富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

29.69美元0.14(0.47%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月5.55%
3月3.52%
1年8.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      6.63%
      7.78%
    • 三個月
      3.52%
      0.79%
      1.74%
    • 一年
      8.56%
      1.43%
      0.40%
    • 三年(年度化)
      11.74%
      8.88%
      11.80%
    • 五年(年度化)
      8.77%
      8.26%
      8.82%
    • 十年(年度化)
      11.00%
      11.10%
      9.67%
    • 年初至今
      1.30%
      7.08%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    3,796.75百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.55%
    2. 2.歐元區2.47%
    3. 3.加拿大1.37%
    4. 4.大洋洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.25%
    2. 2.金融服務13.11%
    3. 3.工業11.75%
    4. 4.科技8.68%
    5. 5.防守性消費8.31%
    前五大持股
    1. 1.McKesson Corp4.58%
    2. 2.Elevance Health Inc4.04%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.62%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.19%
    5. 5.Exelon Corp3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.55%
    2. 2.歐元區2.47%
    3. 3.加拿大1.37%
    4. 4.大洋洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.McKesson Corp4.58%
    2. 2.Elevance Health Inc4.04%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B3.62%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.19%
    5. 5.Exelon Corp3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.25%
    2. 2.金融服務13.11%
    3. 3.工業11.75%
    4. 4.科技8.68%
    5. 5.防守性消費8.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -