瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)

8.25南非幣0.02(0.23%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.16%
1年6.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.25
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.27
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      8.23
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      8.21
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      0.28%
    • 2024/04/15
      8.24
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/12
      8.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      8.26
      0.07
      0.83%
    • 2024/04/09
      8.33
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/08
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      8.39
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      8.43
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/21
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      8.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      8.39
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      0.26%
    • 2024/03/18
      8.36
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      0.10%
    • 2024/03/15
      8.36
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      0.02%
    • 2024/03/14
      8.35
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      0.47%
    • 2024/03/13
      8.39
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    • 2024/03/12
      8.40
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    • 2024/03/11
      8.41
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      0.01%
    • 2024/03/08
      8.41
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