年初至今
      4.97%
      2.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    3,722.10百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.98%
    2. 2.加拿大17.32%
    3. 3.英國16.10%
    4. 4.歐元區6.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.00%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.74%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.20%
    3. 3.BP PLC6.11%
    4. 4.TotalEnergies SE6.11%
    5. 5.Hess Corp5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      30.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.98%
    2. 2.加拿大17.32%
    3. 3.英國16.10%
    4. 4.歐元區6.61%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.74%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.20%
    3. 3.BP PLC6.11%
    4. 4.TotalEnergies SE6.11%
    5. 5.Hess Corp5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      30.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -