貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

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2023/11/30更新
績效 / 
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3月0.68%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.80
      0.09
      1.03%
    • 2023/11/29
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/28
      8.73
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/27
      8.68
      0.09
      1.03%
    • 2023/11/24
      8.77
      0.09
      1.04%
    • 2023/11/23
      8.68
      0.11
      1.28%
    • 2023/11/22
      8.57
      0.11
      1.27%
    • 2023/11/21
      8.68
      0.10
      1.14%
    • 2023/11/20
      8.78
      0.17
      1.97%
    • 2023/11/17
      8.61
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/16
      8.54
      0.18
      2.06%
    • 2023/11/15
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      8.71
      0.08
      0.93%
    • 2023/11/13
      8.63
      0.08
      0.94%
    • 2023/11/10
      8.55
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/08
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/07
      8.62
      0.28
      3.15%
    • 2023/11/06
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/03
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/02
      8.94
      0.23
      2.64%
    • 2023/10/31
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/30
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/27
      8.73
      0.07
      0.80%
    • 2023/10/26
      8.80
      0.11
      1.24%
    • 2023/10/25
      8.91
      0.11
      1.22%
    • 2023/10/24
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/23
      9.05
      0.14
      1.52%
    • 2023/10/20
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/19
      9.23
      0.06
      0.65%

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