晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份

27.18美元0.22(0.8%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.73%
1年1.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      2.68%
      2.78%
    • 三個月
      2.73%
      0.37%
      2.39%
    • 一年
      1.33%
      3.70%
      0.13%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      0.59%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      4.53%
      5.54%
      4.06%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      1.11%
      0.06%
    • 年初至今
      4.40%
      3.72%
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    300.38百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One Gsf All China Bond S Acc Usd4.22%
    2. 2.China (People's Republic Of) 2.85%3.12%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.53%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.44%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One Gsf All China Bond S Acc Usd4.22%
    2. 2.China (People's Republic Of) 2.85%3.12%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.53%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.44%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -