貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

7.99澳幣0.27(3.5%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.27%
3月4.08%
1年46.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.13%
      -
      -
    • 一個月
      8.27%
      6.88%
      -
    • 三個月
      4.08%
      2.92%
      -
    • 一年
      46.61%
      49.54%
      -
    • 三年(年度化)
      8.94%
      8.98%
      -
    • 五年(年度化)
      3.71%
      6.02%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.79%
      -
    • 年初至今
      27.03%
      32.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    27.03%
    基金規模
    4,004.91百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.86%
    2. 2.加拿大19.33%
    3. 3.英國8.87%
    4. 4.歐元區8.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.58%
    2. 2.基本物料0.78%
    3. 3.防守性消費0.46%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.60%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.44%
    3. 3.ConocoPhillips8.38%
    4. 4.Chevron Corp7.22%
    5. 5.TC Energy Corp5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      46.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.86%
    2. 2.加拿大19.33%
    3. 3.英國8.87%
    4. 4.歐元區8.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.67%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.60%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.44%
    3. 3.ConocoPhillips8.38%
    4. 4.Chevron Corp7.22%
    5. 5.TC Energy Corp5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.58%
    2. 2.基本物料0.78%
    3. 3.防守性消費0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      46.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -