貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

9.76澳幣0.05(0.52%)

2026/01/16更新

績效 /

1月7.37%

3月8.57%

1年4.95%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.74%
-
-
一個月
7.37%
4.37%
-
三個月
8.57%
0.11%
-
一年
4.95%
1.79%
-
三年(年度化)
3.43%
40.93%
-
五年(年度化)
14.22%
6.83%
-
十年(年度化)
5.94%
2.28%
-
年初至今
4.50%
2.23%
-

更多績效表現

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基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

4.50%

基金規模

2,416.01百萬截至 2025-12-31

成立時間

2014-02-26

晨星評等

-

投資策略

世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國55.67%
2.加拿大20.41%
3.歐元區12.27%
4.英國9.95%
5.歐洲不包含歐元區0.26%

前五大大行業比重

1.能源97.40%
2.周期性消費0.94%
3.工業0.21%

前五大持股

1.Shell PLC9.31%
2.Exxon Mobil Corp8.74%
3.Chevron Corp8.70%
4.TotalEnergies SE8.39%
5.Valero Energy Corp4.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
18.45
-
月報酬夏普值
-0.04
-

投資區域

1.美國55.67%
2.加拿大20.41%
3.歐元區12.27%
4.英國9.95%
5.歐洲不包含歐元區0.26%

前五大持股

1.Shell PLC9.31%
2.Exxon Mobil Corp8.74%
3.Chevron Corp8.70%
4.TotalEnergies SE8.39%
5.Valero Energy Corp4.86%

前五大大行業比重

1.能源97.40%
2.周期性消費0.94%
3.工業0.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
18.45
-
月報酬夏普值
-0.04
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