晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

24.10美元0.04(0.17%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.08%
1年2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      3.16%
      0.84%
    • 三個月
      2.08%
      3.17%
      2.75%
    • 一年
      2.00%
      6.11%
      1.43%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      4.29%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      2.96%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      2.14%
      1.97%
      2.12%
    • 年初至今
      1.35%
      0.99%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    350.57百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.23%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 235.79%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.40%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.10%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.09%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 235.79%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.40%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.10%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.09%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -