晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

24.95美元0.08(0.32%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.21%
1年10.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      2.69%
      0.89%
    • 三個月
      3.21%
      3.38%
      2.23%
    • 一年
      10.12%
      11.34%
      11.57%
    • 三年(年度化)
      1.49%
      2.25%
      1.81%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      1.20%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      0.07%
      1.26%
    • 年初至今
      5.43%
      7.92%
      6.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    358.81百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.31%
    2. 2.拉丁美洲0.14%
    3. 3.新興歐洲0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.89%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.75%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD3.48%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.42%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 2.65%3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.31%
    2. 2.拉丁美洲0.14%
    3. 3.新興歐洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.89%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.75%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD3.48%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.42%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 2.65%3.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -