富達基金－美國基金 (Y股累計美元)

38.80美元0.09(0.23%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月3.09%
3月5.59%
1年8.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      3.53%
      2.94%
    • 三個月
      5.59%
      9.75%
      7.19%
    • 一年
      8.83%
      0.13%
      13.10%
    • 三年(年度化)
      10.51%
      10.21%
      11.87%
    • 五年(年度化)
      9.91%
      6.60%
      9.86%
    • 十年(年度化)
      9.61%
      7.60%
      10.55%
    • 年初至今
      2.43%
      1.80%
      2.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    2,836.50百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.96%
    2. 2.歐元區1.68%
    3. 3.加拿大0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.61%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.電訊服務11.52%
    5. 5.基本物料8.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.38%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.04%
    4. 4.McKesson Corp2.87%
    5. 5.Bunge Global SA2.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.96%
    2. 2.歐元區1.68%
    3. 3.加拿大0.93%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A5.38%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.94%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.04%
    4. 4.McKesson Corp2.87%
    5. 5.Bunge Global SA2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.61%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.健康護理15.20%
    4. 4.電訊服務11.52%
    5. 5.基本物料8.23%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    風險評估
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