貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

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2024/05/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/28
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/27
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/24
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/23
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      9.36
      0.16
      1.68%
    • 2024/05/21
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/17
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/16
      9.42
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/15
      9.36
      0.11
      1.16%
    • 2024/05/14
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/13
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/10
      9.56
      0.15
      1.59%
    • 2024/05/08
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      0.74%
    • 2024/05/07
      9.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.48
      0.08
      0.85%
    • 2024/05/03
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/02
      9.35
      0.25
      2.60%
    • 2024/04/30
      9.60
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/29
      9.69
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      0.73%
    • 2024/04/26
      9.62
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      0.00%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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      2.06%
    • 2024/04/15
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      0.18
      1.82%

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