瑞銀優質精選收益基金B南非幣

9.76南非幣0(0.01%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.83%
3月1%
1年0.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      0.82%
    • 三個月
      1.00%
      -
      2.19%
    • 一年
      0.32%
      -
      5.70%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.93%
    • 年初至今
      2.32%
      -
      0.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    192.90百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.45%3.32%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.26%
    3. 3.GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.75%3.23%
    4. 4.Comcast Corporation 3.15%3.15%
    5. 5.Mylan Inc 4.55%3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.45%3.32%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.26%
    3. 3.GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.75%3.23%
    4. 4.Comcast Corporation 3.15%3.15%
    5. 5.Mylan Inc 4.55%3.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -