富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

27.59美元0.22(0.8%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.04%
1年42.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.98%
      1.61%
    • 三個月
      0.04%
      1.62%
      1.39%
    • 一年
      42.29%
      36.44%
      39.02%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      11.45%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      8.52%
      11.68%
      10.36%
    • 十年(年度化)
      12.22%
      13.03%
      12.20%
    • 年初至今
      18.01%
      20.32%
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.01%
    基金規模
    2,723.87百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.83%
    2. 2.英國6.94%
    3. 3.歐元區1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.86%
    2. 2.科技17.76%
    3. 3.健康護理17.32%
    4. 4.工業11.06%
    5. 5.電訊服務8.45%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B6.28%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.34%
    3. 3.T-Mobile US Inc3.79%
    4. 4.Morgan Stanley3.60%
    5. 5.Anthem Inc3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.83%
    2. 2.英國6.94%
    3. 3.歐元區1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.50%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B6.28%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.34%
    3. 3.T-Mobile US Inc3.79%
    4. 4.Morgan Stanley3.60%
    5. 5.Anthem Inc3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.86%
    2. 2.科技17.76%
    3. 3.健康護理17.32%
    4. 4.工業11.06%
    5. 5.電訊服務8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -