晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

28.32美元0.15(0.53%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.94%
1年8.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      2.50%
      1.74%
    • 三個月
      4.94%
      1.59%
      4.36%
    • 一年
      8.62%
      8.39%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      3.54%
      3.23%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      4.69%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      0.64%
      0.19%
    • 年初至今
      0.66%
      2.19%
      1.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    351.85百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.64%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.87%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.85%2.71%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.06%
    5. 5.Russian Federation 7.95%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.64%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.87%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.85%2.71%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.06%
    5. 5.Russian Federation 7.95%1.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -