貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

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2022/06/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.51
      0.21
      2.72%
    • 2022/06/22
      7.72
      0.32
      3.98%
    • 2022/06/21
      8.04
      0.28
      3.61%
    • 2022/06/20
      7.76
      0.29
      3.60%
    • 2022/06/17
      8.05
      0.19
      2.31%
    • 2022/06/16
      8.24
      0.49
      5.61%
    • 2022/06/15
      8.73
      0.23
      2.57%
    • 2022/06/14
      8.96
      0.18
      2.05%
    • 2022/06/13
      8.78
      0.57
      6.10%
    • 2022/06/10
      9.35
      0.17
      1.79%
    • 2022/06/09
      9.52
      0.11
      1.14%
    • 2022/06/08
      9.63
      0.15
      1.58%
    • 2022/06/07
      9.48
      0.17
      1.83%
    • 2022/06/03
      9.31
      0.12
      1.31%
    • 2022/06/02
      9.19
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.22
      0.12
      1.29%
    • 2022/05/31
      9.34
      0.10
      1.08%
    • 2022/05/30
      9.24
      0.14
      1.54%
    • 2022/05/27
      9.10
      0.10
      1.11%
    • 2022/05/25
      9.00
      0.19
      2.16%
    • 2022/05/24
      8.81
      0.09
      1.03%
    • 2022/05/23
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.73
      0.25
      2.95%
    • 2022/05/19
      8.48
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      2.86%
    • 2022/05/18
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
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      1.87%
    • 2022/05/16
      8.57
      0.26
      3.13%
    • 2022/05/13
      8.31
      0.32
      4.01%
    • 2022/05/12
      7.99
      0.34
      4.08%
    • 2022/05/11
      8.33
      0.13
      1.59%

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