晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

22.89美元0.01(0.04%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.55%
3月8.22%
1年17.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      1.76%
      4.69%
    • 三個月
      8.22%
      5.83%
      8.27%
    • 一年
      17.63%
      16.55%
      17.56%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      2.63%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      1.32%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      0.50%
      1.90%
    • 年初至今
      14.24%
      10.55%
      13.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.24%
    基金規模
    335.77百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.26%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.75%5.32%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.82%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%4.31%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.13%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.89% 2.89%3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.75%5.32%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.82%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%4.31%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.13%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.89% 2.89%3.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -