晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.63美元0.14(0.5%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.22%
1年4.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      0.77%
      0.51%
    • 三個月
      0.22%
      0.88%
      1.33%
    • 一年
      4.40%
      4.14%
      1.50%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      5.78%
      4.43%
    • 五年(年度化)
      3.20%
      3.18%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      0.29%
      0.36%
      0.01%
    • 年初至今
      3.11%
      3.05%
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    341.44百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc5.01%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.61%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.93%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.875%2.65%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc5.01%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.61%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.93%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.875%2.65%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -