貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

9.91澳幣0.12(1.23%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月6.88%
3月9.02%
1年3.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      6.88%
      4.37%
      -
    • 三個月
      9.02%
      0.11%
      -
    • 一年
      3.60%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      3.62%
      40.93%
      -
    • 五年(年度化)
      14.20%
      6.83%
      -
    • 十年(年度化)
      6.59%
      2.28%
      -
    • 年初至今
      4.82%
      2.23%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    2,416.01百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.67%
    2. 2.加拿大20.41%
    3. 3.歐元區12.27%
    4. 4.英國9.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.40%
    2. 2.周期性消費0.94%
    3. 3.工業0.21%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.79%
    2. 2.Chevron Corp9.58%
    3. 3.Exxon Mobil Corp9.53%
    4. 4.TotalEnergies SE8.50%
    5. 5.Suncor Energy Inc4.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國55.67%
    2. 2.加拿大20.41%
    3. 3.歐元區12.27%
    4. 4.英國9.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.26%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.79%
    2. 2.Chevron Corp9.58%
    3. 3.Exxon Mobil Corp9.53%
    4. 4.TotalEnergies SE8.50%
    5. 5.Suncor Energy Inc4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.40%
    2. 2.周期性消費0.94%
    3. 3.工業0.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
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