貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

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2021/09/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      5.77
      0.09
      1.59%
    • 2021/09/23
      5.68
      0.08
      1.43%
    • 2021/09/22
      5.60
      0.18
      3.32%
    • 2021/09/21
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/20
      5.40
      0.14
      2.53%
    • 2021/09/17
      5.54
      0.05
      0.89%
    • 2021/09/16
      5.59
      0.03
      0.53%
    • 2021/09/15
      5.62
      0.11
      2.00%
    • 2021/09/14
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/13
      5.49
      0.10
      1.86%
    • 2021/09/10
      5.39
      0.04
      0.75%
    • 2021/09/09
      5.35
      0.09
      1.65%
    • 2021/09/08
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      5.44
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2021/09/02
      5.42
      0.06
      1.12%
    • 2021/09/01
      5.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      5.36
      0.08
      1.47%
    • 2021/08/30
      5.44
      0.04
      0.74%
    • 2021/08/27
      5.40
      0.04
      0.75%
    • 2021/08/26
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2021/08/25
      5.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      5.33
      0.10
      1.91%
    • 2021/08/23
      5.23
      0.18
      3.56%
    • 2021/08/20
      5.05
      0.03
      0.59%
    • 2021/08/19
      5.08
      0.22
      4.15%
    • 2021/08/18
      5.30
      0.02
      0.38%
    • 2021/08/17
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/16
      5.31
      0.15
      2.75%

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