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更新
升級VIP
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份
追蹤
32.14
美元
0.02
(0.06%)
2026/01/20
更新
績效 /
1月
1.61%
3月
4.04%
1年
21.5%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.03%
-
-
一個月
1.61%
2.14%
1.41%
三個月
4.04%
2.73%
3.51%
一年
21.50%
1.79%
20.13%
三年(年度化)
9.15%
3.03%
8.14%
五年(年度化)
2.49%
0.27%
1.68%
十年(年度化)
4.61%
0.62%
4.05%
年初至今
0.63%
4.21%
0.60%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.63%
基金規模
434.99百萬
截至 2026-01-19
成立時間
2007-11-30
晨星評等
投資策略
該子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。該子基金採取主動管理,主要投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具(其價值與債務證券價格掛鈎的金融合約)組成的多元投資組合。該子基金亦可將其資產不多於30%投資於前緣市場借貸人發行的債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
非洲
0.12%
2.
拉丁美洲
0.11%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
South Africa (Republic of) 9%
4.14%
2.
India (Republic of) 7.1%
3.61%
3.
Indonesia (Republic of) 6.75%
3.47%
4.
Indonesia (Republic of) 6.5%
3.39%
5.
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.87%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.86
-
月報酬標準差
9.15
-
月報酬夏普值
0.60
-
風險評估
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South Africa (Republic of) 9%
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基金名稱
漲跌
漲跌幅(%)
富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓)
34.00
1.51%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)
0.52
1.50%
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)
0.04
0.08%
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
0.10
0.26%
貝萊德歐元優質債券基金D2
0.07
0.24%
富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓)
34.00
1.51%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)
0.52
1.50%
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)
0.04
0.08%
富達基金-美國基金 (Y股累計美元)
0.10
0.26%
貝萊德歐元優質債券基金D2
0.07
0.24%
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
0.02
0.30%
元大全球不動產證券化基金-美元
0.18
1.15%
群益印度中小基金N-人民幣
0.53
2.37%
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)
0.04
0.56%
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
0.00
0.03%
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)
0.04
0.34%
顯示更多
顯示較少
基金動態
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