富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

35.79美元0.02(0.06%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.33%
3月7.12%
1年16.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      3.53%
      1.44%
    • 三個月
      7.12%
      9.75%
      6.69%
    • 一年
      16.69%
      0.13%
      21.41%
    • 三年(年度化)
      7.89%
      10.21%
      7.27%
    • 五年(年度化)
      10.12%
      6.60%
      10.18%
    • 十年(年度化)
      7.98%
      7.60%
      8.35%
    • 年初至今
      13.94%
      1.80%
      16.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.94%
    基金規模
    3,393.54百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.11%
    2. 2.歐元區1.97%
    3. 3.加拿大1.93%
    4. 4.已開發亞洲1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.99%
    2. 2.金融服務15.64%
    3. 3.電訊服務11.78%
    4. 4.健康護理11.49%
    5. 5.防守性消費9.75%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B3.52%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.51%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.20%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.14%
    5. 5.Salesforce Inc3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.11%
    2. 2.歐元區1.97%
    3. 3.加拿大1.93%
    4. 4.已開發亞洲1.81%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B3.52%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.51%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.20%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.14%
    5. 5.Salesforce Inc3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.99%
    2. 2.金融服務15.64%
    3. 3.電訊服務11.78%
    4. 4.健康護理11.49%
    5. 5.防守性消費9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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