富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

27.47美元0.62(2.21%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.66%
3月5.21%
1年40.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      2.33%
      0.45%
    • 三個月
      5.21%
      12.69%
      6.17%
    • 一年
      40.30%
      44.38%
      40.17%
    • 三年(年度化)
      8.51%
      12.94%
      10.42%
    • 五年(年度化)
      9.16%
      12.33%
      11.43%
    • 十年(年度化)
      11.26%
      11.51%
      10.78%
    • 年初至今
      17.49%
      18.41%
      18.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.49%
    基金規模
    3,100.75百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標。基金有自由投資於主要地區、市場、產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.78%
    2. 2.英國6.42%
    3. 3.加拿大2.61%
    4. 4.歐元區1.82%
    5. 5.非洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.29%
    2. 2.科技17.82%
    3. 3.健康護理15.61%
    4. 4.電訊服務10.04%
    5. 5.防守性消費8.26%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.93%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.96%
    3. 3.Anthem Inc3.57%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp3.34%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.78%
    2. 2.英國6.42%
    3. 3.加拿大2.61%
    4. 4.歐元區1.82%
    5. 5.非洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.93%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.96%
    3. 3.Anthem Inc3.57%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp3.34%
    5. 5.T-Mobile US Inc3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.29%
    2. 2.科技17.82%
    3. 3.健康護理15.61%
    4. 4.電訊服務10.04%
    5. 5.防守性消費8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -