晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

23.12美元0.29(1.27%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月7.24%
3月0.09%
1年11.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      7.24%
      0.88%
      6.96%
    • 三個月
      0.09%
      5.84%
      0.31%
    • 一年
      11.42%
      20.27%
      10.81%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      8.21%
      5.30%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      3.54%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      2.56%
      2.49%
    • 年初至今
      13.38%
      19.29%
      12.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.38%
    基金規模
    332.95百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.07%
    2. 2.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.32%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.85%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.60%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.17%
    5. 5.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.07%
    2. 2.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.32%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.85%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.60%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.17%
    5. 5.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -