富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

29.20美元0.33(1.12%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.57%
3月5.83%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.57%
      5.18%
      5.90%
    • 三個月
      5.83%
      7.25%
      10.29%
    • 一年
      1.16%
      0.43%
      1.33%
    • 三年(年度化)
      11.13%
      8.54%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      6.32%
      6.94%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      9.98%
      10.15%
      9.24%
    • 年初至今
      6.66%
      5.18%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    3,983.41百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.03%
    2. 2.加拿大3.44%
    3. 3.歐元區2.97%
    4. 4.大洋洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.28%
    2. 2.金融服務13.64%
    3. 3.工業10.99%
    4. 4.能源9.95%
    5. 5.防守性消費8.94%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.57%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A4.11%
    3. 3.Elevance Health Inc4.09%
    4. 4.McKesson Corp3.77%
    5. 5.Cheniere Energy Inc3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.03%
    2. 2.加拿大3.44%
    3. 3.歐元區2.97%
    4. 4.大洋洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.57%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A4.11%
    3. 3.Elevance Health Inc4.09%
    4. 4.McKesson Corp3.77%
    5. 5.Cheniere Energy Inc3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.28%
    2. 2.金融服務13.64%
    3. 3.工業10.99%
    4. 4.能源9.95%
    5. 5.防守性消費8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -