富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

32.63美元0.05(0.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.97%
3月5.53%
1年16.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      3.53%
      1.75%
    • 三個月
      5.53%
      9.75%
      5.63%
    • 一年
      16.58%
      0.13%
      11.70%
    • 三年(年度化)
      6.44%
      10.21%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      8.35%
      6.60%
      8.39%
    • 十年(年度化)
      8.28%
      7.60%
      7.63%
    • 年初至今
      3.88%
      1.80%
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.88%
    基金規模
    3,270.30百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.47%
    2. 2.歐元區2.84%
    3. 3.加拿大1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.97%
    2. 2.健康護理16.33%
    3. 3.金融服務12.23%
    4. 4.防守性消費10.66%
    5. 5.電訊服務10.55%
    前五大持股
    1. 1.McKesson Corp4.30%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.21%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.13%
    4. 4.Salesforce Inc3.86%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      14.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.47%
    2. 2.歐元區2.84%
    3. 3.加拿大1.97%
    前五大持股
    1. 1.McKesson Corp4.30%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.21%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.13%
    4. 4.Salesforce Inc3.86%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.97%
    2. 2.健康護理16.33%
    3. 3.金融服務12.23%
    4. 4.防守性消費10.66%
    5. 5.電訊服務10.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      14.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -