貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

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2022/01/17更新
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      7.23
      0.05
      0.70%
    • 2022/01/14
      7.18
      0.04
      0.56%
    • 2022/01/13
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.13
      0.28
      4.09%
    • 2022/01/11
      6.85
      0.07
      1.03%
    • 2022/01/10
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/07
      6.77
      0.09
      1.35%
    • 2022/01/06
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/05
      6.70
      0.13
      1.98%
    • 2022/01/04
      6.57
      0.21
      3.30%
    • 2022/01/03
      6.36
      0.07
      1.11%
    • 2021/12/31
      6.29
      0.04
      0.63%
    • 2021/12/30
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/29
      6.32
      0.03
      0.47%
    • 2021/12/28
      6.35
      0.11
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      6.24
      0.04
      0.64%
    • 2021/12/23
      6.28
      0.11
      1.78%
    • 2021/12/22
      6.17
      0.04
      0.65%
    • 2021/12/21
      6.13
      0.23
      3.90%
    • 2021/12/20
      5.90
      0.16
      2.64%
    • 2021/12/17
      6.06
      0.16
      2.57%
    • 2021/12/16
      6.22
      0.20
      3.32%
    • 2021/12/15
      6.02
      0.18
      2.90%
    • 2021/12/14
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/13
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      0.05
      0.80%
    • 2021/12/10
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      0.05
      0.79%
    • 2021/12/09
      6.31
      0.12
      1.87%
    • 2021/12/08
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      0.01
      0.16%
    • 2021/12/07
      6.44
      0.21
      3.37%
    • 2021/12/06
      6.23
      0.03
      0.48%

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