富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

24.87美元0.19(0.76%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.03%
3月7.46%
1年24.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      6.04%
      2.49%
    • 三個月
      7.46%
      9.10%
      6.57%
    • 一年
      24.31%
      22.22%
      18.72%
    • 三年(年度化)
      5.98%
      8.23%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      7.98%
      12.02%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      9.66%
      10.40%
      8.72%
    • 年初至今
      7.19%
      5.07%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.30%
    2. 2.英國10.16%
    3. 3.歐元區2.36%
    4. 4.加拿大2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.33%
    2. 2.科技18.49%
    3. 3.健康護理15.78%
    4. 4.電訊服務10.76%
    5. 5.防守性消費8.32%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.63%
    2. 2.Oracle Corp3.84%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp3.57%
    4. 4.McKesson Corp3.55%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.30%
    2. 2.英國10.16%
    3. 3.歐元區2.36%
    4. 4.加拿大2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.63%
    2. 2.Oracle Corp3.84%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp3.57%
    4. 4.McKesson Corp3.55%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.33%
    2. 2.科技18.49%
    3. 3.健康護理15.78%
    4. 4.電訊服務10.76%
    5. 5.防守性消費8.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -